| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 02/13 |
2549.8日圓 |
18.15 |
15.78 |
53.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 02/13 |
1707.73日圓 |
17.84 |
15.63 |
51.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 02/13 |
1492.83日圓 |
8.29 |
-0.52 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 02/13 |
1477.2日圓 |
7.98 |
-0.69 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 02/13 |
1299.49日圓 |
-3.09 |
-3.29 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 02/13 |
1287.55日圓 |
-3.35 |
-3.41 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 02/13 |
1243.08美元 |
18.08 |
12.19 |
21.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 02/13 |
951.65日圓 |
1.30 |
0.44 |
3.50 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 02/13 |
947.77日圓 |
4.72 |
3.61 |
7.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 02/13 |
943.2日圓 |
0.72 |
0.36 |
2.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 02/13 |
927.88日圓 |
5.03 |
3.78 |
8.97 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 02/13 |
819.27歐元 |
-8.20 |
-6.77 |
-15.29 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 02/13 |
642.61美元 |
1.93 |
0.33 |
16.61 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 02/13 |
641.86美元 |
-6.19 |
-5.75 |
-3.48 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 02/13 |
607.37南非幣 |
2.58 |
1.60 |
9.31 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 02/13 |
606.04美元 |
-6.28 |
-5.79 |
-3.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 02/13 |
605.76美元 |
-6.28 |
-5.79 |
-3.82 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 02/13 |
594.23歐元 |
-0.43 |
-0.86 |
1.75 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 02/13 |
537.85美元 |
18.42 |
12.34 |
23.27 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 02/13 |
536美元 |
19.37 |
17.42 |
21.87 |
