PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/06/27 美元 0.1362
2024/03/27 美元 0.1251
2023/12/28 美元 0.1198
2023/09/28 美元 0.1136
2023/06/29 美元 0.1115
2023/03/30 美元 0.1053
2022/12/29 美元 0.0896
2022/09/29 美元 0.0915
2022/06/29 美元 0.0905
2022/03/30 美元 0.0977
2021/12/29 美元 0.1005
2021/09/29 美元 0.1019
2021/06/29 美元 0.0966
2021/03/30 美元 0.0926
2020/12/30 美元 0.0908
2020/09/29 美元 0.0862
2020/06/29 美元 0.0816
2020/03/30 美元 0.1063
2019/12/30 美元 0.1317
2019/09/27 美元 0.1017
2019/06/27 美元 0.1039
2019/03/28 美元 0.1057
2018/12/28 美元 0.0863
2018/09/27 美元 0.0984
2018/06/28 美元 0.0977
2018/03/28 美元 0.0735
2017/12/28 美元 0.1095
2017/09/28 美元 0.1023
2017/06/29 美元 0.1088
2017/03/30 美元 0.1115
2016/12/29 美元 0.1379
2016/09/29 美元 0.1337
2016/06/29 美元 0.1264
2016/03/30 美元 0.1151
2015/12/30 美元 0.1211
2015/09/29 美元 0.1213
2015/06/29 美元 0.1170
2015/03/30 美元 0.1118
2014/12/30 美元 0.1158
2014/09/29 美元 0.1400
2014/06/27 美元 0.1197
2014/03/28 美元 0.1123
2013/12/30 美元 0.1097
2013/09/27 美元 0.1335
2013/06/27 美元 0.1087
2013/03/27 美元 0.1179
2012/12/28 美元 0.1230
2012/09/27 美元 0.1229
2012/06/28 美元 0.1134
2012/03/29 美元 0.1098
2011/12/29 美元 0.1109
2011/09/29 美元 0.1403
2011/06/29 美元 0.1324
2011/03/30 美元 0.1177
2010/12/29 美元 0.0997
2010/09/29 美元 0.1190
2010/06/29 美元 0.1167
2010/03/30 美元 0.1411
2009/12/15 美元 0.1132
2009/09/22 美元 0.1323
2009/06/24 美元 0.0422
2009/03/26 美元 0.2833
2008/12/23 美元 0.2070
2008/09/23 美元 0.1200
2008/06/24 美元 0.0900
2008/03/28 美元 0.1800
2007/12/28 美元 0.0700
2007/09/25 美元 0.1600
2007/06/26 美元 0.1200
2007/03/28 美元 0.1300
2006/12/29 美元 0.1300
2006/09/26 美元 0.1100
2006/06/30 美元 0.1200
2006/03/31 美元 0.1300
2005/12/30 美元 0.0800
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