先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/10/01 |
美元 |
0.0410 |
2024/09/03 |
美元 |
0.0409 |
2024/08/01 |
美元 |
0.0391 |
2024/07/01 |
美元 |
0.0327 |
2024/06/04 |
美元 |
0.0397 |
2024/05/01 |
美元 |
0.0388 |
2024/04/02 |
美元 |
0.0353 |
2024/03/01 |
美元 |
0.0348 |
2024/02/01 |
美元 |
0.0387 |
2024/01/02 |
美元 |
0.0381 |
2023/12/01 |
美元 |
0.0396 |
2023/11/01 |
美元 |
0.0387 |
2023/10/02 |
美元 |
0.0325 |
2023/09/01 |
美元 |
0.0357 |
2023/08/01 |
美元 |
0.0357 |
2023/07/03 |
美元 |
0.0369 |
2023/06/01 |
美元 |
0.0183 |
2023/05/02 |
美元 |
0.0200 |
2023/04/03 |
美元 |
0.0244 |
2023/03/01 |
美元 |
0.0189 |
2023/02/01 |
美元 |
0.0235 |
2023/01/03 |
美元 |
0.0210 |
2022/12/01 |
美元 |
0.0279 |
2022/11/01 |
美元 |
0.0165 |
2022/10/03 |
美元 |
0.0188 |
2022/09/01 |
美元 |
0.0206 |
2022/08/02 |
美元 |
0.0162 |
2022/07/01 |
美元 |
0.0174 |
2022/06/01 |
美元 |
0.0183 |
2022/05/03 |
美元 |
0.0135 |
2022/04/01 |
美元 |
0.0170 |
2022/03/01 |
美元 |
0.0147 |
2022/02/01 |
美元 |
0.0115 |
2022/01/04 |
美元 |
0.0107 |
2021/12/01 |
美元 |
0.0138 |
2021/11/01 |
美元 |
0.0130 |
2021/10/01 |
美元 |
0.0116 |
2021/09/01 |
美元 |
0.0124 |
2021/08/03 |
美元 |
0.0128 |
2021/07/01 |
美元 |
0.0126 |
2021/06/01 |
美元 |
0.0168 |
2021/05/04 |
美元 |
0.0156 |
2021/04/01 |
美元 |
0.0130 |
2021/03/01 |
美元 |
0.0133 |
2021/02/01 |
美元 |
0.0151 |
2021/01/04 |
美元 |
0.0178 |
2020/12/01 |
美元 |
0.0199 |
2020/11/02 |
美元 |
0.0166 |
2020/10/01 |
美元 |
0.0151 |
2020/09/01 |
美元 |
0.0158 |
2020/08/04 |
美元 |
0.0143 |
2020/07/01 |
美元 |
0.0234 |
2020/06/02 |
美元 |
0.0189 |
2020/05/01 |
美元 |
0.0161 |
2020/04/01 |
美元 |
0.0152 |
2020/03/02 |
美元 |
0.0124 |
2020/02/03 |
美元 |
0.0167 |
2020/01/02 |
美元 |
0.0192 |
2019/12/02 |
美元 |
0.0237 |
2019/11/01 |
美元 |
0.0191 |
2019/10/01 |
美元 |
0.0167 |
2019/09/02 |
美元 |
0.0174 |
2019/08/01 |
美元 |
0.0211 |
2019/07/01 |
美元 |
0.0353 |
2019/06/04 |
美元 |
0.0064 |
2019/05/01 |
美元 |
0.0285 |
2019/04/01 |
美元 |
0.0254 |
2019/03/01 |
美元 |
0.0300 |
2019/02/01 |
美元 |
0.0359 |
2019/01/02 |
美元 |
0.0345 |
2018/12/03 |
美元 |
0.0340 |
2018/11/01 |
美元 |
0.0455 |
2018/10/01 |
美元 |
0.0273 |
2018/09/03 |
美元 |
0.0431 |
2018/08/01 |
美元 |
0.0389 |
2018/07/02 |
美元 |
0.0211 |
2018/06/01 |
美元 |
0.0415 |
2018/05/01 |
美元 |
0.0367 |
2018/04/03 |
美元 |
0.0374 |
2018/03/01 |
美元 |
0.0311 |
2018/02/01 |
美元 |
0.0438 |
2018/01/02 |
美元 |
0.0360 |
2017/12/01 |
美元 |
0.0404 |
2017/11/01 |
美元 |
0.0435 |
2017/10/02 |
美元 |
0.0470 |
2017/09/01 |
美元 |
0.0483 |
2017/08/01 |
美元 |
0.0450 |
2017/07/03 |
美元 |
0.0462 |
2017/06/01 |
美元 |
0.0505 |
2017/05/02 |
美元 |
0.0422 |
2017/04/03 |
美元 |
0.0516 |
2017/03/01 |
美元 |
0.0435 |
2017/02/01 |
美元 |
0.0464 |
2017/01/03 |
美元 |
0.0493 |
2016/12/01 |
美元 |
0.0533 |
2016/11/01 |
美元 |
0.0471 |
2016/10/03 |
美元 |
0.0495 |
2016/09/01 |
美元 |
0.0513 |
2016/08/02 |
美元 |
0.0495 |
2016/07/01 |
美元 |
0.0526 |
2016/06/01 |
美元 |
0.0578 |
2016/05/03 |
美元 |
0.0555 |
2016/04/01 |
美元 |
0.0498 |
2016/03/01 |
美元 |
0.0442 |
2016/02/01 |
美元 |
0.0398 |
2016/01/04 |
美元 |
0.0457 |
2015/12/01 |
美元 |
0.0437 |
2015/11/02 |
美元 |
0.0367 |
2015/10/01 |
美元 |
0.0164 |
2015/09/01 |
美元 |
0.0180 |
2015/07/01 |
美元 |
0.0052 |
2015/06/02 |
美元 |
0.0115 |
2015/05/01 |
美元 |
0.0308 |
2015/04/01 |
美元 |
0.0322 |
2015/03/02 |
美元 |
0.0301 |
2015/02/02 |
美元 |
0.0293 |
2015/01/02 |
美元 |
0.0131 |
2014/12/01 |
美元 |
0.0304 |
2014/11/03 |
美元 |
0.0419 |
2014/10/01 |
美元 |
0.0270 |
2014/09/01 |
美元 |
0.0265 |
2014/08/01 |
美元 |
0.0238 |
2014/07/01 |
美元 |
0.0218 |
2014/06/03 |
美元 |
0.0237 |
2014/05/01 |
美元 |
0.0222 |
2014/04/01 |
美元 |
0.0236 |
2014/03/03 |
美元 |
0.0208 |
2014/02/03 |
美元 |
0.0224 |
2014/01/02 |
美元 |
0.0240 |
2013/12/02 |
美元 |
0.0202 |
2013/11/01 |
美元 |
0.0194 |
2013/10/01 |
美元 |
0.0182 |
2013/09/02 |
美元 |
0.0191 |
2013/08/01 |
美元 |
0.0190 |
2013/07/01 |
美元 |
0.0210 |
2013/06/04 |
美元 |
0.0201 |
2013/05/01 |
美元 |
0.0234 |
2013/04/02 |
美元 |
0.0218 |
2013/03/01 |
美元 |
0.0215 |
2013/02/01 |
美元 |
0.0269 |
2013/01/02 |
美元 |
0.0194 |
2012/12/03 |
美元 |
0.0220 |
2012/11/01 |
美元 |
0.0233 |
2012/10/01 |
美元 |
0.0191 |
2012/09/03 |
美元 |
0.0209 |
2012/08/01 |
美元 |
0.0249 |
2012/07/02 |
美元 |
0.0209 |
2012/06/01 |
美元 |
0.0209 |
2012/05/01 |
美元 |
0.0267 |
2012/04/02 |
美元 |
0.0253 |
2012/03/01 |
美元 |
0.0254 |
2012/02/01 |
美元 |
0.0312 |
2012/01/03 |
美元 |
0.0347 |
2011/12/01 |
美元 |
0.0329 |
2011/11/01 |
美元 |
0.0351 |
2011/10/03 |
美元 |
0.0432 |
2011/09/01 |
美元 |
0.0368 |
2011/08/01 |
美元 |
0.0352 |
2011/07/01 |
美元 |
0.0367 |
2011/06/01 |
美元 |
0.0246 |
2011/05/03 |
美元 |
0.0274 |
2011/04/05 |
美元 |
0.0360 |
2011/03/01 |
美元 |
0.0255 |
2011/02/01 |
美元 |
0.0297 |
2011/01/04 |
美元 |
0.0333 |
2010/12/01 |
美元 |
0.0233 |
2010/11/01 |
美元 |
0.0258 |
2010/10/01 |
美元 |
0.0258 |
2010/09/01 |
美元 |
0.0380 |
2010/08/03 |
美元 |
0.0282 |
2010/07/01 |
美元 |
0.0210 |
2010/06/01 |
美元 |
0.0210 |
2010/05/04 |
美元 |
0.0129 |
2010/04/01 |
美元 |
0.0291 |
2010/03/01 |
美元 |
0.0205 |
2010/02/01 |
美元 |
0.0220 |
2010/01/04 |
美元 |
0.0211 |
2009/12/01 |
美元 |
0.0232 |
2009/11/02 |
美元 |
0.0270 |
2009/10/01 |
美元 |
0.0308 |
2009/09/01 |
美元 |
0.0317 |
2009/08/04 |
美元 |
0.0346 |
2009/07/01 |
美元 |
0.0364 |
2009/06/02 |
美元 |
0.0212 |