富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0270 |
3.21 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0260 |
3.08 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0270 |
3.15 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0270 |
3.16 |
| 2026/05/01 |
美元 |
0.0260 |
3.07 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0270 |
3.20 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0220 |
2.56 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0250 |
2.92 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0260 |
3.06 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0240 |
2.82 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0260 |
3.05 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0240 |
2.83 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0250 |
2.96 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0250 |
2.96 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0260 |
3.08 |
| 2025/06/09 |
美元 |
0.0270 |
3.20 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0270 |
3.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
