施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/27 |
美元 |
0.3849 |
5.75 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.3848 |
5.75 |
| 2026/06/25 |
美元 |
0.3882 |
5.75 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.3888 |
5.75 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.3896 |
5.75 |
| 2026/03/26 |
美元 |
0.4035 |
6.00 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.4139 |
6.00 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.4135 |
6.00 |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.4122 |
6.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.4135 |
6.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.4175 |
6.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.4158 |
6.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.4133 |
6.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.4105 |
6.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.4077 |
6.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.4053 |
6.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.4025 |
6.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.4092 |
6.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.4120 |
6.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.4064 |
6.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.4103 |
6.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.4123 |
6.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.4146 |
6.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.4194 |
6.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
