貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0430 |
4.22 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0430 |
4.26 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0400 |
3.93 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0400 |
4.05 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0400 |
4.15 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0360 |
3.75 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0360 |
3.81 |
| 2025/05/30 |
美元 |
0.0360 |
3.88 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0360 |
4.00 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0360 |
3.95 |
| 2025/02/28 |
美元 |
0.0360 |
3.81 |
| 2025/01/31 |
美元 |
0.0350 |
3.68 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0350 |
3.71 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0350 |
3.66 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.0325 |
3.45 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0325 |
3.43 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.0325 |
3.45 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.0320 |
3.41 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.0320 |
3.42 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.0320 |
3.50 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.0320 |
3.51 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.0320 |
3.47 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.0335 |
3.69 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.0335 |
3.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
