施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)

最新值 9.4411美元(2022/06/30)
漲跌 0.0416
最高(年) 10.43
幅度 0.44%
最低(年) 8.58
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/30 9.4411
06/29 9.3995
06/28 9.4004
06/27 9.4182
06/24 9.4095
06/23 9.4090
06/22 9.4274
06/21 9.4052
06/17 9.4204
06/16 9.4188
日期 淨值
06/15 9.4202
06/14 9.4179
06/13 9.4294
06/10 9.4360
06/09 9.4398
06/08 9.4418
06/07 9.4316
06/06 9.4410
06/02 9.3874
06/01 9.3863