施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)

最新值 9.8624人民幣(2022/06/30)
漲跌 0.0431
最高(年) 10.68
幅度 0.44%
最低(年) 8.90
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/30 9.8624
06/29 9.8193
06/28 9.8187
06/27 9.8349
06/24 9.8257
06/23 9.8261
06/22 9.8450
06/21 9.8205
06/17 9.8343
06/16 9.8348
日期 淨值
06/15 9.8345
06/14 9.8353
06/13 9.8459
06/10 9.8487
06/09 9.8517
06/08 9.8546
06/07 9.8424
06/06 9.8498
06/02 9.7950
06/01 9.7927