施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 9.5789人民幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0032
最高(年) 9.59
幅度 -0.03%
最低(年) 9.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 9.5789
09/04 9.5821
09/03 9.5808
08/30 9.5775
08/29 9.5799
08/28 9.5864
08/27 9.5867
08/26 9.5783
08/23 9.5814
08/22 9.5761
日期 淨值
08/21 9.5767
08/20 9.5808
08/19 9.5759
08/16 9.5789
08/15 9.5720
08/14 9.5677
08/13 9.5725
08/12 9.5669
08/09 9.5604
08/08 9.5594
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