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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)
觀察
最新值
9.5789
人民幣(2024/09/05)
漲跌
-0.0032
最高(年)
9.59
幅度
-0.03%
最低(年)
9.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.5789
09/04
9.5821
09/03
9.5808
08/30
9.5775
08/29
9.5799
08/28
9.5864
08/27
9.5867
08/26
9.5783
08/23
9.5814
08/22
9.5761
日期
淨值
08/21
9.5767
08/20
9.5808
08/19
9.5759
08/16
9.5789
08/15
9.5720
08/14
9.5677
08/13
9.5725
08/12
9.5669
08/09
9.5604
08/08
9.5594
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