群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.5437美元(2025/12/10)
漲跌 0.0046
最高(年) 11.55
幅度 0.04%
最低(年) 10.76
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/10 11.5437
12/09 11.5391
12/08 11.5419
12/05 11.5479
12/04 11.5484
12/03 11.5497
12/02 11.5379
12/01 11.5296
11/28 11.5339
11/26 11.5259
日期 淨值
11/25 11.5108
11/24 11.4968
11/21 11.4824
11/20 11.4824
11/19 11.4771
11/18 11.4766
11/17 11.4931
11/14 11.4928
11/13 11.4998
11/12 11.5106
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