東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)

觀察
最新值 6.94000美元(2026/01/08)
漲跌 -0.02000
最高(年) 6.97
幅度 -0.29%
最低(年) 6.30
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 6.94000
01/07 6.96000
01/06 6.97000
01/05 6.96000
01/02 6.91000
12/31 6.91000
12/30 6.91000
12/29 6.92000
12/26 6.91000
12/24 6.90000
日期 淨值
12/23 6.90000
12/22 6.90000
12/19 6.89000
12/18 6.89000
12/17 6.89000
12/16 6.89000
12/15 6.88000
12/12 6.91000
12/11 6.91000
12/10 6.89000
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