國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.6964澳幣(2026/01/05)
漲跌 -0.0006
最高(年) 0.72
幅度 -0.09%
最低(年) 0.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 0.6964
01/02 0.6970
12/31 0.6990
12/30 0.6968
12/29 0.6966
12/23 0.6946
12/22 0.6990
12/19 0.7033
12/18 0.7029
12/17 0.7032
日期 淨值
12/16 0.7006
12/15 0.6992
12/12 0.6975
12/11 0.6961
12/10 0.6936
12/09 0.6968
12/08 0.6995
12/05 0.6988
12/04 0.7024
12/03 0.7035
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