中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.0366美元(2026/01/07)
漲跌 0.0163
最高(年) 10.25
幅度 0.16%
最低(年) 9.61
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 10.0366
01/06 10.0203
01/05 10.0176
01/02 9.9902
12/31 10.0060
12/30 10.0341
12/29 10.0393
12/26 10.0297
12/24 10.0357
12/23 10.0050
日期 淨值
12/22 9.9970
12/19 9.9971
12/18 10.0060
12/17 9.9747
12/16 9.9887
12/15 9.9679
12/12 9.9667
12/11 10.0646
12/10 10.0649
12/09 10.0307
切換電腦版