施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 9.5893人民幣(2024/09/18)
漲跌 0.0016
最高(年) 9.59
幅度 0.02%
最低(年) 9.11
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 9.5893
09/16 9.5877
09/13 9.5831
09/12 9.5874
09/11 9.5828
09/10 9.5881
09/09 9.5881
09/06 9.5828
09/05 9.5789
09/04 9.5821
日期 淨值
09/03 9.5808
08/30 9.5775
08/29 9.5799
08/28 9.5864
08/27 9.5867
08/26 9.5783
08/23 9.5814
08/22 9.5761
08/21 9.5767
08/20 9.5808
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