凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 12.0852美元(2026/01/06)
漲跌 -0.0059
最高(年) 12.23
幅度 -0.05%
最低(年) 10.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.0852
01/05 12.0911
01/02 12.1266
12/31 12.0438
12/30 12.1116
12/29 12.0888
12/26 12.1035
12/24 12.0993
12/23 12.0854
12/22 12.0186
日期 淨值
12/19 11.9358
12/18 11.9654
12/17 12.0092
12/16 11.9571
12/15 12.0607
12/12 12.0226
12/11 12.0147
12/10 11.9619
12/09 11.9581
12/08 11.9830
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