凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.4585人民幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0067
最高(年) 11.65
幅度 -0.06%
最低(年) 10.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.4585
01/05 11.4652
01/02 11.4930
12/31 11.4188
12/30 11.4896
12/29 11.4711
12/26 11.4861
12/24 11.4832
12/23 11.4802
12/22 11.4241
日期 淨值
12/19 11.3456
12/18 11.3752
12/17 11.4216
12/16 11.3700
12/15 11.4711
12/12 11.4377
12/11 11.4316
12/10 11.3855
12/09 11.3828
12/08 11.4126
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