凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 12.5711南非幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0056
最高(年) 12.78
幅度 -0.04%
最低(年) 11.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.5711
01/05 12.5767
01/02 12.6228
12/31 12.5441
12/30 12.6168
12/29 12.6018
12/26 12.6128
12/24 12.6109
12/23 12.6004
12/22 12.5306
日期 淨值
12/19 12.4475
12/18 12.4753
12/17 12.5239
12/16 12.4645
12/15 12.5732
12/12 12.5447
12/11 12.5343
12/10 12.4810
12/09 12.4896
12/08 12.5134
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