統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.09330人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.03320
最高(年) 11.55
幅度 0.30%
最低(年) 10.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.09330
01/05 11.06010
01/02 11.04210
12/31 11.04810
12/30 11.04430
12/29 11.07070
12/24 11.05920
12/23 11.07500
12/22 11.09340
12/19 11.08430
日期 淨值
12/18 11.07380
12/17 11.07380
12/16 11.07570
12/15 11.10080
12/12 11.12880
12/11 11.11860
12/10 11.12140
12/09 11.11500
12/08 11.11320
12/05 11.09970
切換電腦版