宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)
依持有類股(資料日期:2025/11/28)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| TREASURY BILL 19MAR2026 |
15.83 |
| QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 |
4.78 |
| AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.37 |
4.31 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD SER REGS (REG) (REG S) 1.60 |
3.95 |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
3.50 |
| BAIDU INC (REG) 1.625% 23FEB2027 |
3.41 |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 |
3.33 |
| FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.2 |
3.25 |
| ICICI BANK LTD/DUBAI SER REGS 4% 18MAR2026 |
3.16 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 5.375% 08MAR2027 |
3.05 |
