配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
人民幣 |
0.0178 |
7.93 |
| 2025/11/04 |
人民幣 |
0.0186 |
8.15 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0178 |
7.86 |
| 2025/09/03 |
人民幣 |
0.0180 |
8.19 |
| 2025/08/04 |
人民幣 |
0.0181 |
8.22 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0174 |
7.90 |
| 2025/06/03 |
人民幣 |
0.0176 |
8.11 |
| 2025/05/05 |
人民幣 |
0.0167 |
7.86 |
| 2025/04/02 |
人民幣 |
0.0174 |
8.12 |
| 2025/03/04 |
人民幣 |
0.0163 |
7.37 |
| 2025/02/04 |
人民幣 |
0.0184 |
8.19 |
| 2025/01/03 |
人民幣 |
0.0183 |
8.16 |
| 2024/12/03 |
人民幣 |
0.0181 |
7.85 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0183 |
8.23 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0179 |
7.90 |
| 2024/09/04 |
人民幣 |
0.0185 |
8.20 |
| 2024/08/02 |
人民幣 |
0.0184 |
8.18 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0178 |
7.87 |
| 2024/06/04 |
人民幣 |
0.0184 |
8.11 |
| 2024/05/03 |
人民幣 |
0.0173 |
7.87 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0093 |
4.09 |
| 2024/03/04 |
人民幣 |
0.0085 |
3.79 |
| 2024/02/02 |
人民幣 |
0.0089 |
4.05 |
| 2024/01/03 |
人民幣 |
0.0067 |
3.07 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
