凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/17 |
台幣 |
0.0370 |
5.78 |
| 2024/11/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.78 |
| 2024/10/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.74 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.75 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.76 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.78 |
| 2024/06/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.80 |
| 2024/05/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.79 |
| 2024/04/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.83 |
| 2024/03/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.78 |
| 2024/02/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.78 |
| 2024/01/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.77 |
| 2023/12/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.76 |
| 2023/11/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.90 |
| 2023/10/17 |
台幣 |
0.0370 |
5.92 |
| 2023/09/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.80 |
| 2023/08/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.73 |
| 2023/07/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.70 |
| 2023/06/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.70 |
| 2023/05/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.67 |
| 2023/04/18 |
台幣 |
0.0370 |
5.63 |
| 2023/03/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.65 |
| 2023/02/16 |
台幣 |
0.0370 |
5.60 |
| 2023/01/17 |
台幣 |
0.0370 |
5.52 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
