配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0270 |
3.98 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0270 |
4.03 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0270 |
3.99 |
| 2024/09/09 |
人民幣 |
0.0270 |
3.94 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0270 |
4.00 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0270 |
4.01 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0270 |
4.01 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0270 |
4.05 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0270 |
4.03 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0270 |
4.00 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0270 |
3.99 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0270 |
4.03 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0265 |
3.99 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0265 |
4.15 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0265 |
4.17 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0240 |
3.66 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0240 |
3.62 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0240 |
3.62 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0240 |
3.59 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0240 |
3.58 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0240 |
3.58 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0240 |
3.58 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0240 |
3.48 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0370 |
5.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
