國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/04 |
台幣 |
0.0411 |
5.88 |
| 2024/09/04 |
台幣 |
0.0437 |
6.25 |
| 2024/08/02 |
台幣 |
0.0421 |
5.96 |
| 2024/07/02 |
台幣 |
0.0404 |
5.79 |
| 2024/06/04 |
台幣 |
0.0417 |
5.98 |
| 2024/05/03 |
台幣 |
0.0393 |
5.64 |
| 2024/04/02 |
台幣 |
0.0393 |
5.67 |
| 2024/03/04 |
台幣 |
0.0360 |
5.22 |
| 2024/02/02 |
台幣 |
0.0382 |
5.56 |
| 2024/01/03 |
台幣 |
0.0390 |
5.73 |
| 2023/12/04 |
台幣 |
0.0390 |
5.77 |
| 2023/11/02 |
台幣 |
0.0405 |
6.06 |
| 2023/10/03 |
台幣 |
0.0387 |
5.75 |
| 2023/09/05 |
台幣 |
0.0401 |
5.92 |
| 2023/08/02 |
台幣 |
0.0378 |
5.63 |
| 2023/07/05 |
台幣 |
0.0378 |
5.69 |
| 2023/06/02 |
台幣 |
0.0389 |
5.96 |
| 2023/05/03 |
台幣 |
0.0383 |
5.81 |
| 2023/04/11 |
台幣 |
0.0392 |
5.98 |
| 2023/03/02 |
台幣 |
0.0351 |
5.34 |
| 2023/02/02 |
台幣 |
0.0398 |
6.02 |
| 2023/01/04 |
台幣 |
0.0396 |
6.04 |
| 2022/12/02 |
台幣 |
0.0391 |
5.90 |
| 2022/11/02 |
台幣 |
0.0402 |
5.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
