鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.79 |
| 2024/09/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.78 |
| 2024/08/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.85 |
| 2024/07/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.89 |
| 2024/06/18 |
澳幣 |
0.0416 |
7.95 |
| 2024/05/16 |
澳幣 |
0.0416 |
7.87 |
| 2024/04/17 |
澳幣 |
0.0416 |
8.05 |
| 2024/03/15 |
澳幣 |
0.0416 |
7.92 |
| 2024/02/21 |
澳幣 |
0.0416 |
8.00 |
| 2024/01/17 |
澳幣 |
0.0486 |
9.21 |
| 2023/12/15 |
澳幣 |
0.0486 |
9.14 |
| 2023/11/15 |
澳幣 |
0.0486 |
9.59 |
| 2023/10/17 |
澳幣 |
0.0486 |
9.72 |
| 2023/09/15 |
澳幣 |
0.0486 |
9.35 |
| 2023/08/15 |
澳幣 |
0.0486 |
9.24 |
| 2023/07/17 |
澳幣 |
0.0486 |
9.10 |
| 2023/06/15 |
澳幣 |
0.0486 |
9.17 |
| 2023/05/16 |
澳幣 |
0.0486 |
9.17 |
| 2023/04/17 |
澳幣 |
0.0486 |
9.01 |
| 2023/03/15 |
澳幣 |
0.0463 |
8.59 |
| 2023/02/15 |
澳幣 |
0.0458 |
8.25 |
| 2023/01/18 |
澳幣 |
0.0612 |
10.85 |
| 2022/12/15 |
澳幣 |
0.0612 |
10.90 |
| 2022/11/15 |
澳幣 |
0.0612 |
11.28 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
