安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元

觀察
最新值 9.8114美元(2026/01/06)
漲跌 0.0023
最高(年) 9.9103
幅度 0.02%
最低(年) 9.3443
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 9.8114
01/05 9.8091
01/02 9.8037
12/31 9.8462
12/30 9.8472
12/29 9.8431
12/23 9.8310
12/22 9.8267
12/19 9.8216
12/18 9.8183
日期 淨值
12/17 9.8147
12/16 9.8120
12/15 9.8041
12/12 9.8030
12/11 9.7962
12/10 9.7876
12/09 9.7894
12/08 9.8302
12/05 9.7903
12/04 9.7888
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