路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0315 |
3.94 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0322 |
4.08 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0320 |
3.95 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0333 |
4.08 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0325 |
4.08 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0322 |
3.95 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0335 |
4.08 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0324 |
3.95 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0344 |
4.08 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0322 |
3.68 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0345 |
4.08 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0342 |
4.07 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0361 |
3.93 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0363 |
4.06 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0365 |
3.94 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0366 |
4.07 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0346 |
4.07 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0314 |
3.93 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0318 |
4.07 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0293 |
3.93 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0330 |
4.07 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0307 |
3.80 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0325 |
4.07 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0347 |
4.08 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
