摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.3080 |
0.31 |
| 2024/09/10 |
美元 |
0.3080 |
0.31 |
| 2024/08/08 |
美元 |
0.3080 |
0.31 |
| 2024/07/09 |
美元 |
0.2950 |
0.30 |
| 2024/06/12 |
美元 |
0.2950 |
0.30 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.2950 |
0.30 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.2750 |
0.28 |
| 2024/03/08 |
美元 |
0.2750 |
0.28 |
| 2024/02/08 |
美元 |
0.2750 |
0.28 |
| 2024/01/09 |
美元 |
0.2730 |
0.27 |
| 2023/12/08 |
美元 |
0.2730 |
0.27 |
| 2023/11/08 |
美元 |
0.2730 |
0.27 |
| 2023/10/11 |
美元 |
0.2790 |
0.28 |
| 2023/09/08 |
美元 |
0.2790 |
0.28 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.2790 |
0.28 |
| 2023/07/10 |
美元 |
0.2880 |
0.29 |
| 2023/06/08 |
美元 |
0.2880 |
0.29 |
| 2023/05/11 |
美元 |
0.2880 |
0.29 |
| 2023/04/12 |
美元 |
0.2760 |
0.28 |
| 2023/03/08 |
美元 |
0.2760 |
0.28 |
| 2023/02/08 |
美元 |
0.2760 |
0.28 |
| 2023/01/10 |
美元 |
0.2870 |
0.29 |
| 2022/12/08 |
美元 |
0.2870 |
0.29 |
| 2022/11/08 |
美元 |
0.2870 |
0.29 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
