摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/09 |
澳幣 |
0.0440 |
7.37 |
| 2025/11/10 |
澳幣 |
0.0430 |
7.25 |
| 2025/10/10 |
澳幣 |
0.0390 |
6.56 |
| 2025/09/09 |
澳幣 |
0.0380 |
6.40 |
| 2025/08/08 |
澳幣 |
0.0380 |
6.44 |
| 2025/07/08 |
澳幣 |
0.0410 |
6.93 |
| 2025/06/11 |
澳幣 |
0.0410 |
7.04 |
| 2025/05/08 |
澳幣 |
0.0420 |
7.31 |
| 2025/04/08 |
澳幣 |
0.0410 |
7.39 |
| 2025/03/10 |
澳幣 |
0.0420 |
7.40 |
| 2025/02/10 |
澳幣 |
0.0430 |
7.64 |
| 2025/01/08 |
澳幣 |
0.0380 |
6.87 |
| 2024/12/10 |
澳幣 |
0.0370 |
6.51 |
| 2024/11/08 |
澳幣 |
0.0360 |
6.24 |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0380 |
6.42 |
| 2024/09/10 |
澳幣 |
0.0360 |
6.09 |
| 2024/08/08 |
澳幣 |
0.0360 |
6.21 |
| 2024/07/09 |
澳幣 |
0.0340 |
5.90 |
| 2024/06/12 |
澳幣 |
0.0340 |
5.96 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0340 |
5.80 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0330 |
5.54 |
| 2024/03/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.45 |
| 2024/02/08 |
澳幣 |
0.0330 |
5.44 |
| 2024/01/09 |
澳幣 |
0.0310 |
5.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
