強勁的美國經濟指標,受FED副主席發言影響美元上漲 這週關注美國消費者物價指數

人氣:
2021/08/09 11:16

強勁的美國經濟指標,受FED副主席發言影響美元上漲

上週前期,因發佈的美國ISM製造業指數低於市場預測,美元走弱。

但是,在後期的星期四發佈的美國ISM非製造業指數創歷史新高,以及FED的克拉里達副主席表示,在年內將發佈縮減購債,以及準備在2023年開始加息的展望,受其影響,美國公債殖利率上升,美元被回購。 另外,因在週末發佈的美國非農數據也超出市場預測,也成為了推動美元上漲的好材料。

美國股市雖然一直在高價位區域波動,後期強勁的美國經濟指標令市場安心,持續走強,主要股指創歷史新高。

參考數據

【美國非農就業人數變化】

【美國失業率的變化】

【美國ISM經濟指數的變化】

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率(10年、2年)、黃金的變化】

由上至下,美元指數、S&P500、美國公債10年殖利率、美國公債2年殖利率、黃金的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

雖然一直以長期殖利率為中心在下跌,但是在後期週末反彈加強


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

最近雖然一直是下跌趨勢,但是在上週末整體呈上漲趨勢。

【美國公債殖利率曲線圖的變化(3D圖)】


資料來源:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國消費者物價指數、英國GDP初值等

這週美國將發佈消費者物價指數。

雖然預測其結果應該持續強勁,但是如果超出市場預測的話,也將會意識到收緊寬鬆政策,這樣的話將會支撐美元上漲,也會成為股市上行的壓力,還請多加注意。

英國也將發佈第2季度的GDP初值。在先進國家中疫苗接種進度良好的英國GDP將恢復到什麼程度,也將會受到市場關注。

另外,美國國會關於拜登總統的基礎設施法案進展,以及新型冠狀肺炎感染擴大的報告等,都有可能成為推動市場的材料,還請多加注意。

【美國消費者物價指數的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯如前所述,美元雖然在前期走弱,但是在後期反彈,這一週總的來說美元也是比較強勢。另外,除了紐元受紐西蘭的失業率下降的影響走強之外,澳元也比較強勢。

相對來說,瑞郎、歐元、日圓等利率較低的貨幣走軟。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近30天的主要貨幣的強弱圖來看,一直強勁的日圓、瑞郎開始停滯,而最近美元開始穩步上漲。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】


點擊查看最新OANDA外匯強弱圖

近30天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指CFD持續在高價位區域波動後,在週末堅挺上漲。有部分指數並創歷史新高,今後能否持續走強也將受到關注。

歐洲市場

歐洲股指CFD維持上週的強勢,持續在高價位區域波動。

亞洲‧大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指CFD中,一直受壓下跌的中國與台灣股指雖然挺住,但是上漲實力任然疲軟。整體來說,大多數指數都是緩慢上漲。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤之間的相關性來看,USD/JPY與EUR/USD的負相關性很高,而GBP/USD與AUD/USD的相關性很高,可以看出歐元與日圓在兌美元上的走勢相近,英鎊與澳元在兌美元上的走勢相近。但是,這兩組的相關性並不太高,所以,美元在兌主要貨幣上,整體的走勢並不相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

相對來說,美元/日圓與日圓交叉盤之間可以看出一些相關性。不過,除了EUR/JPY與AUD/JPY、NZD/JPY的相關性較低之外,ZAR/JPY與其他貨幣對的相關性也較低,所以,美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性也並不太高。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣與美國股指(此處顯示與股指代表 US500 的相關性)的相關性中來看,US500與美元直盤中的USD/JPY有較高的相關性,與EUR/USD有較高的負相關性,而與GBP/USD以及AUD/USD的相關性較低。US500與日圓交叉盤之間的結果是與GBP/JPY、AUD/JPY的相關性較高,與EUR/JPY的相關性較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

OANDA、貨幣期貨市場(FX)的倉位、主要貨幣對的走勢

【FX(外匯市場)】

美元/日圓(USD/JPY)

上週的美元/日圓在前期受挫,下調至108.70左右。但是,隨後受強勁的美國經濟指標以及FRB相關人員發言的影響開始反彈,在週末恢復到110日圓價位。

從OANDA的持倉數據圖表中來看,多空雖然沒有太大偏離,但是受週末反彈的影響,令出現賬面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會維持現在的堅挺走勢。

另外,從4小時圖表來看,因為突破了由高價連接的阻力線,所以有可能反轉為上漲走勢。在確認今後的方向時,需要關注在下調時能否守住近期的支撐水平,在上探高價時能否突破近期高價水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】:OANDA_Multi_ParabolicOANDA_Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

日圓期貨市場中,雖然部位比率的淨值是空頭部位的比率稍微減少,但是依然偏向於空頭部位,今後還需要關注能否持續現在的走勢。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/08/03)】

歐元/美元(EUR/USD)

上週的歐元/美元依舊受挫,下跌至近期的支撐水平1.175左右。

從OANDA的持倉數據圖表中來看,多頭部位較高,但是因為下調令很多多頭部位都出現了賬面虧損。如果在反彈後的停盈回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,有可能上漲依然疲軟。

從4小時圖表來看,已經接近了在7月下旬抗住了幾次下跌的1.175價位,首先需要關注能否守住現在這個水平,然後再確認今後的方向。

【EUR/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】:OANDA_Multi_ParabolicOANDA_Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元的期貨市場中,多頭部位的比率持續下降。這週需要關注是下降趨勢是否會持續還是會停止。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/08/03)】

英鎊/美元(GBP/USD)

上週的英鎊/美元在接近1.4時上漲受阻,在週五下調跌破上週的支撐價位1.387。

從OANDA的持倉數據圖表來看,多空比率稍微偏向空頭,因為最近的下調令出現賬面虧損的多頭部位增加。還需要注意反彈後的停盈回賣,以及在下移低價後的停損回賣有可能會增加。

從4小時圖表來看,高價持續下移,上漲趨勢告一段落,需要注意趨勢有可能出現轉變。在確認今後的方向時,需要關注能否守住上週的支撐水平1.387價位左右,在反彈時能否突破阻力線以及近期高價水平。

【GBP/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】:OANDA_Multi_ParabolicOANDA_Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

英鎊的期貨市場中,多頭部位增加,空頭部位減少,淨值是空頭部位的比率減少,但是基本上沒有偏離。今後需要關注會偏向多空哪一方。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/08/03)】

澳元/美元(AUD/USD)

上週的澳元/美元雖然前期強勢上漲,但是後期受挫,上漲幅度全部回吐。

從OANDA的持倉數據圖表來看,由於偏向多頭部位,所以近期的下調令出現賬面虧損的多頭部位增加。如果在反彈後的停盈回賣,以及下移低價後的停損回賣增加的話,上漲依然還有很大壓力。

在確認今後的方向時,需要關注能否突破阻力線以及近期高價水平,以及在下調時能否守住支撐線以及近期低價水平等。

【AUD/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】:OANDA_Multi_ParabolicOANDA_Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元的期貨市場中,與前一週一樣空頭部位比率持續增加。今後需要關注是否會維持現在的趨勢。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/08/03)】

【CFD(差價合約)】

美國S&P股票指數500(US500)

上週的US500持續在高價位區域波動後,在週末上移高價。

從OANDA的持倉數據圖表來看,由於偏向空頭部位,而且又是一直在高價位區域波動,所以令很多空頭部位都出現了賬面虧損。如果在下調後的平倉回買,以及上移高價後的停損回買增加的話,有可能會維持現在的強勢走勢。

而另一方,因為上漲一直疲軟,所以受到壓力的多頭部位也有所增加。如果在上移高價後的停盈回賣,以及下探低價時的停損回賣增加的話,也需要注意上漲也許會受到阻力。

【US500的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】:OANDA_Multi_ParabolicOANDA_Multi_RSI點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

從S&P500的期貨市場來看,上週的多頭部位比率稍微增加,持續維持多頭部位比率較多的局面。這週需要關注能否維持現在的走勢。

【期貨市場中S&P500 consolidated的未沖銷部位狀態(最終更新日2021/08/03)】

【點擊查看更多專業分析師的市場觀點與行情走勢預測】

--
差價合約(CFDs)是複雜的金融產品,存在很高的虧損風險。 76.8%的零售客戶在進行交易時虧損。您應該考慮是否有能力承受損失的高風險。本網站上的信息本質上屬於一般信息。我們建議您在進行交易前,尋求獨立的財務建議並確保您充分了解所涉及的風險。在您交易之前,請認真查看oanda.com 的產品披露聲明(Product Disclosure Statement)(PDS)以及金融服務指南(Financial Services Guide)(FSG)。

個股K線圖-
熱門推薦