MoneyDJ新聞 2024-02-01 06:21:11 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨1月31日收盤上漲16.5美元或0.8%至每盎司2,067.4美元，美元指數上漲0.2%，3月白銀期貨下跌0.2%至每盎司23.169美元。紐約商業交易所（NYMEX）4月鉑金期貨上漲0.1%至每盎司932.6美元，3月鈀金期貨上漲1.8%至每盎司996.8美元。1月份，金銀鉑鈀分別下跌0.2%、3.8%、7.6%、10.1%。
聯準會週三繼續將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%到5.50%不變。聯準會主席鮑爾表示，目前聯準會尚未達到3月就啟動降息的信心水平，最終是否降息將取決於經濟形勢的演變。鮑爾表示，美國經濟已經很大程度上正常化，聯準會不希望看到一個更加疲軟的就業市場，如果如果勞動力市場意外疲軟，將不利於聯準會提前降息。鮑爾認為，因為核心通膨仍然較高，距離經濟軟著陸還有一段路要走。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）31日黃金持有量減少2.01公噸至852.88公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少79.70公噸至13,689.80公噸。
ActivTrades資深分析師里卡多·伊萬傑利斯塔（Ricardo Evangelista）1月30日報告表示，聯準會的貨幣政策立場是目前金價最重要的影響因素，即使是黃金的避險需求也無法抵擋市場對央行貨幣政策的預期變化。本週的FOMC會議以及就業報告都是市場關注的焦點。
聯準會1月30-31日舉行的今年首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議。市場普遍預計聯準會將連續第四次將利率維持在5.25-5.50%的區間不變，投資人將密切關注聯準會是否釋出何時開始降息的訊號。
美國網路券商BBAE投資長吉俊禮（James Early）表示，聯準會有可能從夏天開始降息，但他對此仍不能完全確信，稱經濟依然過熱。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，聯準會3月降息的機率為41.2%。
經濟學家平均預估週五（2月2日）將公布的1月份非農就業人口將增長17萬人，預估區間介於增加12萬人至20萬人之間。美國12月非農就業人數增加21.6萬人，超出市場預期的增加16.4萬人，失業率維持在3.7%，平均時薪月增0.4%。2023年，美國非農就業增加270萬人，平均月增長22.5萬人，已經回到疫情以前的正常水平。
伊萬傑利斯塔預估，今年金價最高可能達到每盎司2,200美元左右，全年平均金價則預估為每盎司2,100美元。報告稱，儘管聯準會何時開啟新一輪的寬鬆週期仍是問號，但最終政策轉向寬鬆仍將為金價提供上漲動力，而鑑於全球地緣政治的緊張局勢加劇，黃金也仍然將維持重要避險資產的地位。
報告表示，在降息預期、地緣政治不確定性和全球經濟衰退擔憂的推動下，2024年金價有望上漲，並有可能進一步創下歷史新高，黃金也將維持其避險資產的地位。報告指出，儘管近期關於3月降息的預期有所下降，但市場仍預期今年聯準會至少降息100個基點，而隨著央行開始放鬆利率，黃金也將從美元疲軟中找到上漲動力。
MarketGauge交易研究總監施奈德（Michele Schneider）報告表示，雖然今年金銀價格走勢看好，但在上半年可能會出現一些波動和疲軟，稱黃金市場已經超前消化了年中左右大幅降息的預期，並預期今年聯準會可能降息三次，第一次降息將在六月進行。報告表示，聯準會仍關注通膨，因為在消費者需求的推動下，經濟活動仍然相當強勁，通膨威脅並未消失。
報告預估，金價可能跌破每盎司2,000美元，並測試每盎司1,980美元附近的初步支撐位，而今年上半年可能回落至每盎司1,940美元。不過，金價的回落可能將是重要的買入機會，展望今年下半年以及2025年及以後，黃金可望出現長期上漲趨勢，預期長期金價將升至每盎司2,400美元。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅1月31日收盤下跌0.1%至每磅3.9060美元，1月份上漲0.4%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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