公開資訊觀測站重大訊息公告
(3105)穩懋-公告本公司董事會決議109年度海外第一次無擔保轉換公司債資金運用計畫修正
1.董事會決議變更日期:111/08/12
2.原計畫申報生效日期:109/12/25
3.追補發行日期:NA
4.變動原因:本公司外幣購料執行進度較原計畫大幅提前，惟近期受終端產業市況影響，擬遞延部分外幣資本支出計畫，為提升資金運用效益以保障股東權益，擬將部分外幣資本支出計畫之未支用資金計美金81,505千元，用以投入外幣購料所需之資金，計畫總金額不變。
5.歷次變更前後募集資金計畫: (單位:美金千元)
計畫項目 修正前計畫金額 修正後計畫金額 修正前後差異
外幣購料 300,316 381,821 81,505
外幣資本支出 199,684 118,179 (81,505)
合計金額 500,000 500,000 0
6.預計執行進度:預計於112年第2季全數執行完畢。
7.預計完成日期:預計於112年第2季全數執行完畢。
8.預計可能產生效益:
(1)外幣購料：計畫修正後外幣購料所需之資金合計為美金381,821千元，較原計畫金額增加美金81,505千元，若以公司目前與往來銀行之加權平均借款利率約1.06%估算，每年可再節省外幣購料資金利息支出計美金864千元，有助於保留安全現金餘裕，增加資金運用彈性，對公司整體營運發展應有正面之助益。
(2)外幣資本支出：計畫修正後外幣資本支出所需之資金為美金118,179千元，預估110年至114年度共可增加營業收入美金147,106千元及增加營業利益美金34,143千元。
(單位:片;美金千元)
年度 項目名稱 生產量 銷售量 銷售值 毛利 營業利益
110 晶圓代工 5,203 5,203 10,789 4,118 3,023
111 晶圓代工 6,723 6,723 13,941 4,182 2,440
112 晶圓代工 16,645 16,645 34,516 11,390 7,594
113 晶圓代工 21,185 21,185 43,930 15,376 10,543
114 晶圓代工 21,185 21,185 43,930 15,376 10,543
9.與原預計效益產生之差異:
(1)外幣購料：本次計畫修正係考量外幣購料執行進度較原計畫大幅提前，而將部分外幣資本支出計畫之未支用資金計美金81,505千元，用以投入外幣購料所需之資金，有助於節省外幣購料資金利息支出，保留安全現金餘裕，增加資金運用彈性，對公司整體營運發展應有正面之助益。
(2)外幣資本支出：本次計畫修正後，預計效益將隨外幣資本支出減少而調整，詳前述8.(2)說明，整體而言，本次計畫修正係為提升資金支用效率，應可使本公司營運資金更為充裕。
10.本次變更對股東權益之影響:本次計畫修正係綜合考量產業及公司營運狀況，為提升資金計畫項目支用效率而作適切之計畫修正，對股東權益應無重大影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:本次計畫修正金額未達募集資金總額之20%，依「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」規定原主辦承銷商無需出具評估意見。
12.其他應敘明事項:無。
