《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.3%

2024/10/01 06:18

MoneyDJ新聞 2024-10-01 06:18:57 記者 黃文章 報導

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月黃金期貨9月30日收盤下跌8.7美元或0.3%至每盎司2,659.4美元,美元指數上漲0.3%,12月白銀期貨下跌1.1%至每盎司31.458美元。紐約商業交易所(NYMEX)10月鉑金期貨下跌3%至每盎司991.1美元,12月鈀金期貨下跌2.3%至每盎司1,000.2美元。9月份,金銀鉑鈀分別上漲5.2%、7.9%、6.3%、3.9%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares, GLD)30日黃金持有量持平為871.94公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust, SLV),白銀持有量減少42.56公噸至14,593.70公噸。

金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示,分析師估本週(9.30~10.4)金價多空交戰。在受訪的14位分析師當中,有6位認為本週金價將會上漲,6位預計將會下跌,2位預期本週金價盤整持平。在普通投資人的線上投票當中,有62%認為本週金價將上漲,20%認為將會下跌,17%認為將會盤整。

盛寶銀行(Saxo Bank)商品策略主管漢森(Ole Hansen)表示,金價在連續創新高後,開始顯示出穩定跡象,並且可能進入盤整或修正階段。他認為,金價即使下跌4-6%,也不會影響整體看漲情緒,初步支撐位在2670美元;如果跌破這一水平,下一個關鍵支撐位將在2547美元,最差情況下可能跌至2500美元。

漢森表示,目前金價漲勢主要依賴於FOMO(錯失恐懼症)以及追逐動量的交易者使用衍生品的推動。他指出,短期內實物黃金需求可能會枯竭,直到投資者能夠適應這些新的、更高的價格水平。

漢森指出,另一個可能導致漲勢停滯的原因來自中國。中國的中產階級一直在購買黃金,這是由於股市壓力和房地產價格下跌。然而,隨著中國推出刺激措施,恒生指數上漲了13%,而上海CSI 300指數上週上漲了近17%。這些措施是否會對消費者信心和房地產市場產生積極影響,並減少黃金作為避險資產的吸引力,將有待觀察。

中國央行上週宣佈了三項重磅政策:一是降低存款準備金率和政策利率,並帶動市場基準利率下行;二是降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。三是創設新的政策工具,支持股票市場發展。這是人民銀行第一次創設結構性貨幣政策工具支持資本市場。

中國人民銀行9月27日宣佈,決定自2024年9月27日起,下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。本次下調後,金融機構加權平均存款準備金率約為6.6%。中國人民銀行表示,將堅持支持性的貨幣政策立場,加大貨幣政策調控強度,提高貨幣政策調控精准性,為中國經濟穩定增長和高質量發展創造良好的貨幣金融環境。

外匯經紀商浦匯(FxPro)資深市場分析師亞歷克斯·庫普茨克維奇(Alex Kuptsikevich)表示,金價的上行空間有限,可能面臨修正風險,他認為本週五的就業數據公佈可能會給市場帶來變數。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管巴特·梅萊克(Bart Melek)仍預測金價會再次突破2700美元,並將該價位定為年底目標。梅萊克表示,聯準會降息50個基點並可能最終將利率降至3%以下,顯示出明確的寬鬆信號,這對黃金有利。

美國聯準會9月18日宣佈,將聯邦基金利率目標區間下調50個基點,降至4.75%至5.00%水平,這也是聯準會4年來首次降息。根據委員們的預測,今年年底美國聯邦基金利率將降至4.4%,到2025年將降至3.4%,到2026年預計將降至2.9%。

Forex.com資深市場策略師詹姆斯·史丹利(James Stanley)也看好金價的上行潛力,但他建議投資者應等待回調再進場。他認為金價的初步支撐位在2650美元,後續支撐位則在2635美元和2600美元。

整體而言,隨著全球央行開始寬鬆政策,黃金作為對抗貨幣貶值的唯一對沖工具,仍然保持強勢。本週五美國的非農就業報告將是關鍵事件,並可能影響市場波動。週一聯準會主席鮑爾在全美商業經濟協會(NABE)年會上的演講也將備受關注,因為這是自上次政策會議以來他首次公開發表講話。

經濟學家平均預估週五將公布的美國9月非農就業將增加14.4萬人,失業率持平於4.2%。美國8月非農就業人口增加14.2萬人,低於經濟學家原先預期的增加16.5萬人。失業率較前月的4.3%下滑至4.2%,符合預期。前兩月數據下修,7月就業增長從11.4萬人下修至8.9萬人,6月數據從17.9萬人下修至11.8萬人,合計下修了8.6萬人。

紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅9月30日收盤下跌1%至每磅4.5530美元,9月份上漲8.1%。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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