關鍵佈局時刻!聚焦ESG、擁抱特別股

2022/10/18 18:50

通膨、升息環境讓2022年充滿了不確定因素,但景氣循環終究會有落底復甦的時候,目前金融市場投資價值正逐步浮現,在評價面、企業獲利面、以及歷史經驗顯示,現在是價格誘人的時點 。

關鍵布局時刻到了,柏瑞投信旗下ESG基金產品齊全,讓您聚焦全球ESG趨勢;或以特別股佈局高品質企業,配置核心資產,無論哪種布局,柏瑞第四季網路申購全館基金定期定額皆0%手續費,助您搶得投資先機,千萬別錯過:https://reurl.cc/m38ovG

關鍵布局推薦基金

股債兼備愛地球:柏瑞ESG量化多重資產基金(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

推薦理由:

1.全球佈局,股債兼備:用ESG升級全球股債佈局,透過433黃金比例配置*,攻守兼備迎機會。
2.量化嚴選把關,增添成長動能:柏瑞獨家股票、債券量化模組,精選潛力產業,最適化投資配置,讓效果升級。
3.資金彈性配,多重收益來源:股債互助互補,多幣別兼備,發揮資產配置,長期投資更有利。

*柏瑞ESG量化多重資產策略目前以「40%投資級債+30%非投資等級債+30%股票」為資產配置,運用柏瑞集團結合ESG的股票及債券量化投資模組,每月進行投資組合模擬的結果,並且扣除相關模擬交易成本。資料來源:柏瑞投信。圖文僅供參考,本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來獲利之保證。上述各策略指數非本基金策略指標。以上投資配置為現行規劃,可能隨市況變動,2020/9。

核心資產必備:柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)

推薦理由:

1.價值面具吸引力,收益資產的高CP投資選擇:特別股基金所投資的海外「特別股」收益率水準高於多數資產表現,是值得長期持有的核心資產。
2.較低波動,增添投組防禦力:本基金投資平均信評為投資等級的特別股,股市波動高,納入特別股更耐震。
3.動盪淬鍊,傳奇耀眼:此基金成立於2017年,為境內首檔特別股基金*,挺過多次市場震盪,如浴火鳳凰般耀眼。

*本基金成立於2017/1/23,為台灣首檔以特別股為主要投資標的的基金。資料來源:柏瑞投信,2022。圖文僅供參考,本公司無意藉此作任何徵求或推薦。一般特別股雖有上述特性,但仍可能因個別情況而有差異,不保證本基金所持之標的皆符合、或一定會按時配發股利。

【以下為投資警語】

柏瑞投資由旗下多家國際公司組成,並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、資產管理產品及服務。柏瑞投資乃PineBridgeInvestments IP Holding Company Limited之註冊商標。
本基金經金管會核准或同意生效,惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書,歡迎索取,或經由柏瑞投資理財資訊網查詢。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至前述網站查詢。
基金投資涉及新興市場部位,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人因不同時間進場,將有不同投資績效,過去績效不代表未來績效保證亦不代表基金績效。
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人,適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人,投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之非投資等級債券基金亦得投資於美國Rule144A債券,此類債券亦有流動性、信用及價格風險。
股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股,在該公司有盈餘分配的情況下,所發放之現金股利,且該收入不一定具有定期給付之特性,該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本金。柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股,在該公司約定條件下,所發放之現金股利,且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作,此配息結果可能涉及本基金。柏瑞ESG量化全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)將ESG投資納入主要投資重點,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險、有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本基金將ESG投資納入主要投資重點,相關風險包括:ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等,前述相關風險說明請詳見公開說明書。本公司所發行的ESG系列基金,其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊,可至【FUNDCLEAR基金資訊觀測站,境內基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【柏瑞投信官網-ESG基金專區】查閱。有關基金之 ESG 資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。
基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別,如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險。此外,因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時,人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外,尚會受到大陸地區法令或政策變更,或人民幣清算服務限制,影響人民幣資金市場之供需,進而導致其匯率波動幅度可能較大,影響此類投資人之投資效益,故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。另南非幣/澳幣一般被視為高波動/高風險貨幣,投資人應瞭解投資南非幣/澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金,須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險,故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之,南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣/澳幣匯率短期內波動過鉅,將會明顯影響基金南非幣/澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分,亦未必適合所有投資者;由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合,其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。
以外幣計價之貨幣申購或贖回時,其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效,因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意,避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低,然而當該外幣計價之幣別相對於基金及/或基金資產計值幣別下跌時,投資人將無法從中獲益。在此情況下,投資人可能承受相關金融工具操作之收益/虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素上下波動。配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
投資遞延手續費N9類型及N類型級別受益權單位者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。
本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS 、CDXIndex與Itraxx Index)僅得為受信用保護的買方,固然可利用信用違約商品來避險,但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險,敬請投資人留意。
配息金額取決於經理公司,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息組成項目揭露於本公司網站。
上述所稱之基金風險等級分類係根據基金類型、投資區域與風險,並參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的類股集中或產業風險、投資地區政治與經濟變動風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。若您符合以下任一項目,依照相關法令規範,本公司不推薦風險評級為RR4(債券型基金RR3)~RR5以及配息可能涉及本金之基金;1) 70歲(含)以上、2)持有符合全民健康保險重傷病證明或 3) 教育程度為國中畢業(含)以下。

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