無畏升息 外資續加碼台韓

2022/01/10 16:36提供機構:中國信託投信

上週美國12月非農新增就業人數遠低於預期,市場解讀認為目前勞動力市場漸趨緊俏,聯準會提前3月升息機率大增,導致上週五權值股向下修正,標普指數下跌1.9%,為2016年以來最差的新年首周表現。

新興亞股上週表現相對堅挺,印度、越南周線皆上揚2%,台灣、南韓小幅回檔。資金流向來看,外資持續回流台股、泰國,前者已連3周淨流入,後者連四周。南韓、台股為上週淨流入最多的國家,南韓吸金8.9億美元(以下貨幣單位皆為美元),台股為7.9億。

中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,台灣12月出口再創歷史單月新高,連18個月正成長,第四季出口較去年同期增加26%,其中,因應數位轉型浪潮及5G等新科技趨勢,電子零組件出口再度大幅提升,尤其積體電路年增27.1%,維持高成長態勢。

張圭慧表示,本周半導體龍頭業者即將舉行法說會,市場正面看待法說表現,近期已持續看到資金匯集,預料近期半導體產業表現不會太悲觀。長期而言,預期矽晶圓產業將在2022年至2023年維持上升循環,根據SEMI預估2021年全球晶圓廠房相關投資達180億美元創下歷史新高,2022年支出有望年增50%,再加上化合物半導體題材持續發酵,長期成長潛力不可小覷。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南2021年全年經濟成長約2.6%,主要受疫情干擾;展望2022年,隨疫情影響淡化,經濟有望重回增長軌道,預期今年成長率上看6%,甚至配合可能出台的刺激政策,亦有機會挑戰8%以上成長率。

張晨瑋表示,儘管受到疫情影響,2021年外資對於越南的直接投資金額依舊略高於疫情爆發前的水準,顯見外資持續看好越南長期發展潛力。外資堅定的投資立場,加上經濟逐步重回成長正軌,2022年對越股表現持續樂觀,建議投資者逢回可適度加碼,長期持有。

外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)

(億美元)

新興亞洲

台灣

南韓

印度

泰國

印尼

菲律賓

越南

2021 -364.2 -156.0 -230.1 37.6 -16.3 26.9 4.6 -25.4
2021/12 59.8 27.8 26.4 -18.3 7.0 1.0 17.2 -1.3
最近一週 24.1 7.9 8.9 3.5 2.6 1.5 -0.1 -0.3

指數表現

新興亞洲

台灣加權

南韓

印度

泰國

雅加達

菲律賓

越南

上週收盤 784.8 18169.8 2954.9 59744.7 1657.6 6701.3 7011.1 1528.5
週漲() -0.6% -0.3% -0.8% 2.6% 0.0% 1.8% -1.6% 2.0%

資料來源:彭博、中國信託投信整理,2022/01/10。

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