13檔債券ETF近一週買盤激增 統一美債增幅居冠

2022/11/23 10:09提供機構:統一投信

美國通膨回落,聯準會升息幅度預計放緩,大量資金湧入資本市場,在台掛牌的ETF也獲得買盤進駐。原型ETF近一周發行張數增加千張以上的就有21檔,其中,債券ETF高達13檔,占比超過6成。統一美債10年Aa-A ETF(00853B),以近一周發行張數增幅近2成,在13檔債券ETF中,奪下增幅冠軍。

若細看這13檔受到買盤青睞的債券ETF,會發現皆為長天期美元債,且多為高評級公司債。這顯示在聯準會升息尾聲、經濟成長急凍的背景下,資金往往優先選擇高評級公司債,以抵抗經濟衰退風險,同時又能收穫甜蜜的息收報酬。

統一美債10年Aa-A ETF(00853B)基金經理人張浩宸表示,美國通膨數據在6月達到高點後,已連續4個月呈現下降。隨著通膨降溫,聯準會官員的鷹派談話也出現緩和跡象,使市場預期12月利率決策會議時,聯準會升息幅度將從11月的3碼下降至2碼。

張浩宸指出,聯準會升息進入尾聲,美國長天期公債提前反應利率終點,近期美國10年及30年公債殖利率從4%以上,快速回落至3.7%左右,美元指數亦從高檔112~114,回落至105~107區間,使全球債市重獲助力,又以高評級債券受惠最多。根據11月初全球資金流向統計,投資級債獲得34億美元的加碼,遠高於非投資等級債的3,300萬美元。

11月11至17日,全球債券ETF市場淨流入也達到58.2億美元左右。其中,前兩大淨流入為美國公債21.4億美元及投資級債17.2億美元。而不同年期方面,最大淨流入為綜合天期債券的34.6億美元,其次為長天期債券14.4億美元。張浩宸分析,在通膨及升息預期趨緩的市場氛圍中,債市重新回神,並以高評級長天期美元債最受資金追捧,為此類債券後市增添上漲動能。

近週發行張數逾千張的13檔債券ETF增幅排名

代號

名稱

近一週發行張數增幅(%

追蹤指數

配息頻率

00853B

統一美債10Aa-A

19.92

彭博10年期以上AaA級美元優質公司債券指數

季配

00754B

群益AAA-AA公司債

17.96

ICE 15年期以上高評等公司債指數

季配

00785B

富邦金融投等債

9.59

富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數

季配

00773B

中信優先金融債

5.49

彭博10年期以上優先順位金融債指數

月配

00761B

國泰A級公司債

4.95

彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數

季配

00772B

中信高評級公司債

4.00

彭博10年期以上高評級美元公司債指數

月配

00679B

元大美債20

3.00

ICE美國政府20+年期債券指數

季配

00723B

群益15IG科技債

2.64

ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數

季配

00780B

國泰A級金融債

1.59

彭博7-10年美元金融債精選指數

季配

00746B

富邦A級公司債

1.44

彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數

季配

00720B

元大投資級公司債

1.14

彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數

季配

00795B

中信美國公債20

0.33

彭博20年期(以上)美國公債指數

季配

00751B

元大AAAA公司債

0.32

彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數

季配

資料來源:CMoney,統計至2022/11/21

 

 

 

【以下為投資警語】

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站http://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金得投資於美國144A債券,該債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整,或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」,請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴,若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址:http://www.foi.org.tw

指數編製公司免責聲明:

「彭博®」及Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授權由統一投信用於若干用途。彭博並未贊助、認可、銷售或推廣本統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金。彭博未向本統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金所有人或對手方或任何公眾就一般投資於證券或特別投資於統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金的適用性作出任何明示或暗示之聲明或保證。彭博與統一投信之間的唯一關係為向其授出若干商標、商號名稱及服務商標,以及Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index的許可,而該指數由BISL在不考慮統一投信或統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金的情況下予以確定、構建及計算。彭博於確定、構建或計算時Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index無義務考慮統一投信或Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index所有人的需求。彭博無責且未參與決定統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金之發行時間、價格或數量。彭博對統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金客戶不承擔任何義務或責任,包括但不限於與統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金管理、行銷或交易相關之義務或責任。

彭博概不保證Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index或其任何相關資料的準確性及╱或完整性,且無須就其中的任何錯誤、遺漏或中斷承擔責任。彭博不對統一證券投資信託股份有限公司、統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金所有人或任何其他人士或實體使用Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index或其任何相關資料所獲得的結果作出任何明示或暗示之保證。彭博不對Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index或其任何相關資料作出任何明示或暗示之保證,且明確豁免關於其適銷性或適合於特定目或用途的適宜性的任何保證。在不限制上述任何條文的情況下,在法律許可的最大範圍內,彭博、其授權人及其各自的僱員、承包商、代理商、供應商和經銷商不對與統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金或Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index或任何與其相關之資料或數值有關的任何傷害或損害(無論是直接、間接、衍生、偶然、懲罰性或以其他方式)承擔任何責任或義務,無論是因其疏忽或其他原因所引起,即使已告知其發生損害之可能性。


熱門推薦