中信特選金融ETF(00917)號召 國際級四大金融巨頭首度聚首

2022/08/02 17:25提供機構:中國信託投信

全球主要國家央行接連啟動升息循環,對以存放款利差為核心業務的金融產業相對有利,中信投信最新力作「中國信託特選金融及數據ETF基金(簡稱:中信特選金融,股票代號:00917)」,匯聚交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司在內的國際級四大金融巨頭,訂於8月10日起募集三天,是全方位存金融股的大好機會。

中信特選金融ETF(00917)經理人葉松炫表示,「下半年是實質利率正常化的起點。」過去十年間的低利率環境,造成實質利率為常態性負值,觀察美國聯準會連兩個月大動作升息,6、7月各升3碼,主席鮑爾雖不排除9月再升息,但幅度預料將由鷹轉鴿,只要抗通膨效果顯現,實質利率趨勢將翻轉為正,銀行股與之高度連動,成為投資銀行股的好時機。

另外,金融股落後補漲空間也可期待。葉松炫指出,在聯準會升息及縮表預期下,全球各類股自今年初以來大幅下修,金融股也回檔整理,目前估值已落入2倍標準差之下。但觀察受惠於聯準會升息,美國主要銀行最新公布第二季財報均顯示,其核心業務淨利差明顯擴大,較去年同期成長約15~22%,且多數銀行預期今年淨利差將有望進一步擴大。預期升息拉升實質利率走揚,今年來受到錯殺的金融股有望迎來補漲機會。

「中信特選金融ETF(00917)」追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」,成分股囊括金融四大巨頭:全球最大交易所-紐約交易所、信評巨頭-標普、金融數據龍頭-FactSet、全球最大私募股權基金-黑石、世界級銀行-摩根大通等金融市場的主導者,葉松炫說,只要金融市場持續壯大,這些國際級金融機構的營收就跟著穩定成長,不僅較不受景氣循環影響,更是升息環境下的贏家。根據「ICEFactSet特選金融及數據指數」從2016年7月22日至2022年6月底的表現來看,年化報酬率達10.8%。

「中信特選金融ETF(00917)」是國內首檔納入全球四大金融產業的金融ETF,葉松炫說,實質利率即將走向正常化,建議投資人可將欲投入的資金分成兩份,以單筆投資與定期定額方式進場,迎接金融股十年來難得的歷史機遇。

實質利率趨勢向上 金融股時代降臨

資料來源:Bloomberg,2004/1~2022/6。實質利率為「聯邦基準利率(%)」減去「美國年化CPI(%)」做計算。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱公開說明書。本基金追蹤指數之發布日為2022/02/22,發布日前之資料為指數回測結果,不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證,實際表現可能與回測結果有所差異。

 

 

 

【以下為投資警語】

【中國信託投信獨立經營管理】本公司經理之基金,皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟並不表示絕無風險,本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責投資之盈虧,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,亦不必然為未來績效表現,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金上市日前(不含當日),經理公司不接受基金受益權單位數之買回。本基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、產業過度集中或產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等,基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金以追蹤「ICEFactSet特選金融及數據指數」(即標的指數)報酬為操作目標,而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢,當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時,本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金為指數股票型基金,基金核准成立後將向臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證交所)申請上市交易,本基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易本基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同,因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估:(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外,基金投資組合中如持有期貨部位,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券,因此當市場出現特定信息時,基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。(3)本基金以新臺幣計價,而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣,由於本基金暫不從事匯率避險,因此本基金承受相關匯率波動風險可能使基金報酬與投資目標產生偏離。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險,本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值,而有折/溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。惟投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險,經理公司於臺灣證券交易時間內提供的各子基金盤中估計淨值僅供投資人參考,實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
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