| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 06/05 |
7586158.53歐元 |
0.61 |
1.26 |
4.69 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 06/05 |
6543372.05美元 |
0.87 |
1.49 |
3.99 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 06/05 |
3249018.13歐元 |
0.46 |
0.80 |
1.83 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/09 |
111900日圓 |
-11.89 |
-14.51 |
-5.17 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/09 |
108600日圓 |
-7.34 |
-12.49 |
9.92 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 06/08 |
91589日圓 |
0.69 |
8.23 |
25.27 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 06/08 |
64595.5692日圓 |
7.54 |
11.82 |
40.13 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 06/08 |
43260.82日圓 |
3.43 |
8.45 |
31.16 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/08 |
39073日圓 |
5.50 |
2.65 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/08 |
38709日圓 |
5.45 |
2.60 |
11.39 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 06/08 |
33893.12日圓 |
3.14 |
7.92 |
29.71 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 06/08 |
33833日圓 |
9.48 |
24.82 |
61.63 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 06/08 |
27759日圓 |
9.27 |
24.41 |
60.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 06/08 |
27549.8983日圓 |
7.22 |
11.26 |
38.53 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 06/08 |
23133日圓 |
3.85 |
7.07 |
22.56 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 06/08 |
17376日圓 |
5.44 |
14.65 |
43.67 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 06/08 |
16764.81美元 |
8.22 |
2.59 |
12.22 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 06/08 |
16736.56日圓 |
14.03 |
25.68 |
55.49 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 06/08 |
16317.72日圓 |
14.05 |
25.91 |
56.54 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 06/08 |
15141日圓 |
0.89 |
8.58 |
26.22 |
