(159910.SZ)深F120 ETF
英文名稱
深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金
交易所代碼
159910.SZ
交易所
深圳交易所
發行公司
嘉實基金
成立日期
2011/08/01
上市日期
2011/09/27
計價幣別
人民幣
ETF規模
279.32百萬人民幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
2.5130 (2026/03/11)
ETF淨值
2.5157 (2026/03/11)
折溢價
-0.11%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
經理費
0.5%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國銀行股份有限公司
經理人
李直/劉珈吟
追蹤指數
深證基本面120指數
基準指數
深證基本面120指數
投資策略
本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證等）、債券資產（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金將把全部或接近全部的基金資產用于跟蹤標的指數的表現，正常情況下投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%。
