(3111.HK)易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF
英文名稱
E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF
交易所代碼
3111.HK
交易所
HKE
發行公司
易方達（香港）
成立日期
2021/12/14
上市日期
2021/12/14
計價幣別
港幣
ETF規模
55.37百萬人民幣 (2026/02/27)
ETF收盤價
3.0020 (2026/03/12)
ETF淨值
3.0037 (2026/03/12)
折溢價
-0.06%
投資標的
股票型
投資區域
中國
總管理費用
0.25%
經理費
0.25%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司
經理人
易方達資產管理(香港)有限公司
追蹤指數
MSCI中國A50互聯互通指數
基準指數
滬深300
投資策略
投資目標為提供緊貼MSCI中國A50互聯互通指數表現的投資回報（未扣除費用和開支）。為達致子基金的投資目標，基金經理將採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合。子基金將主要使用實物代表性抽樣策略，將其資產淨值的 50%至 100%投資於指數證券。
