柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0982 |
8.00 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0962 |
8.00 |
| 2025/10/06 |
美元 |
0.0982 |
8.00 |
| 2025/09/05 |
美元 |
0.0957 |
8.00 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0953 |
8.00 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0941 |
8.00 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0906 |
8.00 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0874 |
8.00 |
| 2025/04/08 |
美元 |
0.0755 |
8.00 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0880 |
8.00 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0921 |
8.00 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0902 |
8.00 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0940 |
8.00 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0930 |
8.00 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0912 |
8.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
