日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
09/28 20.22台幣 10.02 40.90 N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
09/27 11.6055南非幣 1.56 3.89 9.23
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
09/27 11.1018南非幣 1.98 6.69 9.52
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
09/27 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)
09/27 9.8309台幣 4.61 7.97 9.20
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
09/27 9.7068南非幣 1.63 5.27 9.99
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
09/27 9.6859人民幣 1.16 5.75 7.32
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)
09/27 9.5711台幣 4.39 6.86 8.28
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
09/27 9.5124人民幣 0.54 3.15 6.77
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)
09/27 9.4336台幣 4.55 7.20 7.08
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)
09/27 9.36台幣 -1.68 -2.90 -1.78
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)
09/27 9.35台幣 -1.79 -3.01 -1.89
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
09/27 9.234美元 1.02 3.70 6.78
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
09/27 9.1709美元 1.09 4.13 6.81
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
09/27 9.141南非幣 1.51 3.94 9.19
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)
09/27 9.0948人民幣 0.76 4.42 8.34
大華銀六年期美元保本基金
09/27 9.086美元 -1.69 -4.02 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)
09/27 9.0693美元 0.64 2.05 5.49
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
09/27 9.0223美元 0.47 1.63 6.55
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)
09/27 8.6833美元 0.65 2.76 7.55
下一頁
1/4