| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/16 |
12.6962南非幣 |
1.46 |
2.53 |
8.68 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險) |
| 09/16 |
11.8497南非幣 |
1.79 |
3.04 |
9.17 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/16 |
11.4777南非幣 |
1.55 |
4.40 |
9.29 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
| 09/17 |
11.34台幣 |
1.52 |
2.16 |
1.98 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/16 |
11.3327人民幣 |
1.09 |
1.37 |
5.26 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/16 |
11.2397人民幣 |
0.52 |
2.57 |
5.37 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 09/16 |
11.0121美元 |
-0.06 |
0.79 |
2.87 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 09/16 |
10.9774美元 |
0.53 |
-0.62 |
2.44 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 09/16 |
10.931美元 |
0.88 |
0.47 |
3.38 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險) |
| 09/16 |
10.6824人民幣 |
1.24 |
1.08 |
5.13 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元) |
| 09/16 |
10.62美元 |
0.28 |
1.72 |
3.21 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元) |
| 09/16 |
10.62美元 |
0.28 |
1.72 |
3.21 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/16 |
10.6069人民幣 |
1.29 |
2.79 |
6.11 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元) |
| 09/16 |
10.4984美元 |
0.49 |
-0.87 |
2.34 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/16 |
10.3621南非幣 |
1.81 |
2.56 |
N/A |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 09/16 |
10.323美元 |
0.64 |
1.02 |
3.52 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/16 |
10.2206人民幣 |
1.02 |
0.46 |
N/A |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
| 09/17 |
10.18台幣 |
1.50 |
1.80 |
N/A |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣) |
| 09/16 |
10.08南非幣 |
1.06 |
4.29 |
7.50 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元) |
| 09/16 |
10.06美元 |
0.35 |
1.73 |
3.25 |
