| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 08/04 |
10.9375南非幣 |
-5.44 |
-13.27 |
-12.98 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
| 08/05 |
10.72台幣 |
-1.11 |
-6.21 |
-5.38 |
| 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 |
| 08/04 |
10.43台幣 |
N/A |
4.30 |
N/A |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣) |
| 08/04 |
10.35台幣 |
0.68 |
4.02 |
0.29 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣) |
| 08/04 |
10.34台幣 |
0.58 |
3.92 |
0.19 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 08/04 |
10.1926人民幣 |
-0.84 |
-5.78 |
-8.89 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險) |
| 08/04 |
10.1432南非幣 |
-2.15 |
-10.14 |
-10.58 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元) |
| 08/04 |
10.1美元 |
-0.98 |
-3.99 |
-7.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元) |
| 08/04 |
10.1美元 |
-0.98 |
-3.99 |
-7.00 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險) |
| 08/04 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險) |
| 08/04 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 08/04 |
9.7895美元 |
-1.20 |
-6.82 |
-10.97 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
| 08/05 |
9.62台幣 |
-1.13 |
-6.24 |
-5.41 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險) |
| 08/04 |
9.3469南非幣 |
-5.47 |
-13.23 |
-13.03 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣) |
| 08/04 |
9.28台幣 |
1.08 |
3.95 |
0.26 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣) |
| 08/04 |
9.28台幣 |
1.19 |
4.06 |
0.26 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 08/04 |
9.2112人民幣 |
-6.25 |
-15.50 |
-17.95 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元) |
| 08/04 |
9.09美元 |
-0.44 |
-3.95 |
-7.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元) |
| 08/04 |
9.09美元 |
-0.44 |
-3.95 |
-7.00 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 08/04 |
9.0623人民幣 |
-2.87 |
-11.64 |
-13.49 |
