日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
09/16 12.6962南非幣 1.46 2.53 8.68
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
09/16 11.8497南非幣 1.79 3.04 9.17
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
09/16 11.4777南非幣 1.55 4.40 9.29
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
09/17 11.34台幣 1.52 2.16 1.98
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
09/16 11.3327人民幣 1.09 1.37 5.26
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
09/16 11.2397人民幣 0.52 2.57 5.37
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
09/16 11.0121美元 -0.06 0.79 2.87
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
09/16 10.9774美元 0.53 -0.62 2.44
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
09/16 10.931美元 0.88 0.47 3.38
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)
09/16 10.6824人民幣 1.24 1.08 5.13
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)
09/16 10.62美元 0.28 1.72 3.21
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
09/16 10.62美元 0.28 1.72 3.21
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
09/16 10.6069人民幣 1.29 2.79 6.11
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)
09/16 10.4984美元 0.49 -0.87 2.34
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
09/16 10.3621南非幣 1.81 2.56 N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
09/16 10.323美元 0.64 1.02 3.52
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)
09/16 10.2206人民幣 1.02 0.46 N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
09/17 10.18台幣 1.50 1.80 N/A
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)
09/16 10.08南非幣 1.06 4.29 7.50
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)
09/16 10.06美元 0.35 1.73 3.25
下一頁
1/3