日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
08/04 10.9375南非幣 -5.44 -13.27 -12.98
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
08/05 10.72台幣 -1.11 -6.21 -5.38
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金
08/04 10.43台幣 N/A 4.30 N/A
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)
08/04 10.35台幣 0.68 4.02 0.29
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)
08/04 10.34台幣 0.58 3.92 0.19
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
08/04 10.1926人民幣 -0.84 -5.78 -8.89
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
08/04 10.1432南非幣 -2.15 -10.14 -10.58
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)
08/04 10.1美元 -0.98 -3.99 -7.00
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
08/04 10.1美元 -0.98 -3.99 -7.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
08/04 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)
08/04 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
08/04 9.7895美元 -1.20 -6.82 -10.97
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
08/05 9.62台幣 -1.13 -6.24 -5.41
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
08/04 9.3469南非幣 -5.47 -13.23 -13.03
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)
08/04 9.28台幣 1.08 3.95 0.26
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)
08/04 9.28台幣 1.19 4.06 0.26
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
08/04 9.2112人民幣 -6.25 -15.50 -17.95
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)
08/04 9.09美元 -0.44 -3.95 -7.00
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)
08/04 9.09美元 -0.44 -3.95 -7.00
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
08/04 9.0623人民幣 -2.87 -11.64 -13.49
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