日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
02/22 22.15台幣 7.95 0.09 45.00
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
02/21 12.1934南非幣 3.28 1.13 8.24
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
02/21 11.6649南非幣 3.08 1.47 10.35
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
02/21 10.2231南非幣 3.42 0.96 10.32
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)
02/21 10.2048美元 1.55 0.46 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)
02/21 10.2047美元 1.55 0.46 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)
02/21 10.0821美元 1.55 0.46 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)
02/21 10.082美元 1.56 0.46 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)
02/21 10.02台幣 2.91 3.06 11.04
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)
02/21 10.0101台幣 1.76 3.01 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)
02/21 10.01台幣 1.76 3.01 N/A
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
02/21 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)
02/21 9.969南非幣 2.28 1.04 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)
02/21 9.9279人民幣 2.36 1.50 N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
02/21 9.91人民幣 2.29 1.35 7.46
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)
02/21 9.8866台幣 1.76 3.01 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)
02/21 9.8866台幣 1.76 3.01 N/A
大華銀六年期美元保本基金
02/21 9.8174美元 5.46 0.33 6.84
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
02/21 9.7394人民幣 2.44 0.77 5.77
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)
02/21 9.7044台幣 2.68 3.01 9.10
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