日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
05/24 11.4946南非幣 -3.97 -8.85 -7.56
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
05/25 10.72台幣 -3.60 -6.21 -3.07
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
05/24 10.3458人民幣 -1.03 -4.36 -7.32
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
05/24 10.2896南非幣 -3.83 -8.84 -8.44
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
05/24 10.0566南非幣 -3.87 -8.76 -7.41
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
05/24 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)
05/24 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
05/24 9.9743美元 -1.63 -5.06 -9.41
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)
05/24 9.93台幣 4.09 -0.20 0.00
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)
05/24 9.93台幣 4.09 -0.20 0.00
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
05/24 9.82美元 -1.50 -6.65 -5.58
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)
05/24 9.82美元 -1.50 -6.65 -5.58
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
05/24 9.7446人民幣 -5.30 -10.60 -12.68
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
05/25 9.63台幣 -3.60 -6.14 -3.02
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金
05/24 9.57台幣 N/A -4.30 N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
05/24 9.3047美元 -5.89 -11.17 -14.41
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
05/24 9.2994南非幣 -4.98 -9.44 -8.01
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
05/24 9.2576人民幣 -4.31 -9.74 -11.28
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
05/24 9.2154美元 -4.33 -11.20 -14.65
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)
05/24 9.0656台幣 -0.50 -5.20 -9.81
下一頁
1/3