日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
12/01 12.5534南非幣 -1.70 1.38 3.37
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
12/01 11.4296南非幣 -2.16 1.26 3.29
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
12/02 11.39台幣 0.80 2.61 2.71
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
12/01 11.2189南非幣 -2.31 2.05 4.00
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
12/01 10.8546人民幣 -4.79 -2.91 -1.61
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
12/01 10.7704人民幣 -4.28 -1.72 -0.78
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
12/01 10.4848美元 -5.03 -4.04 -3.36
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
12/01 10.4563美元 -5.41 -5.34 -4.29
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
12/01 10.4136美元 -4.97 -4.29 -3.24
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)
12/01 10.27美元 -4.11 -1.63 1.99
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
12/01 10.27美元 -4.11 -1.63 1.99
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
12/02 10.22台幣 0.79 2.20 N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
12/01 10.2133人民幣 -3.83 -1.02 0.34
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
12/01 10.2008南非幣 -1.64 0.97 2.55
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)
12/01 10.0626人民幣 -4.91 -3.33 -2.02
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)
12/01 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
12/01 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)
12/01 9.9018人民幣 -3.23 -2.67 -1.11
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)
12/01 9.9015美元 -5.43 -5.58 -4.47
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
12/01 9.8892美元 -4.44 -3.22 -2.15
下一頁
1/3