| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 05/24 |
11.4946南非幣 |
-3.97 |
-8.85 |
-7.56 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
| 05/25 |
10.72台幣 |
-3.60 |
-6.21 |
-3.07 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 05/24 |
10.3458人民幣 |
-1.03 |
-4.36 |
-7.32 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險) |
| 05/24 |
10.2896南非幣 |
-3.83 |
-8.84 |
-8.44 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險) |
| 05/24 |
10.0566南非幣 |
-3.87 |
-8.76 |
-7.41 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險) |
| 05/24 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險) |
| 05/24 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 05/24 |
9.9743美元 |
-1.63 |
-5.06 |
-9.41 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣) |
| 05/24 |
9.93台幣 |
4.09 |
-0.20 |
0.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣) |
| 05/24 |
9.93台幣 |
4.09 |
-0.20 |
0.00 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元) |
| 05/24 |
9.82美元 |
-1.50 |
-6.65 |
-5.58 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元) |
| 05/24 |
9.82美元 |
-1.50 |
-6.65 |
-5.58 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 05/24 |
9.7446人民幣 |
-5.30 |
-10.60 |
-12.68 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
| 05/25 |
9.63台幣 |
-3.60 |
-6.14 |
-3.02 |
| 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 |
| 05/24 |
9.57台幣 |
N/A |
-4.30 |
N/A |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 05/24 |
9.3047美元 |
-5.89 |
-11.17 |
-14.41 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險) |
| 05/24 |
9.2994南非幣 |
-4.98 |
-9.44 |
-8.01 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 05/24 |
9.2576人民幣 |
-4.31 |
-9.74 |
-11.28 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 05/24 |
9.2154美元 |
-4.33 |
-11.20 |
-14.65 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣) |
| 05/24 |
9.0656台幣 |
-0.50 |
-5.20 |
-9.81 |
