| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 06/30 |
11.086南非幣 |
-5.59 |
-12.09 |
-11.48 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
| 07/01 |
10.41台幣 |
-6.05 |
-8.92 |
-7.14 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 06/30 |
10.2092人民幣 |
-0.28 |
-5.63 |
-8.76 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險) |
| 06/30 |
10.0992南非幣 |
-3.63 |
-10.53 |
-10.67 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險) |
| 06/30 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險) |
| 06/30 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 06/30 |
9.8235美元 |
-0.70 |
-6.50 |
-10.83 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣) |
| 06/30 |
9.76台幣 |
-5.88 |
-1.91 |
-3.17 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣) |
| 06/30 |
9.76台幣 |
-5.79 |
-1.91 |
-3.17 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險) |
| 06/30 |
9.6991南非幣 |
-5.63 |
-12.01 |
-11.29 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元) |
| 06/30 |
9.62美元 |
-9.42 |
-8.56 |
-9.16 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元) |
| 06/30 |
9.62美元 |
-9.42 |
-8.56 |
-9.16 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 06/30 |
9.3585人民幣 |
-6.60 |
-14.14 |
-16.51 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
| 07/01 |
9.35台幣 |
-6.03 |
-8.87 |
-7.15 |
| 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 |
| 06/30 |
9.29台幣 |
N/A |
-7.10 |
N/A |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 06/30 |
9.0466人民幣 |
-4.33 |
-11.80 |
-13.59 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險) |
| 06/30 |
9.0222南非幣 |
-5.59 |
-12.14 |
-11.30 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 06/30 |
8.9165美元 |
-7.08 |
-14.87 |
-18.25 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 06/30 |
8.9058美元 |
-5.89 |
-14.18 |
-17.71 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣) |
| 06/30 |
8.84台幣 |
-5.81 |
-1.84 |
-3.13 |
