| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 01/21 |
12.3959南非幣 |
-1.21 |
-1.71 |
0.43 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) |
| 01/21 |
11.29台幣 |
0.53 |
-1.22 |
1.16 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險) |
| 01/21 |
11.1415南非幣 |
-1.66 |
-1.30 |
0.95 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險) |
| 01/21 |
11.0753南非幣 |
-1.44 |
-1.78 |
0.58 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 01/21 |
10.7173人民幣 |
-2.75 |
-0.93 |
-2.48 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 01/21 |
10.7091人民幣 |
-2.53 |
-1.75 |
-4.19 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 01/21 |
10.3868美元 |
-3.48 |
-1.13 |
-5.07 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 01/21 |
10.2778美元 |
-3.19 |
-1.88 |
-6.80 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元) |
| 01/21 |
10.26美元 |
-3.02 |
-2.47 |
-4.91 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元) |
| 01/21 |
10.26美元 |
-3.02 |
-2.47 |
-4.91 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 01/21 |
10.1601美元 |
-5.37 |
-2.09 |
-6.80 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) |
| 01/21 |
10.14台幣 |
0.50 |
-1.17 |
1.20 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 01/21 |
10.1218人民幣 |
-1.94 |
-1.31 |
-2.39 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險) |
| 01/21 |
10.0813南非幣 |
-2.84 |
-1.83 |
-0.24 |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險) |
| 01/21 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險) |
| 01/21 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險) |
| 01/21 |
9.7829人民幣 |
-2.76 |
-1.83 |
-3.97 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 01/21 |
9.7629美元 |
-2.62 |
-1.46 |
-4.80 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險) |
| 01/21 |
9.76人民幣 |
-2.64 |
-1.75 |
-4.72 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元) |
| 01/21 |
9.7322美元 |
-1.42 |
-1.21 |
-4.14 |
