日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
04/18 23.06台幣 12.54 7.41 48.23
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
04/17 12.2965南非幣 1.67 1.99 7.79
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
04/17 11.8379南非幣 2.44 2.97 10.88
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)
04/17 10.3764台幣 3.75 6.72 13.13
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)
04/17 10.3569台幣 3.57 6.57 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)
04/17 10.3566台幣 3.57 6.57 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
04/17 10.3349南非幣 1.84 2.06 9.71
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)
04/17 10.2483美元 0.74 0.89 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)
04/17 10.2481美元 0.74 0.89 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)
04/17 10.1609台幣 3.57 6.57 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)
04/17 10.1609台幣 3.57 6.58 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)
04/17 10.0585美元 0.74 0.89 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)
04/17 10.0584美元 0.74 0.89 N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)
04/17 10.0282台幣 3.46 6.45 11.41
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
04/17 10.0096人民幣 1.37 2.37 8.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
04/17 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)
04/17 9.9653人民幣 1.05 2.56 N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)
04/17 9.9349南非幣 1.52 1.90 N/A
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)
04/17 9.7795台幣 3.62 6.46 13.14
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
04/17 9.7738人民幣 0.42 1.13 5.49
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