日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
06/30 11.086南非幣 -5.59 -12.09 -11.48
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
07/01 10.41台幣 -6.05 -8.92 -7.14
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
06/30 10.2092人民幣 -0.28 -5.63 -8.76
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
06/30 10.0992南非幣 -3.63 -10.53 -10.67
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)
06/30 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
06/30 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
06/30 9.8235美元 -0.70 -6.50 -10.83
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)
06/30 9.76台幣 -5.88 -1.91 -3.17
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)
06/30 9.76台幣 -5.79 -1.91 -3.17
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
06/30 9.6991南非幣 -5.63 -12.01 -11.29
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
06/30 9.62美元 -9.42 -8.56 -9.16
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)
06/30 9.62美元 -9.42 -8.56 -9.16
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
06/30 9.3585人民幣 -6.60 -14.14 -16.51
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
07/01 9.35台幣 -6.03 -8.87 -7.15
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金
06/30 9.29台幣 N/A -7.10 N/A
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
06/30 9.0466人民幣 -4.33 -11.80 -13.59
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
06/30 9.0222南非幣 -5.59 -12.14 -11.30
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
06/30 8.9165美元 -7.08 -14.87 -18.25
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
06/30 8.9058美元 -5.89 -14.18 -17.71
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)
06/30 8.84台幣 -5.81 -1.84 -3.13
下一頁
1/3