| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 |
| 09/22 |
20.21台幣 |
7.60 |
40.83 |
N/A |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/21 |
11.6128南非幣 |
1.81 |
3.95 |
7.80 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/21 |
11.0991南非幣 |
2.22 |
6.66 |
8.15 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險) |
| 09/21 |
10台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣) |
| 09/21 |
9.7907台幣 |
4.69 |
7.52 |
7.86 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/21 |
9.7043南非幣 |
1.84 |
5.24 |
7.85 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/21 |
9.6798人民幣 |
1.59 |
5.69 |
6.01 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣) |
| 09/21 |
9.55台幣 |
-2.25 |
-0.93 |
-4.79 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣) |
| 09/21 |
9.54台幣 |
-2.35 |
-1.04 |
-4.89 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣) |
| 09/21 |
9.5377台幣 |
4.44 |
6.48 |
7.54 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/21 |
9.5158人民幣 |
0.96 |
3.19 |
5.31 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣) |
| 09/21 |
9.4016台幣 |
4.68 |
6.83 |
6.06 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 09/21 |
9.2372美元 |
1.24 |
3.73 |
5.38 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元) |
| 09/21 |
9.1678美元 |
1.22 |
4.09 |
5.40 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險) |
| 09/21 |
9.1467南非幣 |
1.76 |
4.00 |
7.74 |
| 大華銀六年期美元保本基金 |
| 09/21 |
9.1327美元 |
-1.14 |
-3.53 |
N/A |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/21 |
9.0933人民幣 |
1.24 |
4.40 |
6.32 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元) |
| 09/21 |
9.0749美元 |
0.82 |
2.11 |
3.77 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 09/21 |
9.0278美元 |
0.57 |
1.69 |
5.10 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元) |
| 09/21 |
8.71美元 |
-5.94 |
-5.33 |
-6.84 |
