日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金
09/22 20.21台幣 7.60 40.83 N/A
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
09/21 11.6128南非幣 1.81 3.95 7.80
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
09/21 11.0991南非幣 2.22 6.66 8.15
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
09/21 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)
09/21 9.7907台幣 4.69 7.52 7.86
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
09/21 9.7043南非幣 1.84 5.24 7.85
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
09/21 9.6798人民幣 1.59 5.69 6.01
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)
09/21 9.55台幣 -2.25 -0.93 -4.79
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)
09/21 9.54台幣 -2.35 -1.04 -4.89
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)
09/21 9.5377台幣 4.44 6.48 7.54
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
09/21 9.5158人民幣 0.96 3.19 5.31
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)
09/21 9.4016台幣 4.68 6.83 6.06
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
09/21 9.2372美元 1.24 3.73 5.38
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
09/21 9.1678美元 1.22 4.09 5.40
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
09/21 9.1467南非幣 1.76 4.00 7.74
大華銀六年期美元保本基金
09/21 9.1327美元 -1.14 -3.53 N/A
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)
09/21 9.0933人民幣 1.24 4.40 6.32
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)
09/21 9.0749美元 0.82 2.11 3.77
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
09/21 9.0278美元 0.57 1.69 5.10
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
09/21 8.71美元 -5.94 -5.33 -6.84
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