日期 淨值 三月% YTD% 一年%
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)
01/21 12.3959南非幣 -1.21 -1.71 0.43
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
01/21 11.29台幣 0.53 -1.22 1.16
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)
01/21 11.1415南非幣 -1.66 -1.30 0.95
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)
01/21 11.0753南非幣 -1.44 -1.78 0.58
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
01/21 10.7173人民幣 -2.75 -0.93 -2.48
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)
01/21 10.7091人民幣 -2.53 -1.75 -4.19
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
01/21 10.3868美元 -3.48 -1.13 -5.07
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)
01/21 10.2778美元 -3.19 -1.88 -6.80
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)
01/21 10.26美元 -3.02 -2.47 -4.91
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
01/21 10.26美元 -3.02 -2.47 -4.91
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)
01/21 10.1601美元 -5.37 -2.09 -6.80
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
01/21 10.14台幣 0.50 -1.17 1.20
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)
01/21 10.1218人民幣 -1.94 -1.31 -2.39
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)
01/21 10.0813南非幣 -2.84 -1.83 -0.24
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)
01/21 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)
01/21 10台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)
01/21 9.7829人民幣 -2.76 -1.83 -3.97
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)
01/21 9.7629美元 -2.62 -1.46 -4.80
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)
01/21 9.76人民幣 -2.64 -1.75 -4.72
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)
01/21 9.7322美元 -1.42 -1.21 -4.14
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