| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 02/11 |
29.77台幣 |
5.19 |
6.74 |
-0.10 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 02/11 |
28.59台幣 |
5.03 |
6.68 |
-0.80 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 02/11 |
28.46台幣 |
5.02 |
6.67 |
-0.80 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 02/11 |
21.63台幣 |
9.85 |
10.02 |
18.65 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
18.41台幣 |
10.44 |
10.97 |
12.05 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
17.83人民幣 |
5.69 |
9.72 |
10.47 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 02/11 |
17.58台幣 |
7.65 |
7.92 |
8.85 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
16.627美元 |
8.94 |
10.78 |
16.87 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 02/11 |
14.32人民幣 |
3.02 |
6.63 |
7.27 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 02/11 |
13.69台幣 |
9.35 |
9.70 |
12.12 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 02/11 |
13.01台幣 |
4.35 |
5.97 |
-1.41 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 02/11 |
12.96台幣 |
4.36 |
5.99 |
-1.45 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 02/11 |
12.6台幣 |
6.87 |
8.06 |
19.09 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 02/11 |
12.6台幣 |
6.96 |
8.06 |
19.09 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 02/11 |
12.3458人民幣 |
7.21 |
9.35 |
10.87 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 02/11 |
12.33台幣 |
9.88 |
9.98 |
18.64 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
| 02/11 |
12.13台幣 |
4.57 |
5.30 |
18.23 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 02/11 |
12.06台幣 |
12.08 |
10.85 |
12.50 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 02/11 |
11.8899人民幣 |
7.19 |
9.33 |
10.85 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(美元) |
| 02/11 |
11.7329美元 |
10.55 |
10.66 |
17.32 |
