| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 06/07 |
26.68台幣 |
0.87 |
1.79 |
-6.39 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 06/07 |
26.15台幣 |
0.65 |
1.44 |
-7.10 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 06/07 |
14.98台幣 |
-0.53 |
-0.40 |
-8.88 |
| 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) |
| 06/07 |
14.65台幣 |
0.65 |
1.46 |
-7.11 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 06/07 |
14.59台幣 |
0.65 |
1.45 |
-7.11 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 06/07 |
13.74台幣 |
-0.87 |
2.77 |
-5.70 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
13.57人民幣 |
4.95 |
7.19 |
0.82 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
13.21台幣 |
3.12 |
3.77 |
-2.08 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
12.231美元 |
2.71 |
3.78 |
-5.92 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 06/07 |
11.83人民幣 |
1.37 |
5.72 |
-3.19 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣) |
| 06/07 |
10.17台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元) |
| 06/07 |
9.9578美元 |
-2.40 |
-4.90 |
-17.60 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 06/07 |
9.8241人民幣 |
0.35 |
4.01 |
-8.36 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
9.72台幣 |
2.75 |
4.07 |
-0.10 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) |
| 06/07 |
9.6976美元 |
-1.83 |
-3.51 |
N/A |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) |
| 06/07 |
9.6975美元 |
-1.83 |
-3.51 |
N/A |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) |
| 06/07 |
9.6902新加坡幣 |
-1.87 |
-3.58 |
N/A |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
| 06/07 |
9.65台幣 |
-1.83 |
-2.43 |
-9.05 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元) |
| 06/07 |
9.5768美元 |
-1.83 |
-3.51 |
N/A |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元) |
| 06/07 |
9.5767美元 |
-1.83 |
-3.51 |
N/A |
