| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 12/22 |
28.01台幣 |
3.24 |
-3.41 |
-2.68 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 12/22 |
26.92台幣 |
3.02 |
-4.10 |
-3.41 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 12/22 |
26.8台幣 |
3.04 |
-4.52 |
-3.84 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 12/22 |
19.8台幣 |
7.73 |
10.92 |
11.05 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/22 |
16.64台幣 |
4.92 |
4.59 |
5.58 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/22 |
16.38人民幣 |
-0.55 |
4.26 |
5.54 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 12/22 |
16.26台幣 |
3.77 |
2.78 |
4.03 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/22 |
15.013美元 |
0.68 |
8.81 |
9.50 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 12/22 |
13.46人民幣 |
-1.61 |
2.44 |
4.02 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 12/22 |
12.51台幣 |
4.51 |
5.39 |
6.29 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 12/22 |
12.41台幣 |
3.02 |
-4.08 |
-3.39 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 12/22 |
12.37台幣 |
3.11 |
-4.05 |
-3.36 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 12/22 |
11.76台幣 |
5.85 |
11.58 |
11.89 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 12/22 |
11.76台幣 |
5.85 |
11.58 |
11.89 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
| 12/22 |
11.44台幣 |
1.15 |
15.91 |
16.73 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 12/22 |
11.3813人民幣 |
1.22 |
4.65 |
5.23 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 12/22 |
11.34台幣 |
7.68 |
10.93 |
11.04 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 12/22 |
10.9631人民幣 |
1.22 |
4.65 |
5.23 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 12/22 |
10.94台幣 |
6.84 |
4.79 |
5.40 |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
| 12/22 |
10.8264台幣 |
3.07 |
7.63 |
8.43 |
