日期 淨值 三月% YTD% 一年%
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)
07/22 29.54台幣 10.84 6.60 5.88
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)
07/22 28.7台幣 10.64 6.18 N/A
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)
07/22 28.7台幣 10.64 6.18 5.05
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
07/22 18.13台幣 12.96 12.89 15.63
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/22 16.28台幣 12.51 11.89 15.87
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)
07/22 16.26台幣 9.13 9.35 13.00
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/22 15.96人民幣 12.47 7.26 11.84
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)
07/22 14.77台幣 10.57 6.12 4.93
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)
07/22 14.71台幣 10.62 6.13 4.92
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/22 14.095美元 11.77 4.74 10.18
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)
07/22 13.4人民幣 9.03 4.69 9.03
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
07/22 11.99台幣 11.95 13.01 16.07
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)
07/22 11.2658人民幣 11.82 7.02 10.38
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)
07/22 10.88台幣 11.93 11.25 14.29
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)
07/22 10.8519人民幣 11.82 7.02 10.38
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/22 10.66台幣 12.87 12.90 15.60
第一金全球不動產證券化基金A不配息
07/22 10.4393台幣 9.97 9.32 15.48
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
07/22 10.4台幣 5.26 2.97 5.26
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)
07/22 10.24台幣 11.91 11.30 14.29
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)
07/22 10.17台幣 0.00 0.00 0.00
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