| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 07/08 |
31.05台幣 |
2.75 |
11.33 |
21.43 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 07/08 |
29.72台幣 |
2.52 |
10.90 |
20.52 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 07/08 |
29.59台幣 |
2.53 |
10.91 |
20.53 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 07/08 |
24.33台幣 |
7.61 |
23.75 |
50.09 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/08 |
20.14台幣 |
7.93 |
21.40 |
38.80 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/08 |
18.88人民幣 |
6.67 |
16.18 |
19.34 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/08 |
17.88美元 |
7.09 |
19.13 |
25.96 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 07/08 |
17.85台幣 |
3.36 |
9.58 |
22.18 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 07/08 |
14.95台幣 |
7.40 |
19.79 |
35.91 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 07/08 |
14.07人民幣 |
2.18 |
4.77 |
5.08 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/08 |
13.76台幣 |
8.14 |
23.76 |
50.03 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 07/08 |
13.21台幣 |
5.34 |
13.29 |
31.84 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 07/08 |
13.2台幣 |
5.35 |
13.21 |
31.74 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 07/08 |
13.08台幣 |
1.81 |
10.16 |
19.71 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 07/08 |
13.03台幣 |
1.82 |
10.19 |
19.76 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元) |
| 07/08 |
11.87美元 |
4.58 |
11.25 |
19.66 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元) |
| 07/08 |
11.87美元 |
4.58 |
11.14 |
19.54 |
| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/08 |
11.78台幣 |
7.92 |
21.39 |
38.80 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 07/08 |
11.75台幣 |
0.17 |
8.00 |
25.13 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 07/08 |
11.6198人民幣 |
-1.01 |
2.92 |
7.54 |
