日期 淨值 三月% YTD% 一年%
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)
02/21 27.04台幣 5.13 -2.42 -1.02
台新北美收益資產證券化基金NA類型(台幣)
02/21 26.34台幣 N/A -2.55 N/A
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)
02/21 26.34台幣 4.90 -2.55 -1.90
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
02/21 16.15台幣 6.46 0.56 5.97
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)
02/21 14.8台幣 8.58 -0.47 6.02
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 14.65人民幣 8.52 -1.55 11.58
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 14.53台幣 7.87 -0.14 10.66
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)
02/21 13.98台幣 4.87 -2.54 -1.91
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)
02/21 13.92台幣 4.89 -2.55 -1.94
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 13.108美元 7.64 -2.59 6.81
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)
02/21 12.54人民幣 9.23 -2.03 6.91
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
02/21 10.58台幣 6.33 -0.28 10.21
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)
02/21 10.5116人民幣 9.56 -0.15 6.86
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)
02/21 10.17台幣 0.00 0.00 0.00
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)
02/21 10.1255人民幣 9.56 -0.15 6.86
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)
02/21 10.1193美元 5.95 -1.69 -2.92
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
02/21 9.91台幣 4.87 -1.88 -0.60
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)
02/21 9.88台幣 8.93 1.02 6.01
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)
02/21 9.77台幣 6.20 0.83 0.62
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 9.63台幣 6.56 0.69 6.03
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