| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 05/21 |
31.36台幣 |
3.50 |
12.44 |
20.29 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 05/21 |
30.06台幣 |
3.30 |
12.16 |
19.48 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 05/21 |
29.92台幣 |
3.28 |
12.14 |
19.44 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 05/21 |
24.86台幣 |
14.30 |
26.45 |
55.57 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/22 |
20.09台幣 |
7.84 |
21.10 |
37.23 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/22 |
19.1人民幣 |
6.11 |
17.54 |
23.39 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/22 |
18.101美元 |
7.71 |
20.60 |
30.73 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 05/21 |
17.54台幣 |
-0.23 |
7.67 |
18.27 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 05/22 |
14.81台幣 |
8.18 |
18.67 |
33.42 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/21 |
14.11台幣 |
14.31 |
26.43 |
55.53 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 05/21 |
14.02人民幣 |
-2.10 |
4.39 |
6.62 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 05/21 |
13.41台幣 |
3.34 |
12.19 |
19.50 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 05/21 |
13.36台幣 |
3.34 |
12.22 |
19.55 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 05/22 |
12.72台幣 |
0.95 |
9.09 |
25.32 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 05/22 |
12.71台幣 |
0.87 |
9.01 |
25.22 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 05/21 |
11.8093人民幣 |
-4.47 |
4.60 |
12.00 |
| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/22 |
11.8台幣 |
7.93 |
21.11 |
37.30 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 05/21 |
11.76台幣 |
-2.73 |
8.09 |
24.31 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元) |
| 05/22 |
11.6美元 |
0.61 |
8.72 |
19.34 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元) |
| 05/22 |
11.6美元 |
0.61 |
8.61 |
19.34 |
