| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 09/10 |
29.95台幣 |
-4.40 |
7.39 |
10.31 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 09/10 |
28.63台幣 |
-4.60 |
6.83 |
9.48 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 09/10 |
28.5台幣 |
-4.59 |
6.82 |
9.49 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 09/10 |
23.11台幣 |
-4.03 |
17.55 |
27.54 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
18.97台幣 |
-5.06 |
14.35 |
20.37 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
17.81人民幣 |
-5.67 |
9.60 |
9.00 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
17.097美元 |
-4.68 |
13.91 |
15.61 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 09/10 |
17.09台幣 |
-2.23 |
4.91 |
8.85 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 09/10 |
14.1台幣 |
-4.02 |
12.98 |
18.59 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 09/10 |
13.49人民幣 |
-2.88 |
0.45 |
-1.46 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
13.07台幣 |
-4.03 |
17.56 |
27.49 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 09/10 |
12.68台幣 |
3.68 |
8.75 |
12.51 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 09/10 |
12.67台幣 |
3.60 |
8.66 |
12.42 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 09/10 |
12.44台幣 |
-5.21 |
6.18 |
8.80 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 09/10 |
12.39台幣 |
-5.23 |
6.19 |
8.80 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元) |
| 09/10 |
11.57美元 |
4.05 |
8.43 |
8.13 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元) |
| 09/10 |
11.57美元 |
4.05 |
8.33 |
8.03 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 09/10 |
11.19台幣 |
-3.78 |
2.85 |
9.17 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 09/10 |
11.0825人民幣 |
-4.52 |
-1.84 |
-1.34 |
| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
11.07台幣 |
-5.04 |
14.29 |
20.34 |
