| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 07/09 |
31.47台幣 |
3.55 |
12.84 |
22.93 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 07/09 |
30.13台幣 |
3.36 |
12.43 |
22.08 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 07/09 |
29.99台幣 |
3.34 |
12.41 |
22.06 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 07/09 |
24.65台幣 |
8.16 |
25.38 |
50.76 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/09 |
20.41台幣 |
8.80 |
23.03 |
40.37 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/09 |
19.02人民幣 |
6.85 |
17.05 |
20.30 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/09 |
18.036美元 |
7.34 |
20.17 |
27.14 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 07/09 |
17.96台幣 |
3.82 |
10.25 |
22.85 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 07/09 |
15.13台幣 |
8.15 |
21.23 |
37.05 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 07/09 |
14.08人民幣 |
1.81 |
4.84 |
5.23 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/09 |
13.94台幣 |
8.22 |
25.38 |
50.71 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 07/09 |
13.26台幣 |
2.66 |
11.68 |
21.25 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 07/09 |
13.24台幣 |
4.83 |
13.55 |
31.48 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 07/09 |
13.23台幣 |
4.83 |
13.46 |
31.38 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 07/09 |
13.21台幣 |
2.67 |
11.71 |
21.31 |
| 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/09 |
11.93台幣 |
8.79 |
22.93 |
40.25 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 07/09 |
11.9台幣 |
1.19 |
9.38 |
26.60 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元) |
| 07/09 |
11.85美元 |
3.49 |
10.96 |
19.22 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元) |
| 07/09 |
11.85美元 |
3.49 |
11.06 |
19.22 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 07/09 |
11.7085人民幣 |
-0.83 |
3.71 |
8.38 |
