日期 淨值 三月% YTD% 一年%
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)
06/30 26.48台幣 -14.33 -15.91 -1.45
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)
06/30 26.14台幣 -14.52 -16.27 -2.24
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)
06/30 15.76台幣 -14.51 -16.27 -2.20
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)
06/30 15.69台幣 -14.53 -16.30 -2.24
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
06/30 15.54台幣 -11.95 -14.85 -5.99
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)
06/30 13.43台幣 -14.62 -16.69 -7.38
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/30 12.57台幣 -13.73 -15.64 -12.77
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/30 12.49人民幣 -12.72 -17.56 -15.38
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/30 12.022美元 -17.08 -21.45 -18.22
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)
06/30 11.7291美元 -14.56 -17.11 -16.05
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)
06/30 11.25人民幣 -13.39 -18.30 -9.86
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)
06/30 10.68台幣 -11.15 -11.00 -10.48
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
06/30 10.19台幣 -6.86 -4.77 -11.77
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)
06/30 10.17台幣 0.00 0.00 0.00
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)
06/30 9.76台幣 -5.88 -1.91 -3.17
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)
06/30 9.76台幣 -5.79 -1.91 -3.17
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)
06/30 9.7386人民幣 -17.26 -23.77 -17.27
中國信託全球不動產收益基金-A累積型(台幣)
06/30 9.7台幣 -13.24 -15.14 -7.88
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/30 9.65台幣 -11.91 -14.89 -6.03
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)
06/30 9.62美元 -9.42 -8.56 -9.16
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