| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 01/17 |
29.13台幣 |
-4.30 |
0.45 |
6.35 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 01/17 |
28.19台幣 |
-4.47 |
0.43 |
5.54 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 01/17 |
28.19台幣 |
-4.47 |
0.43 |
5.54 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 01/17 |
18.01台幣 |
-4.46 |
0.90 |
13.92 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 01/17 |
16台幣 |
-4.42 |
0.57 |
11.27 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 01/17 |
15.81台幣 |
-7.33 |
-0.06 |
6.90 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 01/17 |
15.74人民幣 |
-3.91 |
0.19 |
8.48 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 01/17 |
13.99台幣 |
-4.45 |
0.46 |
6.27 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 01/17 |
13.94台幣 |
-4.42 |
0.45 |
6.34 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 01/17 |
13.82美元 |
-6.58 |
0.17 |
6.77 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 01/17 |
13.09人民幣 |
-6.83 |
-0.38 |
4.30 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 01/17 |
11.97台幣 |
-2.84 |
0.84 |
14.00 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 01/17 |
10.9097人民幣 |
-5.80 |
0.32 |
5.88 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 01/17 |
10.57台幣 |
-3.73 |
0.28 |
26.59 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 01/17 |
10.57台幣 |
-3.73 |
0.28 |
26.44 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 01/17 |
10.5089人民幣 |
-5.80 |
0.32 |
5.88 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 01/17 |
10.5台幣 |
-4.44 |
0.86 |
13.90 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 01/17 |
10.49台幣 |
-6.26 |
0.48 |
8.48 |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
| 01/20 |
10.2442台幣 |
-6.79 |
1.84 |
11.21 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣) |
| 01/17 |
10.17台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
