| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 11/20 |
30.23台幣 |
3.07 |
9.09 |
16.09 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 11/20 |
29.29台幣 |
2.88 |
8.36 |
15.22 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 11/20 |
29.28台幣 |
2.85 |
8.32 |
N/A |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 11/19 |
18.7台幣 |
4.47 |
16.44 |
22.14 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
16.36台幣 |
1.36 |
12.44 |
19.85 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 11/20 |
16.35台幣 |
0.80 |
9.95 |
18.56 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
16.11人民幣 |
1.70 |
8.27 |
18.11 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 11/20 |
14.73台幣 |
2.83 |
8.34 |
15.21 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 11/20 |
14.67台幣 |
2.84 |
8.35 |
15.16 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
14.32美元 |
-0.17 |
6.41 |
16.80 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 11/20 |
13.55人民幣 |
0.82 |
5.86 |
16.91 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
12.18台幣 |
2.70 |
14.80 |
20.95 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 11/20 |
11.3605人民幣 |
2.77 |
7.92 |
16.67 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 11/20 |
11.11台幣 |
8.60 |
34.67 |
34.83 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 11/20 |
11.11台幣 |
8.50 |
34.67 |
34.83 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/19 |
10.95台幣 |
4.50 |
16.54 |
22.13 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 11/20 |
10.9432人民幣 |
2.77 |
7.92 |
16.67 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 11/20 |
10.93台幣 |
2.92 |
11.76 |
18.68 |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
| 11/20 |
10.4394台幣 |
-0.26 |
9.32 |
15.70 |
| 富邦全球不動產基金(台幣) |
| 11/20 |
10.37台幣 |
3.80 |
13.83 |
21.29 |
