日期 淨值 三月% YTD% 一年%
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)
09/16 28.14台幣 4.34 21.82 N/A
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)
09/16 27.95台幣 4.10 21.15 15.12
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)
09/16 17.63美元 4.58 21.13 N/A
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)
09/16 17.56台幣 4.60 21.12 15.18
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
09/16 17.21台幣 3.24 11.39 12.70
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)
09/16 15.07台幣 2.94 16.28 19.60
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16 14.98人民幣 -0.66 11.71 15.77
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16 14.951美元 -0.86 12.42 20.84
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16 14.57台幣 -0.82 9.30 14.27
台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)
09/16 14.5327美元 1.95 16.33 25.03
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)
09/16 13.01人民幣 3.67 18.49 20.69
台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)
09/16 12.34台幣 1.98 13.21 18.43
群益全球地產入息基金A累積型(美元)
09/16 12.1988美元 -0.16 14.39 16.43
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)
09/16 11.9689人民幣 0.53 13.25 10.95
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)
09/16 11.9615美元 -0.16 14.39 24.76
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)
09/16 11.9446美元 -0.16 14.39 19.45
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)
09/16 11.6753人民幣 3.23 15.24 19.71
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)
09/16 11.5306美元 2.25 16.37 25.11
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)
09/16 11.5293人民幣 0.53 15.29 15.29
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16 11.2台幣 3.27 11.37 12.71
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