| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 12/03 |
28.26台幣 |
3.52 |
-2.55 |
-7.41 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 12/03 |
27.17台幣 |
3.35 |
-3.21 |
-8.09 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 12/03 |
27.05台幣 |
3.36 |
-3.63 |
-8.46 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 12/03 |
19.87台幣 |
11.38 |
11.32 |
4.85 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/03 |
16.64台幣 |
5.92 |
4.59 |
0.24 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/03 |
16.53人民幣 |
2.61 |
5.22 |
0.55 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 12/03 |
16.28台幣 |
3.89 |
2.91 |
-1.57 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/03 |
15.094美元 |
3.80 |
9.40 |
4.02 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 12/03 |
13.6人民幣 |
0.52 |
3.50 |
-1.31 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 12/03 |
12.61台幣 |
3.34 |
-3.19 |
-8.10 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 12/03 |
12.56台幣 |
3.26 |
-3.23 |
-8.10 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 12/03 |
12.54台幣 |
5.91 |
5.64 |
1.70 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 12/03 |
12.06台幣 |
6.91 |
14.42 |
8.55 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 12/03 |
12.06台幣 |
6.91 |
14.42 |
8.65 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 12/03 |
11.5118人民幣 |
3.88 |
5.85 |
-0.25 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 12/03 |
11.38台幣 |
11.42 |
11.32 |
4.90 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
| 12/03 |
11.37台幣 |
0.62 |
15.20 |
7.87 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 12/03 |
11.0889人民幣 |
3.88 |
5.85 |
-0.25 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元) |
| 12/03 |
11.08美元 |
4.83 |
19.65 |
12.72 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元) |
| 12/03 |
11.08美元 |
4.92 |
19.65 |
12.72 |
