| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 12/17 |
28.09台幣 |
3.77 |
-3.14 |
-5.45 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 12/17 |
27台幣 |
3.57 |
-3.81 |
-6.15 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 12/17 |
26.88台幣 |
3.58 |
-4.24 |
-6.54 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 12/17 |
19.45台幣 |
7.10 |
8.96 |
5.82 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
16.43台幣 |
4.72 |
3.27 |
1.67 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 12/17 |
16.26台幣 |
4.03 |
2.78 |
1.56 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
16.19人民幣 |
-1.04 |
3.06 |
1.25 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
14.823美元 |
-0.13 |
7.44 |
4.86 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 12/17 |
13.47人民幣 |
-1.61 |
2.51 |
1.13 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 12/17 |
12.45台幣 |
3.52 |
-3.77 |
-6.12 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 12/17 |
12.4台幣 |
3.53 |
-3.82 |
-6.17 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 12/17 |
12.36台幣 |
4.48 |
4.13 |
2.91 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 12/17 |
11.8台幣 |
5.83 |
11.95 |
9.36 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 12/17 |
11.8台幣 |
5.83 |
11.95 |
9.36 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 12/17 |
11.3701人民幣 |
1.08 |
4.55 |
1.62 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
| 12/17 |
11.28台幣 |
-1.23 |
14.29 |
13.03 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 12/17 |
11.14台幣 |
7.09 |
8.97 |
5.83 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 12/17 |
10.9524人民幣 |
1.08 |
4.55 |
1.62 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 12/17 |
10.91台幣 |
6.96 |
4.50 |
1.96 |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
| 12/17 |
10.7861台幣 |
2.58 |
7.23 |
5.80 |
