| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 04/01 |
29.58台幣 |
6.06 |
6.06 |
0.41 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 04/01 |
28.38台幣 |
5.90 |
5.90 |
-0.32 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 04/01 |
28.25台幣 |
5.88 |
5.88 |
-0.32 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 04/01 |
21.56台幣 |
9.66 |
9.66 |
23.20 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/01 |
18.07台幣 |
8.92 |
8.92 |
12.87 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/01 |
17.17人民幣 |
5.66 |
5.66 |
10.85 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 04/01 |
16.78台幣 |
3.01 |
3.01 |
4.35 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/01 |
16.087美元 |
7.18 |
7.18 |
17.30 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息 |
| 04/01 |
13.5台幣 |
8.17 |
8.17 |
12.50 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 04/01 |
13.4人民幣 |
-0.22 |
-0.22 |
2.29 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 04/01 |
12.83台幣 |
5.91 |
5.91 |
-0.27 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 04/01 |
12.78台幣 |
5.92 |
5.92 |
-0.30 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/01 |
12.29台幣 |
9.63 |
9.63 |
23.24 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 04/01 |
12.26台幣 |
5.15 |
5.15 |
10.05 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 04/01 |
12.25台幣 |
5.06 |
5.06 |
9.96 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 04/01 |
11.4833人民幣 |
1.71 |
1.71 |
8.07 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 04/01 |
11.44台幣 |
5.15 |
5.15 |
10.11 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 04/01 |
11.0593人民幣 |
1.69 |
1.69 |
8.04 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元) |
| 04/01 |
11.05美元 |
3.46 |
3.46 |
14.39 |
| 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元) |
| 04/01 |
11.04美元 |
3.47 |
3.47 |
14.29 |
