| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) |
| 07/23 |
29.49台幣 |
9.55 |
6.42 |
5.70 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣) |
| 07/23 |
28.64台幣 |
9.35 |
5.96 |
N/A |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) |
| 07/23 |
28.64台幣 |
9.35 |
5.96 |
4.83 |
| 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) |
| 07/23 |
18.1台幣 |
11.66 |
12.70 |
15.43 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/23 |
16.25台幣 |
11.07 |
11.68 |
15.66 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣) |
| 07/23 |
16.22台幣 |
8.06 |
9.08 |
12.72 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/23 |
15.92人民幣 |
10.71 |
6.99 |
11.56 |
| 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣) |
| 07/23 |
14.75台幣 |
9.38 |
5.97 |
4.79 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
| 07/23 |
14.69台幣 |
9.41 |
5.98 |
4.78 |
| 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/23 |
14.069美元 |
10.22 |
4.55 |
9.97 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣) |
| 07/23 |
13.36人民幣 |
7.57 |
4.38 |
8.71 |
| 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/23 |
11.96台幣 |
10.33 |
12.72 |
15.78 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣) |
| 07/23 |
11.2415人民幣 |
10.48 |
6.79 |
10.14 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣) |
| 07/23 |
10.86台幣 |
10.82 |
11.04 |
14.08 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣) |
| 07/23 |
10.8285人民幣 |
10.48 |
6.78 |
10.14 |
| 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/23 |
10.65台幣 |
11.71 |
12.79 |
15.50 |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 |
| 07/23 |
10.42台幣 |
4.10 |
3.17 |
5.47 |
| 第一金全球不動產證券化基金A不配息 |
| 07/23 |
10.413台幣 |
8.73 |
9.04 |
15.19 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(台幣) |
| 07/23 |
10.22台幣 |
10.85 |
11.09 |
14.06 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣) |
| 07/23 |
10.17台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
