| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 08/13 |
2617.15日圓 |
5.42 |
18.84 |
29.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 08/13 |
1776.87日圓 |
10.71 |
18.41 |
65.21 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 08/13 |
1748.76日圓 |
10.42 |
17.57 |
63.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 08/13 |
1744.28日圓 |
5.15 |
18.10 |
27.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 08/13 |
1679.55日圓 |
6.16 |
25.00 |
29.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 08/13 |
1656.29日圓 |
5.90 |
24.26 |
28.28 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 08/13 |
1450.98美元 |
7.64 |
30.95 |
38.83 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 08/13 |
950.4歐元 |
4.77 |
8.15 |
7.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 08/13 |
924.6日圓 |
2.00 |
5.25 |
7.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 08/13 |
917.14日圓 |
0.50 |
0.19 |
1.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 08/13 |
909.43日圓 |
2.19 |
5.92 |
8.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 08/13 |
902.18日圓 |
-0.19 |
-1.16 |
-0.58 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 08/13 |
749.12美元 |
6.21 |
16.96 |
25.27 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 08/13 |
724.07美元 |
3.24 |
6.32 |
6.61 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 08/13 |
710.49歐元 |
7.65 |
18.53 |
25.92 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 08/13 |
682.5美元 |
3.15 |
6.10 |
6.24 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 08/13 |
682.19美元 |
3.15 |
6.10 |
6.24 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 08/13 |
631.18美元 |
7.94 |
31.84 |
40.36 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 08/13 |
581.27美元 |
11.95 |
27.33 |
30.14 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 08/13 |
578.48南非幣 |
1.25 |
2.26 |
4.96 |
