日期 淨值 三月% YTD% 一年%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)
07/19 1634.88日圓 9.47 28.81 29.88
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
07/19 990.84美元 12.54 8.67 11.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1
07/19 966.13日圓 3.35 1.27 N/A
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
07/19 823.16歐元 7.82 17.48 25.30
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
07/19 638.83南非幣 3.19 2.78 7.27
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
07/19 587.42美元 10.20 16.01 22.11
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
07/19 557.7美元 10.10 15.78 21.68
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
07/19 557.45美元 10.10 15.78 21.68
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型
07/19 514.59歐元 7.35 16.86 24.13
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
07/19 502.44美元 9.89 15.79 21.73
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
07/19 445.81美元 8.57 2.75 6.11
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型
07/19 422.38歐元 6.33 4.28 9.27
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
07/19 421.35美元 12.85 9.33 12.30
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
07/19 382.24美元 9.62 15.18 20.55
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
07/19 372.61美元 5.27 9.08 13.15
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
07/19 365.76美元 10.37 16.41 22.88
美盛美國價值基金優類股美元累積型
07/19 360.48美元 5.53 9.70 14.32
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
07/19 340.64美元 7.04 4.09 11.57
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型
07/19 326.26美元 12.54 8.67 11.06
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
07/19 299.06歐元 6.32 4.26 9.19
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