| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 07/02 |
2524.14日圓 |
6.15 |
14.61 |
35.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/02 |
1778.33日圓 |
16.52 |
18.51 |
81.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/02 |
1752.34日圓 |
16.15 |
17.81 |
79.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 07/02 |
1684.1日圓 |
5.89 |
14.03 |
33.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/02 |
1636.02日圓 |
31.14 |
21.76 |
31.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/02 |
1615.11日圓 |
30.84 |
21.17 |
30.00 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 07/02 |
1432.31美元 |
20.63 |
29.27 |
43.16 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 07/02 |
924.81歐元 |
13.67 |
5.24 |
7.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/02 |
920.36日圓 |
0.92 |
-0.06 |
1.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 07/02 |
917.02日圓 |
2.21 |
3.69 |
6.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/02 |
908.66日圓 |
0.27 |
-0.94 |
0.16 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/02 |
901.48日圓 |
2.45 |
4.28 |
7.27 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 07/02 |
714.84美元 |
14.44 |
11.61 |
24.57 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 07/02 |
698.3美元 |
12.74 |
2.54 |
4.45 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 07/02 |
684.38歐元 |
15.23 |
14.18 |
27.39 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 07/02 |
658.45美元 |
12.64 |
2.36 |
4.08 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 07/02 |
658.15美元 |
12.64 |
2.36 |
4.08 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 07/02 |
622.32美元 |
20.96 |
29.99 |
44.75 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 07/02 |
583.52南非幣 |
2.17 |
2.14 |
5.96 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 07/02 |
574.49美元 |
18.07 |
25.85 |
34.33 |
