| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 07/24 |
2514.13日圓 |
5.08 |
14.16 |
28.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/24 |
1721.3日圓 |
10.78 |
14.71 |
63.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/24 |
1694.86日圓 |
10.41 |
13.94 |
61.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 07/24 |
1676.45日圓 |
4.82 |
13.51 |
27.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/24 |
1542.25日圓 |
4.38 |
14.78 |
20.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/24 |
1521.66日圓 |
4.14 |
14.16 |
18.94 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 07/24 |
1384.54美元 |
3.90 |
24.95 |
37.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/24 |
914.17日圓 |
-0.87 |
-0.73 |
0.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 07/24 |
909.29日圓 |
-0.42 |
2.81 |
5.32 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 07/24 |
901.58歐元 |
1.66 |
2.59 |
2.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/24 |
900.34日圓 |
-1.33 |
-1.85 |
-0.49 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/24 |
894.36日圓 |
-0.18 |
3.46 |
6.42 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 07/24 |
709.52美元 |
3.41 |
10.78 |
21.12 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 07/24 |
682.57歐元 |
6.36 |
13.88 |
24.05 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 07/24 |
677.32美元 |
-1.29 |
-0.54 |
-0.22 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 07/24 |
638.54美元 |
-1.37 |
-0.74 |
-0.57 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 07/24 |
638.25美元 |
-1.37 |
-0.74 |
-0.57 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 07/24 |
601.95美元 |
4.19 |
25.73 |
39.12 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 07/24 |
578.03南非幣 |
-0.04 |
1.18 |
4.76 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 07/24 |
569.3美元 |
7.14 |
24.71 |
33.66 |
