| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 06/05 |
2387.56日圓 |
-1.30 |
8.41 |
33.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 06/05 |
1608.12日圓 |
23.49 |
19.68 |
36.22 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 06/05 |
1594.18日圓 |
-1.55 |
7.94 |
32.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 06/05 |
1588.81日圓 |
23.20 |
19.19 |
34.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 06/05 |
1502.11日圓 |
1.22 |
0.10 |
54.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 06/05 |
1481.11日圓 |
0.88 |
-0.43 |
53.12 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 06/05 |
1375.42美元 |
12.67 |
24.13 |
48.69 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/05 |
922.11日圓 |
-0.53 |
-0.44 |
2.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 06/05 |
921.06日圓 |
0.58 |
3.44 |
8.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/05 |
909.94日圓 |
-1.07 |
-1.29 |
0.68 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 06/05 |
908.11歐元 |
6.01 |
3.34 |
5.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/05 |
904.79日圓 |
0.84 |
3.96 |
9.82 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 06/05 |
708.55美元 |
10.47 |
10.62 |
29.63 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 06/05 |
691.2美元 |
5.38 |
1.50 |
7.07 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 06/05 |
673.15歐元 |
10.96 |
12.30 |
27.41 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 06/05 |
651.93美元 |
5.29 |
1.34 |
6.69 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 06/05 |
651.63美元 |
5.29 |
1.35 |
6.69 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 06/05 |
597.1美元 |
12.99 |
24.72 |
50.35 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 06/05 |
583.97南非幣 |
0.33 |
1.30 |
6.25 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 06/05 |
529.97美元 |
10.25 |
10.23 |
28.49 |
