| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 07/26 |
1556.88日圓 |
1.48 |
22.67 |
24.49 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 07/26 |
1015.56美元 |
12.33 |
11.38 |
14.51 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 07/26 |
970.97日圓 |
3.23 |
1.78 |
N/A |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 07/26 |
816.26歐元 |
4.91 |
16.50 |
25.61 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 07/26 |
640.56南非幣 |
3.33 |
3.06 |
7.58 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 07/26 |
581.31美元 |
6.54 |
14.80 |
23.34 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 07/26 |
551.86美元 |
6.44 |
14.57 |
22.91 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 07/26 |
551.61美元 |
6.44 |
14.57 |
22.91 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 07/26 |
509.85歐元 |
4.70 |
15.78 |
20.92 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
| 07/26 |
496.85美元 |
6.49 |
14.50 |
19.48 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 07/26 |
460.65美元 |
10.16 |
6.17 |
9.79 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
| 07/26 |
437.35歐元 |
8.57 |
7.97 |
12.20 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 07/26 |
431.95美元 |
12.64 |
12.08 |
15.78 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
| 07/26 |
377.92美元 |
6.24 |
13.88 |
18.32 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) |
| 07/26 |
373.8美元 |
3.16 |
9.43 |
12.48 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
| 07/26 |
361.99美元 |
6.70 |
15.21 |
24.11 |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 |
| 07/26 |
361.7美元 |
3.42 |
10.07 |
13.64 |
| 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 |
| 07/26 |
337.66美元 |
3.32 |
3.17 |
10.33 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
| 07/26 |
334.4美元 |
12.34 |
11.39 |
14.51 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) |
| 07/26 |
309.66歐元 |
8.57 |
7.96 |
12.11 |
