| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 04/17 |
2467.36日圓 |
1.15 |
12.04 |
54.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 04/17 |
1649.7日圓 |
0.90 |
11.70 |
53.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 04/17 |
1638.46日圓 |
9.67 |
9.18 |
78.58 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 04/17 |
1619.11日圓 |
9.40 |
8.85 |
76.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 04/17 |
1425.79日圓 |
4.56 |
6.11 |
51.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 04/17 |
1410.29日圓 |
4.30 |
5.80 |
49.57 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 04/17 |
1316.54美元 |
7.93 |
18.82 |
65.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 04/17 |
940.58日圓 |
0.01 |
0.40 |
5.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 04/17 |
935.68日圓 |
1.84 |
3.68 |
13.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 04/17 |
928.34日圓 |
-0.30 |
-0.28 |
2.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 04/17 |
917.98日圓 |
2.15 |
4.07 |
14.45 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 04/17 |
877.6歐元 |
-1.12 |
-0.14 |
18.97 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 04/17 |
681.75美元 |
0.40 |
0.11 |
23.54 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 04/17 |
681.01美元 |
4.79 |
6.32 |
39.98 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 04/17 |
643.33美元 |
0.31 |
0.01 |
23.12 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 04/17 |
643.03美元 |
0.31 |
0.01 |
23.12 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 04/17 |
634.44歐元 |
3.02 |
5.85 |
33.99 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 04/17 |
595.99南非幣 |
1.21 |
1.49 |
8.36 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 04/17 |
570.7美元 |
8.23 |
19.20 |
67.80 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 04/17 |
533.19美元 |
6.33 |
16.80 |
51.17 |
