| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/22 |
2198.17日圓 |
9.02 |
34.32 |
36.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/22 |
1525.99日圓 |
31.00 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/22 |
1513.2日圓 |
30.73 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/22 |
1474.49日圓 |
8.75 |
33.03 |
34.82 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/22 |
1347.67日圓 |
-2.87 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/22 |
1337.32日圓 |
-3.15 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/22 |
1129.95美元 |
2.72 |
13.25 |
14.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/22 |
956.72日圓 |
0.00 |
3.65 |
3.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/22 |
948.14日圓 |
-0.01 |
2.40 |
2.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/22 |
928.06日圓 |
1.53 |
5.72 |
5.73 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/22 |
906.9日圓 |
1.77 |
6.70 |
6.74 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/22 |
881.97歐元 |
-1.75 |
-6.03 |
-6.62 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/22 |
683.57美元 |
-2.03 |
7.03 |
5.65 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/22 |
645.76美元 |
-2.12 |
6.66 |
5.28 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/22 |
645.47美元 |
-2.12 |
6.66 |
5.28 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/22 |
642.67美元 |
3.61 |
21.13 |
20.15 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/22 |
608.15南非幣 |
1.38 |
9.05 |
9.01 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/22 |
601.45歐元 |
3.74 |
5.78 |
5.61 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/22 |
488.07美元 |
3.00 |
14.47 |
15.65 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/22 |
482.57美元 |
3.35 |
20.08 |
19.08 |
