| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/12 |
2191.37日圓 |
7.63 |
33.90 |
33.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/12 |
1510.71日圓 |
31.16 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/12 |
1498.26日圓 |
30.87 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/12 |
1470.26日圓 |
7.37 |
32.65 |
32.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/12 |
1341.56日圓 |
0.44 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/12 |
1331.54日圓 |
0.16 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/12 |
1128.95美元 |
5.70 |
13.15 |
8.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/12 |
954.55日圓 |
-0.01 |
3.42 |
2.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/12 |
946.41日圓 |
-0.34 |
2.22 |
1.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/12 |
927.06日圓 |
1.55 |
5.61 |
3.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/12 |
905.69日圓 |
1.78 |
6.56 |
4.50 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/12 |
873.86歐元 |
-0.43 |
-6.89 |
-9.37 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/12 |
676.3美元 |
-0.32 |
5.89 |
2.02 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/12 |
638.95美元 |
-0.41 |
5.54 |
1.67 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/12 |
638.66美元 |
-0.41 |
5.54 |
1.67 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/12 |
638.22美元 |
4.61 |
20.29 |
17.30 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/12 |
606.52南非幣 |
1.30 |
8.76 |
7.98 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/12 |
598.22歐元 |
4.32 |
5.21 |
3.61 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/12 |
487.53美元 |
6.00 |
14.34 |
9.21 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/12 |
479.33美元 |
4.35 |
19.28 |
16.24 |
