| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
| 10/09 |
1584.57日圓 |
-4.99 |
24.85 |
29.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) |
| 10/09 |
1075.49日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1 |
| 10/09 |
1005.95日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 10/09 |
1004.75日圓 |
2.00 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 10/09 |
1003.06日圓 |
1.60 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 10/09 |
973.56日圓 |
4.21 |
4.15 |
10.48 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 10/09 |
949.75美元 |
2.35 |
4.17 |
17.22 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 10/09 |
869.98歐元 |
2.01 |
24.16 |
34.42 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 10/09 |
639.1南非幣 |
3.77 |
6.04 |
14.73 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 10/09 |
624.65美元 |
3.28 |
23.36 |
39.60 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 10/09 |
592.59美元 |
3.19 |
23.03 |
39.11 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 10/09 |
592.32美元 |
3.19 |
23.03 |
39.11 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 10/09 |
529.65歐元 |
1.64 |
20.28 |
24.98 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
| 10/09 |
520.75美元 |
3.00 |
20.01 |
30.56 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 10/09 |
436.72美元 |
3.78 |
0.66 |
13.46 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
| 10/09 |
411.55歐元 |
2.60 |
1.60 |
9.67 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 10/09 |
404.85美元 |
2.63 |
5.05 |
18.52 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) |
| 10/09 |
396.12美元 |
7.28 |
15.96 |
29.08 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
| 10/09 |
395.32美元 |
2.75 |
19.12 |
29.30 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
| 10/09 |
389.47美元 |
3.44 |
23.95 |
40.47 |
