| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/23 |
2209.78日圓 |
9.60 |
35.03 |
35.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/23 |
1520.95日圓 |
31.44 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/23 |
1508.03日圓 |
31.15 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/23 |
1482.23日圓 |
9.32 |
33.73 |
34.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/23 |
1355.19日圓 |
-1.22 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/23 |
1344.73日圓 |
-1.51 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/23 |
1129.97美元 |
2.97 |
13.26 |
14.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/23 |
957.12日圓 |
0.06 |
3.70 |
3.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/23 |
947.87日圓 |
-0.11 |
2.37 |
2.48 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/23 |
927.87日圓 |
1.34 |
5.70 |
5.62 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/23 |
906.72日圓 |
1.57 |
6.68 |
6.62 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/23 |
884.21歐元 |
0.00 |
-5.79 |
-7.30 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/23 |
687.32美元 |
-0.15 |
7.62 |
5.42 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/23 |
649.3美元 |
-0.23 |
7.25 |
5.05 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/23 |
649美元 |
-0.23 |
7.25 |
5.05 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/23 |
646.28美元 |
4.81 |
21.81 |
20.24 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/23 |
608.57南非幣 |
1.35 |
9.13 |
9.26 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/23 |
603.03歐元 |
4.79 |
6.06 |
5.14 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/23 |
488.1美元 |
3.25 |
14.48 |
15.55 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/23 |
485.26美元 |
4.54 |
20.75 |
19.16 |
