| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 07/17 |
2482.18日圓 |
0.60 |
12.71 |
30.88 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/17 |
1739.12日圓 |
6.14 |
15.89 |
72.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/17 |
1712.84日圓 |
5.79 |
15.15 |
70.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 07/17 |
1655.42日圓 |
0.35 |
12.09 |
29.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/17 |
1563.49日圓 |
9.66 |
16.36 |
22.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/17 |
1542.88日圓 |
9.40 |
15.75 |
21.30 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 07/17 |
1408.91美元 |
7.02 |
27.15 |
40.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/17 |
920.27日圓 |
-0.47 |
-0.07 |
1.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 07/17 |
916.92歐元 |
4.48 |
4.34 |
3.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 07/17 |
912.58日圓 |
-0.48 |
3.18 |
5.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/17 |
906.82日圓 |
-0.87 |
-1.14 |
0.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/17 |
897.44日圓 |
-0.24 |
3.82 |
7.08 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 07/17 |
712.47美元 |
4.62 |
11.24 |
22.53 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 07/17 |
693.1美元 |
1.66 |
1.78 |
2.88 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 07/17 |
681.25歐元 |
7.38 |
13.66 |
23.02 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 07/17 |
653.46美元 |
1.57 |
1.58 |
2.52 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 07/17 |
653.16美元 |
1.58 |
1.58 |
2.52 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 07/17 |
612.41美元 |
7.31 |
27.92 |
41.91 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 07/17 |
581.55南非幣 |
0.30 |
1.79 |
5.82 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 07/17 |
572.82美元 |
7.43 |
25.48 |
34.01 |
