| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 03/03 |
2456.25日圓 |
14.03 |
11.53 |
50.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 03/03 |
1644.39日圓 |
13.74 |
11.34 |
49.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 03/03 |
1497.39日圓 |
0.40 |
-0.22 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 03/03 |
1481.52日圓 |
0.15 |
-0.40 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 03/03 |
1277.93日圓 |
-6.06 |
-4.89 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 03/03 |
1265.61日圓 |
-6.29 |
-5.05 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 03/03 |
1235.94美元 |
11.29 |
11.54 |
34.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 03/03 |
942.63日圓 |
0.18 |
0.05 |
2.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 03/03 |
937日圓 |
2.93 |
3.12 |
6.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 03/03 |
934.3日圓 |
-0.26 |
-0.13 |
1.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 03/03 |
918.01日圓 |
3.25 |
3.36 |
7.97 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 03/03 |
846.24歐元 |
-5.05 |
-3.70 |
-6.50 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 03/03 |
648.68美元 |
-5.36 |
-4.75 |
4.03 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 03/03 |
641.53美元 |
0.10 |
0.16 |
20.41 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 03/03 |
612.39美元 |
-5.44 |
-4.80 |
3.66 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 03/03 |
612.11美元 |
-5.44 |
-4.80 |
3.66 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 03/03 |
606.13歐元 |
0.24 |
1.12 |
7.59 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 03/03 |
598.35南非幣 |
1.39 |
0.96 |
7.60 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 03/03 |
535美元 |
11.59 |
11.75 |
35.94 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 03/03 |
518.02美元 |
11.61 |
13.48 |
26.43 |
