| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 01/15 |
2445.66日圓 |
17.95 |
11.05 |
49.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 01/15 |
1639.43日圓 |
17.65 |
11.01 |
47.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 01/15 |
1494.17日圓 |
13.81 |
-0.43 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 01/15 |
1480.33日圓 |
13.51 |
-0.48 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 01/15 |
1359.19日圓 |
-1.16 |
1.16 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 01/15 |
1347.85日圓 |
-1.43 |
1.12 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 01/15 |
1221.72美元 |
9.99 |
10.26 |
19.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 01/15 |
955.86日圓 |
1.03 |
0.31 |
3.71 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 01/15 |
944.8日圓 |
0.18 |
0.07 |
2.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 01/15 |
937.81日圓 |
3.15 |
1.84 |
7.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 01/15 |
917.15日圓 |
3.40 |
1.89 |
8.20 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 01/15 |
887.15歐元 |
-0.96 |
0.95 |
-6.83 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 01/15 |
678.92美元 |
-1.22 |
-0.31 |
5.40 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 01/15 |
650.05美元 |
4.60 |
1.49 |
21.84 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 01/15 |
641.23美元 |
-1.31 |
-0.32 |
5.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 01/15 |
640.93美元 |
-1.31 |
-0.32 |
5.03 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 01/15 |
615.87歐元 |
4.70 |
2.75 |
7.10 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 01/15 |
605.28南非幣 |
1.72 |
0.30 |
9.42 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 01/15 |
528.1美元 |
10.29 |
10.31 |
20.92 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 01/15 |
503.65美元 |
12.73 |
10.33 |
13.95 |
