| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 05/16 |
1747.41日圓 |
4.95 |
6.78 |
14.31 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 05/16 |
1179.08日圓 |
4.70 |
6.38 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 05/16 |
1154.95日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 05/16 |
1152.9日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 05/16 |
966.45日圓 |
-0.19 |
0.76 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 05/16 |
956.97日圓 |
-0.31 |
0.08 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 05/16 |
928.73美元 |
-8.94 |
-6.91 |
-3.44 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 05/16 |
926.76日圓 |
-0.83 |
0.57 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 05/16 |
918.46日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 05/16 |
916.55日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 05/16 |
900.47日圓 |
-0.60 |
0.92 |
0.32 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 05/16 |
874.57歐元 |
-9.46 |
-6.82 |
9.44 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 05/16 |
641.59美元 |
-3.67 |
0.46 |
12.71 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 05/16 |
615.85南非幣 |
1.31 |
3.22 |
7.85 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 05/16 |
607.38美元 |
-3.76 |
0.32 |
12.32 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 05/16 |
607.1美元 |
-3.76 |
0.32 |
12.32 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 05/16 |
546.32美元 |
-0.52 |
2.97 |
12.81 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 05/16 |
541.97歐元 |
-6.61 |
-4.68 |
8.95 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 05/16 |
412.39美元 |
-0.74 |
2.62 |
11.74 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 05/16 |
405.59美元 |
-7.99 |
-8.12 |
-8.36 |
