日期 淨值 三月% YTD% 一年%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)
05/16 1747.41日圓 4.95 6.78 14.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)
05/16 1179.08日圓 4.70 6.38 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1
05/16 1154.95日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1
05/16 1152.9日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1
05/16 966.45日圓 -0.19 0.76 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1
05/16 956.97日圓 -0.31 0.08 N/A
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
05/16 928.73美元 -8.94 -6.91 -3.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1
05/16 926.76日圓 -0.83 0.57 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
05/16 918.46日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1
05/16 916.55日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1
05/16 900.47日圓 -0.60 0.92 0.32
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
05/16 874.57歐元 -9.46 -6.82 9.44
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
05/16 641.59美元 -3.67 0.46 12.71
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
05/16 615.85南非幣 1.31 3.22 7.85
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
05/16 607.38美元 -3.76 0.32 12.32
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
05/16 607.1美元 -3.76 0.32 12.32
美盛美國增值基金優類股美元累積型
05/16 546.32美元 -0.52 2.97 12.81
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
05/16 541.97歐元 -6.61 -4.68 8.95
美盛美國增值基金A類股美元累積型
05/16 412.39美元 -0.74 2.62 11.74
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)
05/16 405.59美元 -7.99 -8.12 -8.36
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