| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 07/10 |
2582.58日圓 |
5.40 |
17.27 |
38.18 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/10 |
1772.37日圓 |
15.02 |
18.11 |
74.95 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/10 |
1746.13日圓 |
14.65 |
17.39 |
73.01 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 07/10 |
1722.76日圓 |
5.13 |
16.65 |
36.79 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 07/10 |
1670.7日圓 |
26.58 |
24.34 |
32.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 07/10 |
1649.01日圓 |
26.29 |
23.71 |
31.58 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 07/10 |
1424.67美元 |
13.98 |
28.58 |
40.80 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 07/10 |
941.28歐元 |
13.06 |
7.11 |
7.89 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/10 |
920.04日圓 |
0.08 |
-0.09 |
1.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 07/10 |
913.67日圓 |
1.13 |
3.31 |
5.47 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/10 |
906.37日圓 |
-0.40 |
-1.19 |
0.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 07/10 |
898.35日圓 |
1.37 |
3.92 |
6.58 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 07/10 |
722.38美元 |
11.08 |
12.78 |
24.91 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 07/10 |
709.91美元 |
10.16 |
4.25 |
5.69 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 07/10 |
692.34歐元 |
13.86 |
15.51 |
26.74 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 07/10 |
669.36美元 |
10.06 |
4.05 |
5.32 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 07/10 |
669.05美元 |
10.06 |
4.05 |
5.32 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 07/10 |
619.13美元 |
14.29 |
29.32 |
42.37 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 07/10 |
581.97南非幣 |
1.10 |
1.87 |
5.71 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 07/10 |
569.02美元 |
11.04 |
24.65 |
30.22 |
