| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 03/27 |
2295.15日圓 |
4.03 |
4.22 |
33.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 03/27 |
1535.43日圓 |
3.77 |
3.96 |
32.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 03/27 |
1438.02日圓 |
-5.29 |
-4.17 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 03/27 |
1421.65日圓 |
-5.55 |
-4.42 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 03/27 |
1194.61日圓 |
-12.38 |
-11.09 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 03/27 |
1182.31日圓 |
-12.60 |
-11.30 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 03/27 |
1162.49美元 |
2.90 |
4.91 |
29.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 03/27 |
923.04日圓 |
-2.00 |
-2.03 |
1.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 03/27 |
916.1日圓 |
-2.18 |
-2.08 |
0.19 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 03/27 |
911.81日圓 |
0.01 |
0.35 |
5.12 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 03/27 |
894.1日圓 |
0.34 |
0.67 |
6.27 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 03/27 |
781.3歐元 |
-11.97 |
-11.09 |
-8.06 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 03/27 |
603.77美元 |
-6.84 |
-5.73 |
16.79 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 03/27 |
593.91美元 |
-13.83 |
-12.79 |
-1.52 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 03/27 |
588.54南非幣 |
-0.68 |
-0.70 |
6.22 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 03/27 |
574.98歐元 |
-5.01 |
-4.07 |
8.40 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 03/27 |
560.54美元 |
-13.90 |
-12.86 |
-1.87 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 03/27 |
560.28美元 |
-13.90 |
-12.86 |
-1.87 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 03/27 |
503.6美元 |
3.18 |
5.19 |
30.63 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 03/27 |
473.9美元 |
1.49 |
3.81 |
17.86 |
