| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 09/29 |
2470.1日圓 |
-3.95 |
12.16 |
22.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 09/29 |
1708.36日圓 |
0.68 |
27.14 |
25.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 09/29 |
1682.54日圓 |
0.43 |
26.23 |
24.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 09/29 |
1644.16日圓 |
-4.20 |
11.33 |
20.98 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 09/29 |
1631.92日圓 |
-6.48 |
8.75 |
34.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 09/29 |
1604.1日圓 |
-6.73 |
7.84 |
32.93 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 09/29 |
1319.41美元 |
-9.43 |
19.08 |
21.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 09/29 |
959.33歐元 |
5.46 |
9.16 |
7.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 09/29 |
886.91日圓 |
-1.43 |
1.64 |
3.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 09/29 |
884.75日圓 |
-2.59 |
-2.78 |
-2.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 09/29 |
873.46日圓 |
-1.24 |
2.41 |
4.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 09/29 |
871.13日圓 |
-3.32 |
-4.07 |
-3.87 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 09/29 |
738.46美元 |
3.98 |
15.29 |
19.45 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 09/29 |
719.09美元 |
4.75 |
5.59 |
4.56 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 09/29 |
711.43歐元 |
4.57 |
18.69 |
22.39 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 09/29 |
677.5美元 |
4.66 |
5.32 |
4.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 09/29 |
677.19美元 |
4.66 |
5.32 |
4.19 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 09/29 |
574.76美元 |
-9.18 |
20.05 |
22.38 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 09/29 |
560.31南非幣 |
-2.20 |
-0.08 |
1.62 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 09/29 |
551.02美元 |
3.78 |
14.60 |
18.43 |
