| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
| 11/20 |
1583.06日圓 |
5.90 |
24.73 |
21.96 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) |
| 11/20 |
1073.3日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 11/20 |
1004.02美元 |
6.74 |
10.12 |
21.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 11/20 |
996.12日圓 |
0.02 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 11/20 |
988.49日圓 |
-1.17 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1 |
| 11/20 |
984.44日圓 |
-0.57 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 11/20 |
952.18日圓 |
-0.42 |
2.55 |
7.22 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 11/20 |
928.46歐元 |
11.67 |
32.51 |
37.87 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 11/20 |
642.55美元 |
5.88 |
26.89 |
33.25 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 11/20 |
631.1南非幣 |
0.80 |
5.80 |
10.56 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 11/20 |
609.33美元 |
5.79 |
26.50 |
32.78 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 11/20 |
609.05美元 |
5.79 |
26.50 |
32.78 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 11/20 |
562.14歐元 |
10.42 |
27.65 |
30.89 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
| 11/20 |
533.08美元 |
4.86 |
22.85 |
27.25 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 11/20 |
460.81美元 |
5.85 |
6.21 |
19.04 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
| 11/20 |
450.68歐元 |
11.73 |
11.26 |
23.62 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 11/20 |
428.53美元 |
7.04 |
11.20 |
23.15 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) |
| 11/20 |
410美元 |
10.10 |
20.02 |
28.44 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
| 11/20 |
404.23美元 |
4.60 |
21.80 |
26.02 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
| 11/20 |
400.92美元 |
6.05 |
27.60 |
34.08 |
