| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 05/14 |
2460.87日圓 |
-3.49 |
11.74 |
41.17 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 05/14 |
1644.23日圓 |
-3.72 |
11.33 |
39.77 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 05/14 |
1603.73日圓 |
23.41 |
19.36 |
38.76 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 05/14 |
1596.99日圓 |
6.98 |
6.42 |
79.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 05/14 |
1585.25日圓 |
23.12 |
18.93 |
37.36 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 05/14 |
1575.78日圓 |
6.67 |
5.94 |
77.42 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 05/14 |
1358.15美元 |
9.26 |
22.57 |
46.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 05/14 |
929.32日圓 |
-0.68 |
-0.25 |
2.84 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 05/14 |
926.93日圓 |
-0.20 |
3.40 |
9.46 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 05/14 |
920.74歐元 |
12.39 |
4.77 |
5.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 05/14 |
916.72日圓 |
-1.40 |
-1.05 |
1.55 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 05/14 |
910.02日圓 |
0.08 |
3.86 |
10.61 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 05/14 |
713.07美元 |
10.96 |
11.33 |
31.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 05/14 |
709.47美元 |
10.53 |
4.18 |
11.03 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 05/14 |
669.47歐元 |
12.66 |
11.69 |
24.94 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 05/14 |
669.32美元 |
10.44 |
4.05 |
10.64 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 05/14 |
669.01美元 |
10.44 |
4.05 |
10.64 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 05/14 |
589.18美元 |
9.54 |
23.06 |
48.07 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 05/14 |
587.99南非幣 |
-0.54 |
1.05 |
7.23 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 05/14 |
533.62美元 |
10.76 |
10.99 |
30.67 |
