| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
| 10/22 |
1538.68日圓 |
-6.07 |
21.23 |
25.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) |
| 10/22 |
1043.98日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1 |
| 10/22 |
1003.6日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 10/22 |
1003.04日圓 |
0.95 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 10/22 |
998.6日圓 |
0.75 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 10/22 |
970.87日圓 |
2.46 |
3.86 |
12.03 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 10/22 |
949.79美元 |
-5.96 |
4.17 |
22.60 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 10/22 |
895.62歐元 |
7.35 |
27.82 |
42.70 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 10/22 |
637.96南非幣 |
2.97 |
5.85 |
15.09 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 10/22 |
634.67美元 |
6.53 |
25.34 |
45.92 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 10/22 |
602.03美元 |
6.44 |
24.99 |
45.42 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 10/22 |
601.75美元 |
6.43 |
24.98 |
45.42 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 10/22 |
545.05歐元 |
5.13 |
23.77 |
31.29 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
| 10/22 |
529.02美元 |
4.43 |
21.92 |
35.05 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 10/22 |
435.12美元 |
-4.00 |
0.29 |
18.85 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
| 10/22 |
415.51歐元 |
-3.18 |
2.58 |
16.66 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 10/22 |
405.03美元 |
-5.70 |
5.10 |
23.95 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
| 10/22 |
401.46美元 |
4.18 |
20.97 |
33.75 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) |
| 10/22 |
401.24美元 |
6.93 |
17.46 |
33.71 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
| 10/22 |
395.81美元 |
6.70 |
25.97 |
46.84 |
