日期 淨值 三月% YTD% 一年%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)
06/24 1830.41日圓 6.33 11.85 18.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc)
06/24 1233.87日圓 6.07 11.32 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1
06/24 1224.88日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1
06/24 1220.88日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1
06/24 982.8日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1
06/24 979.49日圓 N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1
06/24 970.52日圓 1.16 1.78 3.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1
06/24 961.8日圓 0.65 1.04 1.05
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
06/24 959.54美元 3.97 -3.83 3.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1
06/24 930.81日圓 0.29 1.72 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1
06/24 905.3日圓 0.57 2.18 1.94
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
06/24 859.36歐元 -0.65 -8.44 3.39
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
06/24 656.79美元 6.92 2.84 12.24
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)
06/24 621.54美元 6.83 2.66 11.85
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
06/24 621.26美元 6.83 2.66 11.85
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)
06/24 619.53南非幣 2.55 4.93 9.21
美盛美國增值基金優類股美元累積型
06/24 562.47美元 7.62 6.02 13.00
美盛美國增值基金A類股歐元累積型
06/24 535.34歐元 -0.11 -5.85 3.55
美盛美國增值基金A類股美元累積型
06/24 424.27美元 7.40 5.58 11.97
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
06/24 412.21美元 4.26 -3.32 4.25
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