| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 09/08 |
2443.94日圓 |
0.80 |
10.97 |
20.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 09/08 |
1777.98日圓 |
19.03 |
18.48 |
52.72 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 09/08 |
1748.65日圓 |
18.73 |
17.56 |
51.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 09/08 |
1634.73日圓 |
-0.77 |
21.66 |
23.64 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 09/08 |
1627.68日圓 |
0.54 |
10.21 |
18.83 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 09/08 |
1610.91日圓 |
-1.03 |
20.85 |
22.39 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 09/08 |
1376.62美元 |
-1.27 |
24.24 |
29.07 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 09/08 |
918.76歐元 |
1.21 |
4.55 |
4.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 09/08 |
912.7日圓 |
1.32 |
4.60 |
6.29 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 09/08 |
908.95日圓 |
0.29 |
-0.12 |
0.39 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 09/08 |
898.35日圓 |
1.51 |
5.33 |
7.35 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 09/08 |
892.23日圓 |
-0.38 |
-1.74 |
-1.87 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 09/08 |
736.72美元 |
3.59 |
15.02 |
22.78 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 09/08 |
705.85美元 |
2.10 |
3.65 |
3.99 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 09/08 |
692.7歐元 |
2.58 |
15.57 |
23.07 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 09/08 |
665.16美元 |
2.01 |
3.40 |
3.63 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 09/08 |
664.85美元 |
2.01 |
3.40 |
3.63 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 09/08 |
599.3美元 |
-0.99 |
25.18 |
30.50 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 09/08 |
572.23南非幣 |
0.82 |
2.04 |
3.95 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 09/08 |
550.19美元 |
4.03 |
20.52 |
22.13 |
