| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 02/10 |
2555.01日圓 |
17.62 |
16.02 |
55.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 02/10 |
1711.45日圓 |
17.32 |
15.88 |
53.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 02/11 |
1509.45日圓 |
8.60 |
0.59 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 02/11 |
1493.83日圓 |
8.28 |
0.43 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 02/11 |
1325.91日圓 |
-3.82 |
-1.32 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 02/11 |
1313.91日圓 |
-4.08 |
-1.43 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 02/11 |
1254.76美元 |
16.12 |
13.24 |
22.27 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 02/11 |
952.43日圓 |
1.05 |
0.52 |
3.46 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 02/11 |
949.63日圓 |
4.79 |
3.82 |
8.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 02/11 |
940.79日圓 |
0.23 |
0.10 |
2.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 02/11 |
929.61日圓 |
5.09 |
3.98 |
9.46 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 02/11 |
836.68歐元 |
-8.67 |
-4.79 |
-13.77 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 02/11 |
655.2美元 |
-6.32 |
-3.79 |
-0.84 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 02/11 |
653.26美元 |
2.15 |
1.99 |
19.09 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 02/11 |
618.66美元 |
-6.40 |
-3.83 |
-1.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 02/11 |
618.38美元 |
-6.40 |
-3.83 |
-1.19 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 02/11 |
605.6南非幣 |
2.26 |
1.31 |
9.04 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 02/11 |
604.59歐元 |
-0.57 |
0.87 |
3.00 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 02/11 |
542.82美元 |
16.44 |
13.38 |
23.62 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 02/11 |
541.33美元 |
18.32 |
18.58 |
22.45 |
