| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 10/23 |
2370.3日圓 |
-5.87 |
7.63 |
11.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 10/23 |
1576.61日圓 |
-6.11 |
6.75 |
10.42 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 10/23 |
1556.79日圓 |
-1.59 |
15.86 |
12.13 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 10/23 |
1538.77日圓 |
-10.92 |
2.54 |
16.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 10/23 |
1532.21日圓 |
-1.84 |
14.95 |
11.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 10/23 |
1511.78日圓 |
-11.12 |
1.64 |
15.57 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 10/23 |
1291.69美元 |
-7.48 |
16.57 |
15.37 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 10/23 |
939.3歐元 |
4.05 |
6.89 |
3.02 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 10/23 |
893.11日圓 |
0.65 |
3.07 |
3.81 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 10/23 |
880.19日圓 |
0.86 |
3.93 |
4.86 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 10/23 |
878.18日圓 |
-2.22 |
-2.92 |
-2.32 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 10/23 |
871.57日圓 |
-1.61 |
-3.48 |
-3.51 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 10/23 |
735.35美元 |
3.57 |
14.81 |
17.24 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 10/23 |
717.41歐元 |
5.10 |
19.69 |
20.57 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 10/23 |
695.37美元 |
2.46 |
2.11 |
-0.36 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 10/23 |
654.99美元 |
2.37 |
1.82 |
-0.71 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 10/23 |
654.69美元 |
2.37 |
1.82 |
-0.71 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 10/23 |
563.12美元 |
-7.22 |
17.62 |
16.65 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 10/23 |
559.26南非幣 |
-0.44 |
0.63 |
1.82 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 10/23 |
548.31美元 |
3.35 |
14.04 |
16.23 |
