| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 06/24 |
1830.41日圓 |
6.33 |
11.85 |
18.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 06/24 |
1233.87日圓 |
6.07 |
11.32 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 06/24 |
1224.88日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 06/24 |
1220.88日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 06/24 |
982.8日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 06/24 |
979.49日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/24 |
970.52日圓 |
1.16 |
1.78 |
3.24 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/24 |
961.8日圓 |
0.65 |
1.04 |
1.05 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 06/24 |
959.54美元 |
3.97 |
-3.83 |
3.11 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 06/24 |
930.81日圓 |
0.29 |
1.72 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/24 |
905.3日圓 |
0.57 |
2.18 |
1.94 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 06/24 |
859.36歐元 |
-0.65 |
-8.44 |
3.39 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 06/24 |
656.79美元 |
6.92 |
2.84 |
12.24 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 06/24 |
621.54美元 |
6.83 |
2.66 |
11.85 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 06/24 |
621.26美元 |
6.83 |
2.66 |
11.85 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 06/24 |
619.53南非幣 |
2.55 |
4.93 |
9.21 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 06/24 |
562.47美元 |
7.62 |
6.02 |
13.00 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 06/24 |
535.34歐元 |
-0.11 |
-5.85 |
3.55 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 06/24 |
424.27美元 |
7.40 |
5.58 |
11.97 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 06/24 |
412.21美元 |
4.26 |
-3.32 |
4.25 |
