| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/04 |
2172.98日圓 |
8.65 |
32.78 |
32.91 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/04 |
1501.67日圓 |
31.72 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/04 |
1489.5日圓 |
31.38 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/04 |
1458.33日圓 |
8.38 |
31.57 |
31.61 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/04 |
1361.14日圓 |
5.14 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/04 |
1351.26日圓 |
4.82 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/04 |
1115.75美元 |
5.17 |
11.83 |
4.60 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/04 |
956.41日圓 |
0.60 |
3.62 |
2.59 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/04 |
948.57日圓 |
0.30 |
2.45 |
1.05 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/04 |
927.01日圓 |
1.67 |
5.60 |
2.63 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/04 |
905.37日圓 |
1.90 |
6.52 |
3.58 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/04 |
895.25歐元 |
1.46 |
-4.61 |
-7.37 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/04 |
687.19美元 |
1.49 |
7.60 |
2.99 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/04 |
649.3美元 |
1.40 |
7.25 |
2.63 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/04 |
649美元 |
1.40 |
7.25 |
2.63 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/04 |
641美元 |
6.82 |
20.82 |
16.46 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/04 |
606.77南非幣 |
1.92 |
8.81 |
7.94 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/04 |
605.9歐元 |
6.62 |
6.56 |
4.17 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/04 |
481.68美元 |
5.46 |
12.97 |
5.76 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/04 |
481.55美元 |
6.56 |
19.83 |
15.42 |
