| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/24 |
2202.11日圓 |
8.82 |
34.56 |
35.37 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/24 |
1531.18日圓 |
28.91 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/24 |
1518.13日圓 |
28.66 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/24 |
1477.01日圓 |
8.54 |
33.26 |
34.04 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/24 |
1356.72日圓 |
-0.36 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/24 |
1346.13日圓 |
-0.65 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/24 |
1132.29美元 |
3.91 |
13.49 |
13.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/24 |
957.48日圓 |
0.18 |
3.74 |
3.80 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/24 |
949日圓 |
0.17 |
2.50 |
2.56 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/24 |
929.93日圓 |
1.62 |
5.93 |
5.53 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/24 |
908.77日圓 |
1.86 |
6.92 |
6.53 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/24 |
886.81歐元 |
-0.01 |
-5.51 |
-8.11 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/24 |
688.48美元 |
0.38 |
7.80 |
4.51 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/24 |
650.39美元 |
0.30 |
7.43 |
4.15 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/24 |
650.09美元 |
0.30 |
7.43 |
4.15 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/24 |
648美元 |
5.16 |
22.14 |
19.39 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/24 |
609.05南非幣 |
1.54 |
9.21 |
9.31 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/24 |
605.38歐元 |
4.57 |
6.47 |
4.38 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/24 |
489.13美元 |
4.20 |
14.72 |
14.60 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/24 |
486.53美元 |
4.89 |
21.07 |
18.32 |
