| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/17 |
2148.31日圓 |
6.88 |
31.27 |
32.97 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/17 |
1473.64日圓 |
28.59 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/17 |
1461.35日圓 |
28.29 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/17 |
1441.24日圓 |
6.61 |
30.03 |
31.67 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/17 |
1294.39日圓 |
-3.57 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/17 |
1284.61日圓 |
-3.85 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/17 |
1102.98美元 |
2.46 |
10.55 |
7.54 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/17 |
953.58日圓 |
-0.22 |
3.31 |
2.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/17 |
947.32日圓 |
-0.28 |
2.32 |
1.57 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/17 |
924.75日圓 |
1.11 |
5.34 |
4.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/17 |
903.5日圓 |
1.35 |
6.30 |
5.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/17 |
859.37歐元 |
-1.96 |
-8.44 |
-10.29 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/17 |
665.14美元 |
-2.58 |
4.14 |
0.78 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/17 |
628.39美元 |
-2.66 |
3.79 |
0.43 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/17 |
628.1美元 |
-2.66 |
3.79 |
0.42 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/17 |
627.86美元 |
2.48 |
18.34 |
15.47 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/17 |
607.56南非幣 |
1.25 |
8.95 |
8.49 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/17 |
588.44歐元 |
2.95 |
3.49 |
2.22 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/17 |
476.35美元 |
2.73 |
11.72 |
8.73 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/17 |
471.51美元 |
2.22 |
17.33 |
14.44 |
