| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 12/18 |
2169.05日圓 |
7.27 |
32.54 |
36.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/18 |
1463.96日圓 |
25.09 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 12/18 |
1455.11日圓 |
7.00 |
31.28 |
34.87 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/18 |
1451.62日圓 |
24.81 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 12/18 |
1314.25日圓 |
-3.81 |
N/A |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 12/18 |
1304.29日圓 |
-4.08 |
N/A |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 12/18 |
1110.58美元 |
0.47 |
11.31 |
12.45 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/18 |
955.2日圓 |
-0.10 |
3.49 |
3.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/18 |
948.55日圓 |
-0.03 |
2.45 |
2.14 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 12/18 |
925.47日圓 |
1.18 |
5.43 |
5.38 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 12/18 |
904.23日圓 |
1.41 |
6.38 |
6.36 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 12/18 |
869.66歐元 |
-1.66 |
-7.34 |
-7.54 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 12/18 |
672.07美元 |
-2.10 |
5.23 |
4.92 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 12/18 |
634.93美元 |
-2.18 |
4.87 |
4.55 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 12/18 |
634.64美元 |
-2.18 |
4.87 |
4.56 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 12/18 |
633.62美元 |
2.94 |
19.43 |
19.82 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 12/18 |
608.12南非幣 |
1.41 |
9.05 |
8.93 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 12/18 |
594.73歐元 |
3.23 |
4.60 |
5.00 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 12/18 |
479.65美元 |
0.74 |
12.50 |
13.69 |
| 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 12/18 |
475.82美元 |
2.69 |
18.40 |
18.75 |
