| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
| 06/10 |
2356.34日圓 |
-2.80 |
7.00 |
30.03 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 06/10 |
1579.84日圓 |
21.21 |
17.58 |
32.15 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) |
| 06/10 |
1573.21日圓 |
-3.04 |
6.52 |
28.74 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 06/10 |
1560.75日圓 |
20.93 |
17.09 |
30.90 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 |
| 06/10 |
1489.8日圓 |
-2.87 |
-0.72 |
48.33 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 |
| 06/10 |
1468.94日圓 |
-3.19 |
-1.25 |
46.66 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 06/10 |
1382.49美元 |
15.59 |
24.77 |
45.34 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/10 |
921.62日圓 |
-0.45 |
-0.50 |
1.93 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 |
| 06/10 |
918.22日圓 |
0.71 |
3.12 |
7.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/10 |
909.33日圓 |
-1.00 |
-1.36 |
0.68 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 |
| 06/10 |
902.06日圓 |
0.96 |
3.64 |
8.43 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 06/10 |
886.71歐元 |
4.71 |
0.90 |
1.68 |
| 美盛美國增值基金優類股美元累積型 |
| 06/10 |
698.16美元 |
9.28 |
9.00 |
25.69 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 06/10 |
675.87美元 |
4.15 |
-0.75 |
3.07 |
| 美盛美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 06/10 |
662.32歐元 |
9.72 |
10.50 |
23.23 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 06/10 |
637.46美元 |
4.05 |
-0.90 |
2.71 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 06/10 |
637.16美元 |
4.05 |
-0.91 |
2.71 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 06/10 |
600.23美元 |
15.91 |
25.37 |
46.95 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 06/10 |
583.97南非幣 |
0.54 |
1.30 |
6.24 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 06/10 |
527.28美元 |
6.49 |
15.50 |
27.67 |
