| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
| 01/14 |
1626.08日圓 |
2.26 |
-0.64 |
21.30 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) |
| 01/14 |
1100.91日圓 |
2.01 |
-0.67 |
N/A |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
| 01/14 |
999.91美元 |
3.07 |
0.22 |
15.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 01/14 |
979.99日圓 |
-0.90 |
-0.12 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 01/14 |
967.99日圓 |
-2.20 |
-0.61 |
N/A |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1 |
| 01/14 |
944.82日圓 |
-4.45 |
-0.35 |
N/A |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 |
| 01/14 |
933.34歐元 |
5.41 |
-0.56 |
30.20 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1 |
| 01/14 |
915.06日圓 |
-4.41 |
-0.33 |
0.28 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
| 01/14 |
631.75美元 |
-0.32 |
-1.09 |
22.92 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) |
| 01/14 |
617.87南非幣 |
-0.39 |
-0.39 |
5.88 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
| 01/14 |
598.77美元 |
-0.40 |
-1.10 |
22.49 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 |
| 01/14 |
598.5美元 |
-0.40 |
-1.10 |
22.49 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 |
| 01/14 |
566.58歐元 |
5.08 |
-0.35 |
26.30 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 |
| 01/14 |
525.98美元 |
-0.48 |
-0.86 |
19.91 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
| 01/14 |
435.02歐元 |
3.67 |
-0.97 |
11.84 |
| 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
| 01/14 |
434.79美元 |
-2.05 |
-1.51 |
5.20 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
| 01/14 |
427.48美元 |
3.35 |
0.26 |
16.47 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 |
| 01/14 |
398.27美元 |
-0.73 |
-0.89 |
18.76 |
| 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) |
| 01/14 |
395.03美元 |
-2.35 |
1.64 |
16.71 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
| 01/14 |
394.55美元 |
-0.16 |
-1.06 |
23.69 |
