| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 07/26 |
518000日圓 |
-3.54 |
-11.30 |
-11.45 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 07/26 |
89500日圓 |
-5.29 |
-12.17 |
-6.67 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
255.81南非幣 |
13.70 |
2.55 |
7.42 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
204.94南非幣 |
13.42 |
1.97 |
6.35 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
183.19南非幣 |
13.43 |
1.97 |
6.36 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 07/25 |
141.319美元 |
7.98 |
3.12 |
8.33 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 07/25 |
129.856美元 |
7.86 |
2.86 |
7.84 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
122.24南非幣 |
13.70 |
2.55 |
7.43 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 07/25 |
108.64美元 |
7.87 |
2.87 |
7.85 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 07/26 |
98.06美元 |
12.56 |
4.50 |
7.64 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 07/26 |
95.23美元 |
8.21 |
19.08 |
24.22 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 07/26 |
93.44美元 |
12.97 |
3.26 |
7.34 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 07/26 |
89.57美元 |
13.13 |
3.51 |
7.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
78.21南非幣 |
13.43 |
1.96 |
6.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
78.2南非幣 |
13.41 |
1.96 |
6.36 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 07/26 |
60.03美元 |
12.56 |
3.15 |
7.71 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
31.79美元 |
7.95 |
0.92 |
3.96 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
27.81美元 |
13.28 |
1.64 |
6.19 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
26.33美元 |
7.73 |
0.46 |
3.13 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/26 |
24.26歐元 |
6.17 |
2.15 |
5.39 |
