| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 12/04 |
128500日圓 |
-0.08 |
19.09 |
16.18 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 12/04 |
119900日圓 |
6.77 |
32.93 |
34.42 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
261.19南非幣 |
-0.88 |
-0.95 |
-6.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
206.43南非幣 |
-1.12 |
-1.86 |
-7.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
184.52南非幣 |
-1.12 |
-1.86 |
-7.73 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 12/04 |
156.758美元 |
1.07 |
7.64 |
1.61 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 12/04 |
143.163美元 |
0.96 |
7.19 |
1.15 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 12/04 |
126.6美元 |
9.12 |
26.50 |
25.38 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 12/04 |
117.277美元 |
0.96 |
7.20 |
1.16 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
112.8南非幣 |
-0.88 |
-0.96 |
-6.82 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 12/04 |
100.48美元 |
1.63 |
4.27 |
-1.05 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 12/04 |
95.53美元 |
-0.60 |
4.23 |
-2.23 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 12/04 |
89.98美元 |
-0.66 |
4.03 |
-2.51 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
71.19南非幣 |
-1.13 |
-1.88 |
-7.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
71.18南非幣 |
-1.13 |
-1.88 |
-7.76 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 12/04 |
60.63美元 |
0.22 |
2.30 |
-3.84 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
35.07美元 |
0.98 |
9.25 |
2.69 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
28.73美元 |
0.74 |
8.42 |
1.84 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
27.87美元 |
-1.17 |
-2.11 |
-7.99 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/04 |
24.68歐元 |
0.82 |
-3.56 |
-8.05 |
