| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 12/15 |
129300日圓 |
-1.22 |
19.83 |
17.76 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 12/15 |
121900日圓 |
6.09 |
35.14 |
38.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
258.52南非幣 |
-3.00 |
-1.96 |
-5.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
204.28南非幣 |
-3.24 |
-2.89 |
-6.64 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
182.59南非幣 |
-3.24 |
-2.89 |
-6.64 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 12/12 |
155.192美元 |
-2.82 |
6.57 |
2.66 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 12/12 |
141.719美元 |
-2.93 |
6.11 |
2.20 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 12/12 |
125.74美元 |
7.03 |
25.64 |
23.81 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 12/12 |
116.095美元 |
-2.93 |
6.12 |
2.21 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
111.64南非幣 |
-3.01 |
-1.98 |
-5.72 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 12/12 |
99.33美元 |
-1.03 |
3.08 |
-0.60 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 12/12 |
94.76美元 |
-2.68 |
3.39 |
-1.03 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 12/12 |
89.45美元 |
-2.70 |
3.42 |
-1.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
70.44南非幣 |
-3.26 |
-2.91 |
-6.66 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
70.44南非幣 |
-3.24 |
-2.90 |
-6.65 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 12/12 |
60.28美元 |
-1.86 |
1.71 |
-2.31 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
34.84美元 |
-1.58 |
8.54 |
4.59 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
28.54美元 |
-1.79 |
7.70 |
3.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
27.57美元 |
-3.33 |
-3.16 |
-6.86 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/12 |
24.32歐元 |
-1.82 |
-4.96 |
-7.49 |
