日期 淨值 三月% YTD% 一年%
日本不動產投資8952.JP
02/07 109000日圓 -80.64 1.02 -80.40
日本建築基金8953.JP
02/07 93900日圓 1.95 4.10 -2.69
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 269.99南非幣 -2.19 2.39 15.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 215.15南非幣 -2.43 2.28 14.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 192.31南非幣 -2.43 2.28 14.02
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
02/07 149.652美元 -2.23 2.76 13.55
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
02/07 137.179美元 -2.34 2.71 13.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 123.6南非幣 -2.20 2.38 15.13
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
02/07 113.881美元 -2.34 2.71 13.05
iShares S&P全球100指數IOO.US
02/07 101.94美元 0.76 1.16 21.21
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
02/07 100.8美元 -2.00 1.96 14.80
iShare美國不動產指數IYR.US
02/07 95.94美元 -1.57 3.09 13.75
先鋒不動產基金VNQ.US
02/07 91.63美元 -2.07 2.86 13.99
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 78.65南非幣 -2.46 2.27 13.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 78.65南非幣 -2.45 2.28 13.98
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
02/07 61.61美元 -2.23 2.24 13.11
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
02/07 32.92美元 -2.80 2.55 9.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
02/07 29.07美元 -2.65 2.11 13.25
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
02/07 27.15美元 -3.00 2.45 8.21
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
02/07 26.29歐元 1.43 2.74 12.83
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