| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 02/12 |
126900日圓 |
-2.46 |
-3.06 |
20.40 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 02/12 |
123100日圓 |
1.48 |
-0.81 |
32.79 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
276.95南非幣 |
4.03 |
6.92 |
2.14 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
218.48南非幣 |
3.77 |
6.80 |
1.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
195.27南非幣 |
3.77 |
6.79 |
1.12 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 02/11 |
171.096美元 |
8.48 |
9.91 |
14.37 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 02/11 |
156.125美元 |
8.35 |
9.86 |
13.86 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 02/11 |
128.9美元 |
2.07 |
1.76 |
26.04 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 02/11 |
127.459美元 |
8.35 |
9.86 |
13.86 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
118.23南非幣 |
4.03 |
6.92 |
2.13 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 02/11 |
105.8美元 |
6.17 |
7.71 |
8.52 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 02/11 |
98.93美元 |
3.33 |
5.37 |
5.08 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 02/11 |
93.36美元 |
3.31 |
5.50 |
5.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
74.48南非幣 |
3.77 |
6.81 |
1.12 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
74.47南非幣 |
3.76 |
6.79 |
1.10 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 02/11 |
64.06美元 |
4.79 |
7.36 |
6.06 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
38.26美元 |
7.59 |
8.85 |
15.69 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
31.3美元 |
7.38 |
8.76 |
14.78 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
29.44美元 |
3.55 |
6.71 |
0.86 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 02/11 |
26.38歐元 |
4.81 |
7.72 |
0.23 |
