| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 12/23 |
129600日圓 |
1.81 |
20.11 |
19.12 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 12/23 |
123500日圓 |
8.33 |
36.92 |
40.82 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
257.97南非幣 |
-2.70 |
-2.17 |
-1.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
203.78南非幣 |
-2.94 |
-3.12 |
-2.82 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
182.14南非幣 |
-2.94 |
-3.13 |
-2.83 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 12/23 |
155.263美元 |
-2.01 |
6.62 |
6.95 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 12/23 |
141.764美元 |
-2.12 |
6.15 |
6.47 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 12/23 |
127.22美元 |
7.20 |
27.57 |
25.63 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 12/23 |
116.132美元 |
-2.12 |
6.15 |
6.48 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
111.4南非幣 |
-2.71 |
-2.19 |
-1.86 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 12/23 |
97.85美元 |
-0.70 |
2.80 |
3.40 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 12/23 |
93.54美元 |
-2.49 |
3.00 |
3.30 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 12/23 |
88.18美元 |
-3.42 |
1.95 |
2.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
70.27南非幣 |
-2.95 |
-3.15 |
-2.85 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
70.27南非幣 |
-2.94 |
-3.13 |
-2.83 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 12/23 |
59.38美元 |
-2.06 |
1.35 |
1.77 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
35.07美元 |
-0.17 |
9.25 |
9.39 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
28.73美元 |
-0.35 |
8.42 |
8.54 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
27.49美元 |
-3.07 |
-3.44 |
-3.17 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/23 |
24.37歐元 |
-0.12 |
-4.77 |
-4.21 |
