日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
日本不動產投資8952.JP |
02/07 |
109000日圓 |
-80.64 |
1.02 |
-80.40 |
日本建築基金8953.JP |
02/07 |
93900日圓 |
1.95 |
4.10 |
-2.69 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
269.99南非幣 |
-2.19 |
2.39 |
15.16 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
215.15南非幣 |
-2.43 |
2.28 |
14.02 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
192.31南非幣 |
-2.43 |
2.28 |
14.02 |
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
02/07 |
149.652美元 |
-2.23 |
2.76 |
13.55 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
02/07 |
137.179美元 |
-2.34 |
2.71 |
13.04 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
123.6南非幣 |
-2.20 |
2.38 |
15.13 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
02/07 |
113.881美元 |
-2.34 |
2.71 |
13.05 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
02/07 |
101.94美元 |
0.76 |
1.16 |
21.21 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
02/07 |
100.8美元 |
-2.00 |
1.96 |
14.80 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
02/07 |
95.94美元 |
-1.57 |
3.09 |
13.75 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
02/07 |
91.63美元 |
-2.07 |
2.86 |
13.99 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
78.65南非幣 |
-2.46 |
2.27 |
13.98 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
78.65南非幣 |
-2.45 |
2.28 |
13.98 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
02/07 |
61.61美元 |
-2.23 |
2.24 |
13.11 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
32.92美元 |
-2.80 |
2.55 |
9.08 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
29.07美元 |
-2.65 |
2.11 |
13.25 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
27.15美元 |
-3.00 |
2.45 |
8.21 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
02/07 |
26.29歐元 |
1.43 |
2.74 |
12.83 |