| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 07/24 |
122500日圓 |
1.49 |
-6.42 |
2.17 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 07/24 |
118300日圓 |
0.60 |
-4.67 |
10.46 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
308.94南非幣 |
6.44 |
19.27 |
15.45 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
242.62南非幣 |
6.17 |
18.61 |
14.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
216.85南非幣 |
6.17 |
18.59 |
14.29 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 07/23 |
178.404美元 |
2.65 |
14.61 |
15.26 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 07/23 |
162.469美元 |
2.54 |
14.32 |
14.74 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 07/24 |
137.44美元 |
2.59 |
8.50 |
22.78 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 07/23 |
131.507美元 |
2.53 |
14.32 |
14.74 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
128.26南非幣 |
6.43 |
19.26 |
15.42 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 07/24 |
119.185美元 |
11.05 |
23.16 |
25.60 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 07/24 |
107美元 |
6.03 |
14.84 |
12.01 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 07/24 |
100.81美元 |
6.71 |
16.16 |
14.17 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
80.43南非幣 |
6.16 |
18.59 |
14.26 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
80.42南非幣 |
6.15 |
18.58 |
14.26 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 07/24 |
70.4美元 |
6.16 |
18.98 |
15.38 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
39.48美元 |
4.25 |
12.32 |
15.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
32.69美元 |
6.07 |
18.49 |
13.98 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
32.18美元 |
4.04 |
11.81 |
14.07 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/24 |
28.31歐元 |
7.23 |
15.60 |
17.96 |
