日期 淨值 三月% YTD% 一年%
日本不動產投資8952.JP
07/01 625000日幣 -2.19 -4.29 -7.68
日本建築基金8953.JP
07/01 104100日幣 -0.86 5.05 -12.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 250.06南非幣 -14.92 -18.22 -3.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 204.52南非幣 -15.14 -18.64 -4.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 182.81南非幣 -15.14 -18.64 -4.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 180.52南非幣 -15.13 -18.63 -4.59
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 138.85南非幣 -15.52 -18.80 -4.30
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
07/01 96.7美元 -18.35 -19.83 -5.62
iShare美國不動產指數IYR.US
07/01 93.71美元 -14.53 -18.69 -6.52
先鋒不動產基金VNQ.US
07/01 92.75美元 -15.51 -19.10 -6.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 90.7南非幣 -15.73 -19.20 -5.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 90.69南非幣 -15.73 -19.20 -5.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 89.65南非幣 -15.74 -19.21 -5.28
iShares S&P全球100指數IOO.US
07/01 64.61美元 -14.50 -16.24 -7.61
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
07/01 61.84美元 -14.42 -18.21 -4.06
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/01 30.46美元 -17.72 -20.68 -13.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 27.75美元 -15.34 -19.28 -6.47
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/01 25.65美元 -17.89 -21.00 -14.56
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
07/01 24.6歐元 -13.01 -13.78 -2.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
07/01 20.21歐元 -15.93 -20.21 -7.97
下一頁
1/3