| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 05/08 |
116400日圓 |
-8.27 |
-11.08 |
2.02 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 05/08 |
114300日圓 |
-7.30 |
-7.90 |
17.59 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
295.13南非幣 |
9.27 |
13.94 |
12.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
232.27南非幣 |
9.00 |
13.55 |
11.68 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
207.6南非幣 |
9.00 |
13.54 |
11.68 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 05/07 |
175.426美元 |
5.76 |
12.69 |
17.58 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 05/07 |
159.908美元 |
5.64 |
12.52 |
17.06 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 05/08 |
140.08美元 |
8.63 |
10.59 |
45.15 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 05/07 |
130.065美元 |
5.64 |
12.52 |
17.06 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
123.93南非幣 |
9.28 |
13.94 |
12.79 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 05/08 |
110.41美元 |
6.84 |
13.10 |
18.93 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 05/08 |
102.77美元 |
5.53 |
9.77 |
12.23 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 05/08 |
96.62美元 |
5.86 |
10.35 |
13.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
77.88南非幣 |
9.00 |
13.54 |
11.65 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
77.87南非幣 |
9.00 |
13.53 |
11.65 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 05/08 |
67.82美元 |
9.02 |
13.99 |
13.90 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
38.33美元 |
2.90 |
9.05 |
15.52 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
31.32美元 |
9.09 |
13.52 |
11.38 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
31.3美元 |
2.72 |
8.76 |
14.61 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/08 |
26.57歐元 |
3.06 |
8.49 |
9.21 |
