| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 10/26 |
109700日圓 |
-10.45 |
-16.20 |
-13.89 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 10/26 |
106900日圓 |
-9.64 |
-13.86 |
-9.10 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
285.62南非幣 |
-5.61 |
10.27 |
6.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
223.76南非幣 |
-5.84 |
9.39 |
5.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
199.98南非幣 |
-5.85 |
9.37 |
5.31 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 10/21 |
163.029美元 |
-9.48 |
4.73 |
2.04 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 10/21 |
148.302美元 |
-9.58 |
4.35 |
1.58 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 10/23 |
142.69美元 |
4.06 |
12.65 |
17.74 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 10/21 |
119.798美元 |
-9.58 |
4.35 |
1.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
116.56南非幣 |
-5.62 |
10.25 |
6.35 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 10/23 |
107.41美元 |
-7.12 |
12.01 |
9.85 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 10/23 |
98.4美元 |
-5.33 |
6.40 |
2.93 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 10/23 |
92.69美元 |
-5.27 |
7.73 |
4.38 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
72.92南非幣 |
-5.85 |
9.37 |
5.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
72.9南非幣 |
-5.86 |
9.34 |
5.27 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 10/23 |
65.77美元 |
-3.91 |
11.97 |
8.38 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
36.03美元 |
-7.19 |
2.50 |
0.61 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
30.12美元 |
-5.93 |
9.17 |
4.98 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
29.31美元 |
-7.39 |
1.84 |
-0.20 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/23 |
26.19歐元 |
-5.86 |
6.94 |
3.56 |
