| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 11/20 |
562000日圓 |
1.08 |
-3.77 |
-2.09 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 11/20 |
90600日圓 |
-2.27 |
-11.09 |
-8.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
276.94南非幣 |
3.80 |
11.02 |
24.62 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
221.16南非幣 |
3.54 |
10.04 |
23.39 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
197.68南非幣 |
3.54 |
10.04 |
23.39 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 11/20 |
152.843美元 |
2.54 |
11.53 |
22.41 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 11/20 |
140.242美元 |
2.43 |
11.09 |
21.86 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
129.14南非幣 |
3.79 |
11.01 |
24.64 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 11/20 |
116.814美元 |
2.43 |
11.10 |
21.87 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 11/20 |
104.8美元 |
4.36 |
12.57 |
26.60 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 11/20 |
99.28美元 |
1.33 |
24.15 |
27.92 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 11/20 |
98.91美元 |
3.37 |
10.07 |
23.22 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 11/20 |
94.82美元 |
3.96 |
10.50 |
24.01 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
82.36南非幣 |
3.53 |
10.03 |
23.40 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
82.35南非幣 |
3.53 |
10.03 |
23.40 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 11/20 |
64.08美元 |
3.51 |
11.07 |
23.54 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
33.71美元 |
1.48 |
7.02 |
18.32 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
29.95美元 |
3.35 |
9.47 |
22.95 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
27.85美元 |
1.27 |
6.26 |
17.41 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 11/20 |
26.43歐元 |
6.92 |
11.28 |
21.85 |
