| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/19 |
119800日圓 |
10.72 |
11.03 |
-76.46 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/19 |
101800日圓 |
8.88 |
12.86 |
12.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
265.88南非幣 |
-0.84 |
0.83 |
11.25 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
211.11南非幣 |
-1.09 |
0.36 |
10.15 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
188.7南非幣 |
-1.09 |
0.36 |
10.15 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 06/18 |
152.964美元 |
5.25 |
5.04 |
11.86 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 06/18 |
139.99美元 |
5.13 |
4.82 |
11.36 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
118.85南非幣 |
-0.84 |
0.82 |
11.24 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 06/18 |
115.696美元 |
5.13 |
4.82 |
11.37 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 06/18 |
103.89美元 |
6.98 |
3.81 |
7.80 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 06/18 |
97.77美元 |
-0.97 |
-0.49 |
9.19 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 06/18 |
94.55美元 |
-0.36 |
2.51 |
11.33 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 06/18 |
89.89美元 |
-0.46 |
1.95 |
11.44 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
75.36南非幣 |
-1.08 |
0.36 |
10.13 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
75.35南非幣 |
-1.09 |
0.36 |
10.13 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 06/18 |
61.45美元 |
0.79 |
3.02 |
11.34 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
34.05美元 |
4.26 |
6.07 |
12.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
28.5美元 |
-1.08 |
0.11 |
9.53 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
28美元 |
4.01 |
5.66 |
11.38 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/18 |
24.4歐元 |
-0.77 |
-4.65 |
4.23 |
