| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 10/04 |
578000日圓 |
14.00 |
-1.03 |
3.03 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 10/04 |
96300日圓 |
5.94 |
-5.50 |
2.88 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
278.53南非幣 |
15.81 |
11.65 |
35.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
222.71南非幣 |
15.51 |
10.81 |
34.22 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
199.07南非幣 |
15.51 |
10.81 |
34.23 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 10/03 |
156.561美元 |
13.59 |
14.24 |
36.33 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 10/03 |
143.738美元 |
13.46 |
13.85 |
35.71 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
130.7南非幣 |
15.13 |
11.00 |
34.81 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 10/03 |
119.726美元 |
12.96 |
13.37 |
35.12 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 10/04 |
104.37美元 |
13.43 |
12.11 |
33.63 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 10/04 |
99.36美元 |
14.71 |
10.57 |
34.05 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 10/04 |
98.72美元 |
0.02 |
23.45 |
36.85 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 10/04 |
95.11美元 |
15.17 |
10.83 |
34.50 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
83.45南非幣 |
14.82 |
10.15 |
33.46 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
83.45南非幣 |
14.84 |
10.16 |
33.46 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 10/04 |
64.24美元 |
13.81 |
11.35 |
34.96 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
34.75美元 |
13.90 |
10.32 |
30.93 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
30.2美元 |
15.44 |
10.38 |
34.10 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
28.74美元 |
13.64 |
9.65 |
29.87 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 10/04 |
26.18歐元 |
11.64 |
10.23 |
24.37 |
