| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/08 |
532000日圓 |
-5.00 |
-7.80 |
-18.03 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/08 |
96800日圓 |
-4.63 |
-7.55 |
-8.94 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
227.58南非幣 |
-0.35 |
1.87 |
-14.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
184.41南非幣 |
-0.59 |
1.43 |
-14.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
164.83南非幣 |
-0.60 |
1.43 |
-14.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
162.77南非幣 |
-0.59 |
1.43 |
-14.90 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
117.92南非幣 |
-0.37 |
1.85 |
-14.05 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 06/07 |
90.96美元 |
0.61 |
5.12 |
-9.06 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 06/07 |
85.2美元 |
0.22 |
2.26 |
-11.30 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 06/07 |
83.68美元 |
-0.06 |
2.47 |
-12.20 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
76.3南非幣 |
-0.63 |
1.40 |
-14.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
76.3南非幣 |
-0.61 |
1.42 |
-14.91 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
75.43南非幣 |
-0.62 |
1.40 |
-14.91 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 06/07 |
73.16美元 |
10.92 |
15.41 |
6.61 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 06/07 |
54.99美元 |
-0.33 |
1.18 |
-12.98 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
29.38美元 |
-0.03 |
3.78 |
-11.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
25.12美元 |
-0.79 |
1.49 |
-14.47 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
24.56美元 |
-0.24 |
3.45 |
-11.78 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
22.96歐元 |
-1.63 |
3.47 |
-11.69 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/07 |
17.71歐元 |
-1.23 |
0.45 |
-17.51 |
