| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/08 |
114500日圓 |
1.96 |
-12.53 |
-11.10 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/08 |
111700日圓 |
2.10 |
-9.99 |
-0.53 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
293.01南非幣 |
0.46 |
13.12 |
10.81 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
229.82南非幣 |
0.20 |
12.35 |
9.71 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
205.41南非幣 |
0.20 |
12.34 |
9.70 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 09/04 |
173.011美元 |
1.41 |
11.14 |
11.55 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 09/04 |
157.474美元 |
1.29 |
10.81 |
11.05 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 09/04 |
145.04美元 |
1.54 |
14.50 |
25.46 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 09/04 |
127.463美元 |
1.28 |
10.80 |
11.05 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
120.25南非幣 |
0.46 |
13.10 |
10.79 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 09/04 |
111.33美元 |
2.15 |
15.04 |
15.72 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 09/04 |
102.14美元 |
0.84 |
9.63 |
8.09 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 09/04 |
96.02美元 |
0.80 |
10.64 |
9.07 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
75.32南非幣 |
0.22 |
12.34 |
9.70 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
75.3南非幣 |
0.19 |
12.31 |
9.67 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 09/04 |
66.94美元 |
-1.13 |
13.13 |
12.88 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
37.63美元 |
2.09 |
7.06 |
7.30 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
30.91美元 |
-0.03 |
12.03 |
9.22 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
30.65美元 |
1.89 |
6.50 |
6.46 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/08 |
26.37歐元 |
1.07 |
7.68 |
7.72 |
