| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/05 |
111100日圓 |
-14.21 |
-15.13 |
-6.87 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/05 |
108600日圓 |
-8.66 |
-12.49 |
9.92 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
296.4南非幣 |
4.59 |
14.43 |
12.33 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
233.09南非幣 |
4.32 |
13.95 |
11.22 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
208.33南非幣 |
4.32 |
13.93 |
11.21 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 06/04 |
170.613美元 |
-0.83 |
9.60 |
12.74 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 06/04 |
155.468美元 |
-0.94 |
9.39 |
12.24 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 06/05 |
138.58美元 |
10.63 |
9.40 |
34.69 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 06/04 |
126.453美元 |
-0.94 |
9.40 |
12.24 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
123.73南非幣 |
4.58 |
14.41 |
12.29 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 06/05 |
111.1美元 |
4.45 |
13.80 |
18.54 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 06/05 |
102.54美元 |
2.64 |
9.52 |
11.00 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 06/05 |
96.79美元 |
3.43 |
10.55 |
12.52 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
77.7南非幣 |
4.31 |
13.93 |
11.18 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
77.69南非幣 |
4.31 |
13.92 |
11.17 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 06/05 |
68.58美元 |
5.12 |
15.27 |
14.27 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
37.2美元 |
-1.92 |
5.83 |
10.03 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
31.43美元 |
4.38 |
13.92 |
11.06 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
30.36美元 |
-2.13 |
5.49 |
9.17 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/05 |
26.34歐元 |
-1.50 |
7.55 |
8.31 |
