| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 04/17 |
121000日圓 |
-7.49 |
-7.56 |
6.51 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 04/17 |
120800日圓 |
-4.73 |
-2.66 |
24.28 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
294.18南非幣 |
9.19 |
13.57 |
14.56 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
231.66南非幣 |
8.92 |
13.25 |
13.43 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
207.05南非幣 |
8.92 |
13.23 |
13.42 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 04/16 |
174.533美元 |
7.57 |
12.12 |
23.66 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 04/16 |
159.136美元 |
7.45 |
11.97 |
23.10 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 04/17 |
133.34美元 |
3.93 |
5.27 |
47.76 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 04/16 |
129.437美元 |
7.46 |
11.98 |
23.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
124.22南非幣 |
9.19 |
13.57 |
14.54 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 04/17 |
109.72美元 |
7.61 |
12.39 |
20.65 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 04/17 |
102.98美元 |
5.04 |
9.99 |
14.68 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 04/17 |
96.68美元 |
5.50 |
10.42 |
15.76 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
78.11南非幣 |
8.92 |
13.24 |
13.41 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
78.1南非幣 |
8.91 |
13.23 |
13.40 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 04/17 |
67.55美元 |
8.78 |
13.54 |
16.38 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
38.45美元 |
5.23 |
9.39 |
19.04 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
31.41美元 |
5.02 |
9.14 |
18.08 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
31.25美元 |
8.96 |
13.27 |
13.10 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 04/17 |
26.7歐元 |
3.53 |
9.02 |
14.10 |
