日期 淨值 三月% YTD% 一年%
日本不動產投資8952.JP
06/19 119800日圓 10.72 11.03 -76.46
日本建築基金8953.JP
06/19 101800日圓 8.88 12.86 12.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 265.88南非幣 -0.84 0.83 11.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 211.11南非幣 -1.09 0.36 10.15
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 188.7南非幣 -1.09 0.36 10.15
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
06/18 152.964美元 5.25 5.04 11.86
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
06/18 139.99美元 5.13 4.82 11.36
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 118.85南非幣 -0.84 0.82 11.24
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
06/18 115.696美元 5.13 4.82 11.37
iShares S&P全球100指數IOO.US
06/18 103.89美元 6.98 3.81 7.80
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
06/18 97.77美元 -0.97 -0.49 9.19
iShare美國不動產指數IYR.US
06/18 94.55美元 -0.36 2.51 11.33
先鋒不動產基金VNQ.US
06/18 89.89美元 -0.46 1.95 11.44
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 75.36南非幣 -1.08 0.36 10.13
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 75.35南非幣 -1.09 0.36 10.13
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
06/18 61.45美元 0.79 3.02 11.34
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/18 34.05美元 4.26 6.07 12.30
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
06/18 28.5美元 -1.08 0.11 9.53
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
06/18 28美元 4.01 5.66 11.38
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
06/18 24.4歐元 -0.77 -4.65 4.23
下一頁
1/3