| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 12/18 |
130900日圓 |
0.69 |
21.32 |
21.43 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 12/18 |
122800日圓 |
7.44 |
36.14 |
42.29 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
258.94南非幣 |
-1.70 |
-1.81 |
-4.61 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
204.58南非幣 |
-1.94 |
-2.74 |
-5.55 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
182.86南非幣 |
-1.94 |
-2.74 |
-5.55 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
| 12/17 |
154.647美元 |
-2.24 |
6.19 |
3.26 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
| 12/17 |
141.212美元 |
-2.35 |
5.73 |
2.80 |
| iShares S&P全球100指數IOO.US |
| 12/17 |
123.02美元 |
4.89 |
23.36 |
20.87 |
| PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 |
| 12/17 |
115.68美元 |
-2.35 |
5.74 |
2.80 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
111.82南非幣 |
-1.71 |
-1.83 |
-4.63 |
| DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
| 12/17 |
99.81美元 |
0.87 |
3.58 |
0.52 |
| iShare美國不動產指數IYR.US |
| 12/17 |
93.85美元 |
-2.89 |
2.40 |
-0.80 |
| 先鋒不動產基金VNQ.US |
| 12/17 |
89.4美元 |
-1.95 |
3.36 |
-0.11 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
70.55南非幣 |
-1.95 |
-2.76 |
-5.57 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
70.54南非幣 |
-1.95 |
-2.76 |
-5.58 |
| iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
| 12/17 |
59.68美元 |
-1.83 |
0.70 |
-2.25 |
| 聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
34.86美元 |
-0.57 |
8.60 |
5.83 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
28.56美元 |
-0.73 |
7.77 |
5.00 |
| 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
27.61美元 |
-2.02 |
-3.02 |
-5.83 |
| 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
| 12/17 |
24.33歐元 |
-0.04 |
-4.92 |
-6.21 |
