日期 淨值 三月% YTD% 一年%
日本不動產投資8952.JP
02/22 532000日圓 -6.34 -8.90 -5.34
日本建築基金8953.JP
02/22 90800日圓 -7.82 -10.89 -11.84
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 237.61南非幣 7.59 -4.75 0.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 191.18南非幣 7.32 -4.88 -0.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 170.88南非幣 7.32 -4.88 -0.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 168.74南非幣 7.32 -4.89 -0.27
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型
02/21 134.456美元 8.36 -1.89 4.27
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型
02/21 123.786美元 8.24 -1.95 3.80
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 117.02南非幣 7.61 -4.73 0.72
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型
02/21 104.5美元 8.24 -1.95 3.81
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
02/21 93.06美元 10.38 -2.37 3.50
iShare美國不動產指數IYR.US
02/21 87.6美元 7.81 -4.17 1.59
先鋒不動產基金VNQ.US
02/21 84.69美元 8.33 -4.15 1.19
iShares S&P全球100指數IOO.US
02/21 84.42美元 8.49 4.84 27.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 75.19南非幣 7.36 -4.87 -0.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 75.18南非幣 7.35 -4.87 -0.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
10/02 66.65南非幣 -10.15 -7.99 -6.21
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
02/21 56.71美元 7.94 -3.44 1.30
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
02/21 30.41美元 7.61 -3.46 0.86
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
02/21 26美元 7.39 -4.97 -0.65
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