日期 淨值 三月% YTD% 一年%
日本不動產投資8952.JP
01/21 600000日幣 -14.53 -8.12 0.00
日本建築基金8953.JP
01/21 91400日幣 -14.34 -7.77 -52.35
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 278.82南非幣 0.26 -8.82 32.60
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 229.06南非幣 0.00 -8.88 31.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 204.75南非幣 0.01 -8.87 31.28
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 202.17南非幣 0.00 -8.88 31.29
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 161.5南非幣 0.24 -8.83 32.66
DJ Wilshire不動產基金RWR.US
01/21 113.52美元 1.00 -7.07 34.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 105.96南非幣 -0.01 -8.88 31.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 105.95南非幣 -0.01 -8.88 31.33
iShare美國不動產指數IYR.US
01/21 105.37美元 -2.72 -9.27 25.66
先鋒不動產基金VNQ.US
01/21 105.23美元 -2.13 -9.29 26.53
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 104.75南非幣 0.00 -8.88 31.34
iShares S&P全球100指數IOO.US
01/21 73.93美元 -0.21 -5.23 15.60
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US
01/21 68.99美元 -0.19 -9.32 30.86
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金)
01/21 35.96美元 -2.44 -6.35 16.83
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 31.28美元 -0.67 -9.02 28.46
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
01/21 30.39美元 -2.63 -6.41 15.86
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
01/21 26.79歐元 -0.22 -6.10 24.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
01/21 23.03歐元 -0.90 -9.08 27.17
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