| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 |
| 09/16 |
1694.57美元 |
-5.04 |
-1.80 |
9.22 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 09/16 |
614.07美元 |
-14.63 |
-15.66 |
-4.41 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 09/16 |
552.8美元 |
-15.49 |
-18.16 |
-13.39 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 |
| 09/16 |
545.81美元 |
-5.28 |
-2.51 |
8.12 |
| 富達基金-大中華基金 |
| 09/17 |
345.3美元 |
-7.50 |
-1.03 |
12.15 |
| DWS投資中國股票基金FC |
| 09/17 |
313.69歐元 |
-10.49 |
-8.66 |
0.55 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 09/15 |
310.65港幣 |
-1.96 |
4.55 |
19.53 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 09/15 |
298.65美元 |
-2.19 |
4.17 |
19.05 |
| DWS投資中國股票基金USD FC |
| 09/17 |
282.07美元 |
-11.77 |
-12.63 |
0.12 |
| DWS投資中國股票基金LC |
| 09/17 |
278.2歐元 |
-10.61 |
-9.05 |
-0.09 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 09/16 |
261.2362美元 |
-6.67 |
-2.44 |
7.64 |
| DWS投資中國股票基金USD LC |
| 09/17 |
251.98美元 |
-11.98 |
-13.17 |
-0.74 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 09/15 |
159.3美元 |
-15.04 |
-15.59 |
-6.91 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 09/15 |
134.74歐元 |
-12.48 |
-12.23 |
-6.43 |
| 聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/17 |
115.51南非幣 |
-11.37 |
-9.36 |
-1.34 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/17 |
114.65南非幣 |
-11.19 |
-8.66 |
-0.30 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 09/17 |
98.8241美元 |
-7.96 |
-3.49 |
12.54 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 09/17 |
91.3878美元 |
-8.07 |
-3.83 |
11.98 |
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) |
| 09/16 |
90.04美元 |
-5.69 |
N/A |
N/A |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 09/17 |
86.18美元 |
-13.47 |
-13.02 |
-7.03 |
