| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 04/16 |
1831.18美元 |
8.03 |
16.39 |
84.10 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 04/16 |
563.73美元 |
7.77 |
16.05 |
82.28 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 04/16 |
533.82美元 |
-2.47 |
0.79 |
26.56 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 04/16 |
504.34美元 |
-3.68 |
1.33 |
26.88 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 04/17 |
329.5美元 |
1.73 |
5.68 |
41.22 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 04/17 |
267.62歐元 |
-7.53 |
-1.59 |
17.67 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 04/17 |
241.98美元 |
-5.83 |
-1.03 |
22.42 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 04/15 |
241.31港幣 |
-4.70 |
1.84 |
34.59 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 04/15 |
230.39美元 |
-5.13 |
1.19 |
33.27 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 04/17 |
229.83歐元 |
-7.71 |
-1.82 |
16.75 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 04/17 |
207.68美元 |
-6.04 |
-1.29 |
21.35 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 04/15 |
148.62美元 |
-6.20 |
-2.40 |
16.79 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 04/15 |
125.25歐元 |
-7.76 |
-2.84 |
12.14 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 04/16 |
102.0598美元 |
2.85 |
9.35 |
49.72 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 04/17 |
101.35美元 |
2.40 |
9.78 |
51.54 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 04/16 |
92.2475美元 |
2.72 |
9.19 |
48.98 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 04/17 |
87.23美元 |
2.25 |
9.57 |
50.63 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 04/16 |
76.58美元 |
10.41 |
14.93 |
64.28 |
| 景順大中華基金B股美元 |
| 04/17 |
66.98美元 |
2.01 |
9.28 |
49.28 |
