| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 09/27 |
937.97美元 |
-3.09 |
-3.93 |
0.72 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 09/27 |
380.02美元 |
-5.91 |
-9.74 |
-2.39 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 09/27 |
366美元 |
-6.70 |
-13.46 |
-6.09 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 09/27 |
296.06美元 |
-3.32 |
-4.62 |
-0.27 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 09/29 |
220.3美元 |
-0.50 |
-4.30 |
3.82 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 09/29 |
212.93歐元 |
-0.82 |
-12.89 |
-13.51 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 09/29 |
186.69歐元 |
-1.02 |
-13.42 |
-14.21 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 09/29 |
172.65美元 |
-3.54 |
-13.90 |
-6.22 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 09/27 |
168.26港幣 |
1.32 |
-12.53 |
-9.05 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 09/27 |
160.95美元 |
1.49 |
-12.82 |
-8.71 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 09/29 |
151.59美元 |
-3.72 |
-14.43 |
-7.01 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 09/26 |
106.15美元 |
-2.97 |
-8.98 |
-1.15 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 09/26 |
99.72歐元 |
-0.01 |
-8.24 |
-9.91 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 09/27 |
66.3092美元 |
-6.45 |
-8.79 |
0.18 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/29 |
64.92南非幣 |
-3.16 |
-9.12 |
-1.30 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 09/27 |
60.7018美元 |
-6.57 |
-9.13 |
-0.32 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 09/29 |
59.64美元 |
-4.44 |
-7.62 |
8.16 |
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) |
| 09/28 |
57.26美元 |
-5.79 |
-11.81 |
-6.50 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/29 |
57.19美元 |
-2.66 |
-8.72 |
-0.54 |
