| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 12/17 |
1553.17美元 |
-4.15 |
40.85 |
37.94 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 12/17 |
524.06美元 |
-4.59 |
27.41 |
27.59 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 12/16 |
485.63美元 |
-6.00 |
28.29 |
29.14 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 12/17 |
479.71美元 |
-4.39 |
39.50 |
36.57 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 12/17 |
308.4美元 |
-4.67 |
26.20 |
25.43 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 12/17 |
268.61歐元 |
-6.53 |
13.37 |
15.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 12/17 |
241.08美元 |
-7.41 |
27.79 |
29.30 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 12/15 |
234.28港幣 |
-5.23 |
30.76 |
31.38 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 12/17 |
231.31歐元 |
-6.72 |
12.51 |
14.87 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 12/15 |
225.19美元 |
-5.28 |
30.48 |
31.25 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 12/17 |
207.53美元 |
-7.61 |
26.71 |
28.17 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 12/16 |
149.92美元 |
-5.53 |
25.81 |
26.40 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 12/16 |
126.64歐元 |
-4.87 |
10.69 |
12.83 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 12/17 |
91.9656美元 |
-3.15 |
30.56 |
30.25 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 12/17 |
90.98美元 |
-0.51 |
33.11 |
34.87 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 12/17 |
83.2604美元 |
-3.27 |
29.94 |
29.60 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 12/17 |
78.47美元 |
-0.66 |
32.35 |
34.07 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
| 12/17 |
66.1155美元 |
-6.82 |
34.52 |
36.62 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 12/16 |
64.63美元 |
-2.11 |
28.58 |
29.23 |
