日期 淨值 三月% YTD% 一年%
高盛大中華股票基金X股美元
06/18 1237.09美元 0.12 12.19 14.57
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
06/18 468.96美元 -0.93 14.01 18.01
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
06/18 446.73美元 -4.34 18.01 28.87
高盛大中華股票基金Y股美元
06/18 384美元 -0.13 11.67 13.44
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
06/18 269美元 -0.44 9.66 9.84
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
06/18 244.49歐元 -11.32 3.19 13.87
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
08/15 243.5236美元 -4.61 -0.13 -1.38
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
06/18 214.85美元 -6.66 13.88 21.60
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
06/18 211.36歐元 -11.49 2.81 12.96
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
06/17 205.7港幣 1.87 14.81 12.94
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
06/17 196.02美元 0.84 13.58 12.37
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
06/18 185.75美元 -6.86 13.41 20.52
歐義銳榮中國股票基金R2
06/17 138.62美元 -2.39 16.33 28.46
歐義銳榮中國股票基金R
06/17 119.57歐元 -7.51 4.51 19.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
06/18 77.0831美元 -1.62 9.43 10.70
景順大中華基金C股美元
06/18 75.89美元 -3.05 11.03 18.50
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
06/18 69.9603美元 -1.74 9.18 10.15
景順大中華基金A股美元
06/18 65.65美元 -3.20 10.73 17.80
先機中國基金L類累積股(美元)
06/18 58.9737美元 -0.21 19.99 39.87
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)
06/18 54.85美元 -1.95 8.76 13.81
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