| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 10/21 |
1589.46美元 |
-8.47 |
1.02 |
-1.69 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 10/21 |
486.77美元 |
-8.70 |
0.21 |
-2.68 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 10/21 |
452.6美元 |
-8.95 |
-9.06 |
-11.29 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 10/22 |
448.16美元 |
-8.96 |
-15.38 |
-17.35 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 10/23 |
318.9美元 |
-5.12 |
2.46 |
-0.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 10/21 |
235.6253美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 10/23 |
230.85歐元 |
-11.12 |
-15.11 |
-18.27 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 10/23 |
197.46歐元 |
-11.31 |
-15.65 |
-18.92 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 10/23 |
197.43美元 |
-12.52 |
-19.25 |
-21.23 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 10/22 |
195.97港幣 |
-9.24 |
-17.29 |
-18.38 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 10/22 |
186.96美元 |
-9.25 |
-17.89 |
-19.11 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 10/23 |
168.69美元 |
-12.71 |
-19.82 |
-21.92 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 10/20 |
133.42美元 |
-5.27 |
-12.38 |
-14.71 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 10/20 |
117.96歐元 |
-3.91 |
-8.49 |
-11.62 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 10/23 |
98.65美元 |
-6.63 |
6.86 |
6.14 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 10/22 |
96.4421美元 |
-5.61 |
3.33 |
2.98 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 10/22 |
86.944美元 |
-5.73 |
2.92 |
2.47 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 10/23 |
84.65美元 |
-6.76 |
6.33 |
5.51 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 10/21 |
71.81美元 |
-5.64 |
7.82 |
7.59 |
| 景順大中華基金B股美元 |
| 10/23 |
64.69美元 |
-6.99 |
5.55 |
4.54 |
