| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 |
| 01/21 |
1557.46美元 |
-11.65 |
-1.78 |
-22.83 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 01/21 |
591.59美元 |
-9.43 |
0.14 |
-26.78 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 01/21 |
560.08美元 |
-3.41 |
4.20 |
-23.54 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 |
| 01/21 |
499.9美元 |
-11.87 |
-1.83 |
-23.61 |
| 富達基金-大中華基金 |
| 01/21 |
324.5美元 |
-6.75 |
-1.61 |
-17.49 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 01/21 |
307.43歐元 |
-6.14 |
2.94 |
-21.24 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 01/21 |
273.15歐元 |
-5.84 |
2.89 |
-21.50 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 01/21 |
267.99美元 |
-8.07 |
3.07 |
-26.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 01/21 |
266.0676美元 |
0.58 |
4.48 |
-11.67 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 01/20 |
264.4港幣 |
-18.59 |
-2.09 |
-26.22 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 01/20 |
254.02美元 |
-18.70 |
-1.93 |
-26.55 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 01/21 |
238.69美元 |
-8.27 |
3.02 |
-26.82 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 01/20 |
155.19美元 |
-7.55 |
3.64 |
-25.07 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 01/20 |
136.07歐元 |
-5.12 |
3.14 |
-19.79 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 01/21 |
107.08南非幣 |
-5.15 |
2.50 |
-20.56 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 01/21 |
96.1438美元 |
-4.52 |
1.04 |
-17.52 |
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) |
| 01/21 |
94.45美元 |
1.53 |
-2.24 |
N/A |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 01/21 |
88.7564美元 |
-4.64 |
1.01 |
-17.93 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 01/21 |
81.67美元 |
-5.73 |
2.38 |
-22.30 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 01/21 |
81.58美元 |
-9.19 |
0.18 |
-26.24 |
