| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| NN(L)大中華股票基金X股美元 |
| 06/30 |
1195.16美元 |
-6.96 |
-24.63 |
-38.00 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 06/30 |
487.63美元 |
-1.60 |
-17.46 |
-35.49 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 06/30 |
473.67美元 |
-1.54 |
-11.88 |
-28.05 |
| NN(L)大中華股票基金Y股美元 |
| 06/30 |
381.92美元 |
-7.20 |
-25.00 |
-38.62 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 06/30 |
287.32歐元 |
7.22 |
-3.80 |
-21.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 06/30 |
264.8809美元 |
N/A |
4.01 |
-6.25 |
| 富達基金-大中華基金 |
| 07/01 |
260.4美元 |
-6.80 |
-21.04 |
-32.01 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 06/30 |
254.44歐元 |
7.02 |
-4.15 |
-21.45 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 06/30 |
229.77美元 |
0.03 |
-11.63 |
-30.62 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 06/29 |
223.42港幣 |
1.84 |
-17.26 |
-30.17 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 06/29 |
212.97美元 |
1.58 |
-17.78 |
-30.92 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 06/30 |
203.89美元 |
-0.19 |
-12.00 |
-31.22 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 06/29 |
134美元 |
3.46 |
-10.51 |
-30.80 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 06/29 |
127.21歐元 |
9.62 |
-3.58 |
-21.70 |
| 聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/01 |
89.91南非幣 |
-1.17 |
-10.39 |
-26.79 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 06/30 |
81.9934美元 |
-2.04 |
-13.83 |
-25.92 |
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) |
| 06/29 |
78.24美元 |
2.95 |
-19.01 |
-19.59 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 06/30 |
75.5277美元 |
-2.16 |
-14.05 |
-26.29 |
| 聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
| 07/01 |
71.49美元 |
-0.54 |
-10.38 |
-27.49 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 07/01 |
66.03美元 |
-5.12 |
-18.91 |
-35.87 |
