| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 02/11 |
1771.37美元 |
7.95 |
12.58 |
54.12 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 02/11 |
557.59美元 |
2.10 |
5.28 |
31.45 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 02/11 |
546.27美元 |
7.68 |
12.46 |
52.58 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 02/11 |
530.86美元 |
4.11 |
6.66 |
28.52 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 02/11 |
335.2美元 |
3.78 |
7.50 |
31.74 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 02/11 |
281.8歐元 |
-2.30 |
3.63 |
11.22 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 02/11 |
255.43美元 |
-0.14 |
4.47 |
27.52 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 02/10 |
252.92港幣 |
4.62 |
6.74 |
32.75 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 02/11 |
242.37歐元 |
-2.50 |
3.53 |
10.35 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 02/10 |
242.01美元 |
4.03 |
6.29 |
32.28 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 02/11 |
219.58美元 |
-0.37 |
4.36 |
26.41 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 02/10 |
157.58美元 |
-1.25 |
3.49 |
23.27 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 02/10 |
131.5歐元 |
-4.31 |
2.01 |
6.73 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 02/11 |
102.87美元 |
9.00 |
11.43 |
45.38 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 02/11 |
102.243美元 |
7.32 |
9.55 |
41.84 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 02/11 |
92.4942美元 |
7.18 |
9.49 |
41.13 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 02/11 |
88.64美元 |
8.83 |
11.34 |
44.51 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 02/11 |
71.15美元 |
6.82 |
6.78 |
38.29 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
| 02/11 |
70.9952美元 |
1.99 |
7.57 |
38.15 |
