| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 09/07 |
1790.73美元 |
-8.01 |
13.81 |
18.48 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 09/07 |
549.08美元 |
-8.26 |
13.04 |
17.28 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 09/07 |
501.8美元 |
0.26 |
0.82 |
1.39 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 09/07 |
501.77美元 |
-2.34 |
-5.26 |
-3.63 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 09/07 |
347.5美元 |
0.41 |
11.65 |
16.35 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 09/07 |
254.6808美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 09/08 |
249.68歐元 |
-3.69 |
-8.19 |
-8.75 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 09/04 |
222.08港幣 |
-11.54 |
-6.27 |
-5.94 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 09/08 |
221.64美元 |
-3.05 |
-9.35 |
-9.86 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 09/08 |
213.79歐元 |
-3.88 |
-8.68 |
-9.47 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 09/04 |
211.88美元 |
-11.60 |
-6.94 |
-6.43 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 09/08 |
189.59美元 |
-3.27 |
-9.89 |
-10.65 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 09/04 |
143.25美元 |
-0.63 |
-5.92 |
-4.60 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 09/04 |
122.61歐元 |
-0.51 |
-4.89 |
-4.44 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 09/07 |
112.46美元 |
2.63 |
21.82 |
31.42 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 09/07 |
108.4167美元 |
3.31 |
16.16 |
22.21 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 09/07 |
97.7999美元 |
3.18 |
15.77 |
21.60 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 09/07 |
96.57美元 |
2.47 |
21.30 |
30.62 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 09/07 |
78.64美元 |
-0.17 |
18.02 |
26.02 |
| 景順大中華基金B股美元 |
| 09/07 |
73.9美元 |
2.24 |
20.57 |
29.47 |
