| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 07/23 |
1721.44美元 |
-8.70 |
9.41 |
24.65 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 07/23 |
528.51美元 |
-8.93 |
8.80 |
23.41 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 07/23 |
493.17美元 |
-6.38 |
-6.88 |
-3.23 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 07/23 |
490.3美元 |
-1.61 |
-1.49 |
3.05 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 07/24 |
336.3美元 |
1.51 |
7.86 |
15.05 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 07/24 |
255.59歐元 |
-4.75 |
-6.01 |
-2.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 07/24 |
222.11美元 |
-7.46 |
-9.16 |
-5.58 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 07/24 |
219.06歐元 |
-4.93 |
-6.42 |
-2.94 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 07/22 |
215.93港幣 |
-12.67 |
-8.87 |
-0.54 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 07/22 |
206.02美元 |
-12.77 |
-9.52 |
-0.42 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 07/24 |
190.19美元 |
-7.66 |
-9.61 |
-6.40 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 07/22 |
139.88美元 |
-6.68 |
-8.14 |
-4.84 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 07/22 |
121.89歐元 |
-4.16 |
-5.45 |
-2.22 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 07/24 |
103.45美元 |
-0.65 |
12.06 |
24.44 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 07/23 |
101.9127美元 |
0.26 |
9.20 |
21.34 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 07/23 |
91.9908美元 |
0.13 |
8.89 |
20.74 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 07/24 |
88.9美元 |
-0.80 |
11.67 |
23.70 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 07/23 |
76.65美元 |
-0.69 |
15.04 |
28.99 |
| 景順大中華基金B股美元 |
| 07/24 |
68.1美元 |
-1.02 |
11.11 |
22.59 |
