| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 07/25 |
978.4美元 |
-0.33 |
5.03 |
-4.75 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 07/25 |
380.19美元 |
0.28 |
0.68 |
-9.35 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 07/25 |
328.97美元 |
-0.94 |
-3.34 |
-18.78 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 07/25 |
306.4美元 |
-0.58 |
4.47 |
-5.65 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 07/25 |
226.6美元 |
0.53 |
1.61 |
-4.67 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 07/25 |
200.86歐元 |
-2.09 |
4.23 |
-10.15 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 07/25 |
174.9歐元 |
-2.27 |
3.74 |
-10.91 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 07/24 |
169.81港幣 |
-2.93 |
3.44 |
0.99 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 07/25 |
166.68美元 |
-0.84 |
1.98 |
-11.85 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 07/24 |
162.66美元 |
-2.64 |
3.47 |
1.04 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 07/25 |
145.25美元 |
-1.06 |
1.45 |
-12.65 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 07/24 |
104.34美元 |
0.45 |
0.82 |
-6.05 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 07/24 |
95.58歐元 |
-1.08 |
2.61 |
-4.10 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 07/25 |
64.3922美元 |
-1.13 |
-2.41 |
-11.78 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 07/25 |
60.92美元 |
0.18 |
1.89 |
-6.68 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 07/25 |
58.7038美元 |
-1.25 |
-2.69 |
-12.23 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 07/25 |
52.99美元 |
0.04 |
1.55 |
-7.23 |
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) |
| 07/25 |
49.17美元 |
-8.18 |
-6.47 |
-21.33 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 07/25 |
44.41美元 |
-0.63 |
-1.44 |
-13.06 |
