| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 12/04 |
1568.03美元 |
6.17 |
42.20 |
37.68 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 12/04 |
531.33美元 |
3.48 |
29.18 |
29.53 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 12/03 |
489.27美元 |
-1.24 |
29.25 |
30.39 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 12/04 |
484.47美元 |
5.90 |
40.88 |
36.31 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 12/04 |
314.9美元 |
6.96 |
28.86 |
29.70 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 12/04 |
276.18歐元 |
3.22 |
16.56 |
19.22 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 12/04 |
246.36美元 |
3.41 |
30.58 |
32.26 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 12/04 |
237.9歐元 |
3.01 |
15.72 |
18.28 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 12/03 |
235.53港幣 |
-1.84 |
31.46 |
34.30 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 12/03 |
226.32美元 |
-1.62 |
31.13 |
34.27 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 12/04 |
212.15美元 |
3.19 |
29.53 |
31.10 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 12/03 |
153.13美元 |
0.48 |
28.51 |
29.44 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 12/03 |
130.56歐元 |
0.50 |
14.12 |
16.75 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 12/04 |
92.6855美元 |
7.23 |
31.59 |
30.22 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 12/04 |
92.13美元 |
9.46 |
34.79 |
35.29 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 12/04 |
83.927美元 |
7.10 |
30.98 |
29.58 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 12/04 |
79.47美元 |
9.28 |
34.04 |
34.47 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
| 12/04 |
67.2887美元 |
1.80 |
36.91 |
40.47 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 12/03 |
65.7美元 |
6.70 |
30.71 |
32.90 |
