| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 12/18 |
1539.15美元 |
-4.43 |
39.58 |
35.87 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 12/18 |
521.19美元 |
-4.66 |
26.71 |
26.01 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 12/17 |
490.8美元 |
-7.28 |
29.65 |
30.28 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 12/18 |
475.37美元 |
-4.67 |
38.24 |
34.51 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 12/18 |
310.5美元 |
-3.15 |
27.06 |
25.42 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 12/18 |
268.06歐元 |
-6.26 |
13.13 |
14.42 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 12/18 |
240.45美元 |
-6.53 |
27.45 |
27.78 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 12/17 |
233.66港幣 |
-5.10 |
30.41 |
32.78 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 12/18 |
230.84歐元 |
-6.45 |
12.28 |
13.52 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 12/17 |
224.67美元 |
-5.15 |
30.18 |
32.59 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 12/18 |
206.99美元 |
-6.74 |
26.38 |
26.67 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 12/17 |
151.3美元 |
-6.60 |
26.97 |
27.86 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 12/17 |
127.98歐元 |
-5.84 |
11.86 |
14.21 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 12/18 |
91.6209美元 |
-2.66 |
30.07 |
28.54 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 12/18 |
90.43美元 |
-1.20 |
32.30 |
32.21 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 12/18 |
82.9471美元 |
-2.78 |
29.45 |
27.90 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 12/18 |
77.99美元 |
-1.35 |
31.54 |
31.43 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
| 12/18 |
65.843美元 |
-6.21 |
33.97 |
34.35 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 12/18 |
64.75美元 |
-3.08 |
28.82 |
28.39 |
