| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 01/23 |
1094.3美元 |
-8.66 |
-0.76 |
21.21 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 01/23 |
405.47美元 |
-7.32 |
-1.42 |
17.29 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 01/23 |
375.21美元 |
-5.41 |
-0.88 |
20.07 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 01/23 |
341.05美元 |
-8.88 |
-0.82 |
20.06 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 01/24 |
247美元 |
-3.06 |
0.69 |
13.35 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 01/24 |
236.41歐元 |
-0.27 |
-0.22 |
28.20 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 01/24 |
205歐元 |
-0.49 |
-0.29 |
27.14 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 01/24 |
189.78美元 |
-3.15 |
0.59 |
23.21 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 01/22 |
176.74港幣 |
-4.35 |
-1.36 |
17.47 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 01/22 |
169.76美元 |
-4.53 |
-1.64 |
17.93 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 01/24 |
164.63美元 |
-3.39 |
0.52 |
22.09 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 01/22 |
117.13美元 |
-5.67 |
-1.70 |
28.66 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 01/22 |
111.77歐元 |
-2.14 |
-2.31 |
34.40 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 01/23 |
69.3421美元 |
-8.15 |
-1.56 |
15.60 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 01/24 |
68.39美元 |
-3.27 |
0.06 |
19.25 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 01/23 |
63.0608美元 |
-8.27 |
-1.59 |
15.03 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 01/24 |
59.31美元 |
-3.40 |
0.03 |
18.55 |
| 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) |
| 01/24 |
55.59美元 |
-5.51 |
-1.00 |
13.45 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 01/23 |
49.54美元 |
-6.55 |
-1.76 |
19.73 |
