日期 淨值 三月% YTD% 一年%
高盛大中華股票基金X股美元
09/27 937.97美元 -3.09 -3.93 0.72
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
09/27 380.02美元 -5.91 -9.74 -2.39
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
09/27 366美元 -6.70 -13.46 -6.09
高盛大中華股票基金Y股美元
09/27 296.06美元 -3.32 -4.62 -0.27
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
08/15 243.5236美元 -4.61 -0.13 -1.38
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
09/29 220.3美元 -0.50 -4.30 3.82
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
09/29 212.93歐元 -0.82 -12.89 -13.51
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
09/29 186.69歐元 -1.02 -13.42 -14.21
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
09/29 172.65美元 -3.54 -13.90 -6.22
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
09/27 168.26港幣 1.32 -12.53 -9.05
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
09/27 160.95美元 1.49 -12.82 -8.71
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
09/29 151.59美元 -3.72 -14.43 -7.01
歐義銳榮中國股票基金R2
09/26 106.15美元 -2.97 -8.98 -1.15
歐義銳榮中國股票基金R
09/26 99.72歐元 -0.01 -8.24 -9.91
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
09/27 66.3092美元 -6.45 -8.79 0.18
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
09/29 64.92南非幣 -3.16 -9.12 -1.30
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
09/27 60.7018美元 -6.57 -9.13 -0.32
景順大中華基金C股美元
09/29 59.64美元 -4.44 -7.62 8.16
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
09/28 57.26美元 -5.79 -11.81 -6.50
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
09/29 57.19美元 -2.66 -8.72 -0.54
下一頁
1/3