| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 06/04 |
2014.23美元 |
22.11 |
28.02 |
68.81 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 06/04 |
619.26美元 |
21.81 |
27.48 |
67.14 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 06/04 |
521.14美元 |
1.02 |
-1.60 |
12.38 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 06/04 |
509.24美元 |
4.09 |
2.32 |
14.52 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 06/05 |
346.7美元 |
11.73 |
11.19 |
30.00 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 06/05 |
263.92歐元 |
-1.13 |
-2.95 |
7.41 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 06/03 |
254.12港幣 |
1.57 |
7.25 |
27.05 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 06/03 |
242.58美元 |
1.13 |
6.54 |
27.20 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 06/05 |
233.35美元 |
-1.41 |
-4.56 |
8.15 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 06/05 |
226.43歐元 |
-1.32 |
-3.28 |
6.57 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 06/05 |
200.06美元 |
-1.62 |
-4.91 |
7.21 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 06/03 |
145.77美元 |
-1.28 |
-4.27 |
7.99 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 06/03 |
124.82歐元 |
-1.60 |
-3.17 |
5.95 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 06/05 |
109.58美元 |
13.52 |
18.70 |
45.89 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 06/04 |
107.3472美元 |
11.08 |
15.02 |
40.85 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 06/04 |
96.9615美元 |
10.94 |
14.77 |
40.15 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 06/05 |
94.24美元 |
13.34 |
18.38 |
45.01 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 06/04 |
80.95美元 |
21.07 |
21.49 |
51.44 |
| 景順大中華基金B股美元 |
| 06/05 |
72.28美元 |
13.10 |
17.93 |
43.73 |
