| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 06/18 |
1237.09美元 |
0.12 |
12.19 |
14.57 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 06/18 |
468.96美元 |
-0.93 |
14.01 |
18.01 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 06/18 |
446.73美元 |
-4.34 |
18.01 |
28.87 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 06/18 |
384美元 |
-0.13 |
11.67 |
13.44 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 06/18 |
269美元 |
-0.44 |
9.66 |
9.84 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 06/18 |
244.49歐元 |
-11.32 |
3.19 |
13.87 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 06/18 |
214.85美元 |
-6.66 |
13.88 |
21.60 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 06/18 |
211.36歐元 |
-11.49 |
2.81 |
12.96 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 06/17 |
205.7港幣 |
1.87 |
14.81 |
12.94 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 06/17 |
196.02美元 |
0.84 |
13.58 |
12.37 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 06/18 |
185.75美元 |
-6.86 |
13.41 |
20.52 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 06/17 |
138.62美元 |
-2.39 |
16.33 |
28.46 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 06/17 |
119.57歐元 |
-7.51 |
4.51 |
19.44 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 06/18 |
77.0831美元 |
-1.62 |
9.43 |
10.70 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 06/18 |
75.89美元 |
-3.05 |
11.03 |
18.50 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 06/18 |
69.9603美元 |
-1.74 |
9.18 |
10.15 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 06/18 |
65.65美元 |
-3.20 |
10.73 |
17.80 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
| 06/18 |
58.9737美元 |
-0.21 |
19.99 |
39.87 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 06/18 |
54.85美元 |
-1.95 |
8.76 |
13.81 |
