日期 淨值 三月% YTD% 一年%
高盛大中華股票基金X股美元
04/18 964.17美元 10.79 3.50 -3.96
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
04/18 360.48美元 4.47 -4.54 -17.62
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
04/17 319.6美元 4.28 -6.09 -26.00
高盛大中華股票基金Y股美元
04/18 302.75美元 10.55 3.23 -4.87
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
08/15 243.5236美元 -4.61 -0.13 -1.38
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
04/18 223.6美元 6.32 0.27 -6.25
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
04/18 197.57歐元 9.16 2.52 -17.79
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
04/18 172.4歐元 8.93 2.26 -18.49
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
04/17 166.9港幣 8.89 1.66 -12.43
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
04/18 161.16美元 7.02 -1.40 -20.23
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
04/17 159.44美元 8.81 1.42 -12.21
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
04/18 140.77美元 6.77 -1.68 -20.93
歐義銳榮中國股票基金R2
04/17 99.18美元 6.29 -4.16 -18.61
歐義銳榮中國股票基金R
04/17 92.71歐元 8.42 -0.47 -16.49
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
04/18 63.6664美元 6.13 -3.51 -17.85
景順大中華基金C股美元
04/18 59.45美元 6.81 -0.57 -11.37
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
04/18 58.1199美元 6.00 -3.66 -18.26
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
04/18 54.27美元 10.73 3.23 -18.71
景順大中華基金A股美元
04/18 51.79美元 6.65 -0.75 -11.92
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)
04/17 43.5美元 6.98 -3.46 -17.95
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