日期 淨值 三月% YTD% 一年%
NN(L)大中華股票基金X股美元
01/21 1557.46美元 -11.65 -1.78 -22.83
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
01/21 591.59美元 -9.43 0.14 -26.78
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
01/21 560.08美元 -3.41 4.20 -23.54
NN(L)大中華股票基金Y股美元
01/21 499.9美元 -11.87 -1.83 -23.61
富達基金-大中華基金
01/21 324.5美元 -6.75 -1.61 -17.49
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
01/21 307.43歐元 -6.14 2.94 -21.24
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
01/21 273.15歐元 -5.84 2.89 -21.50
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
01/21 267.99美元 -8.07 3.07 -26.19
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
01/21 266.0676美元 0.58 4.48 -11.67
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
01/20 264.4港幣 -18.59 -2.09 -26.22
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
01/20 254.02美元 -18.70 -1.93 -26.55
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
01/21 238.69美元 -8.27 3.02 -26.82
歐義銳榮中國股票基金R2
01/20 155.19美元 -7.55 3.64 -25.07
歐義銳榮中國股票基金R
01/20 136.07歐元 -5.12 3.14 -19.79
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
01/21 107.08南非幣 -5.15 2.50 -20.56
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
01/21 96.1438美元 -4.52 1.04 -17.52
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
01/21 94.45美元 1.53 -2.24 N/A
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
01/21 88.7564美元 -4.64 1.01 -17.93
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
01/21 81.67美元 -5.73 2.38 -22.30
景順大中華基金C股美元
01/21 81.58美元 -9.19 0.18 -26.24
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