日期 淨值 三月% YTD% 一年%
高盛大中華股票基金X股美元
07/22 1019.7美元 7.74 9.46 3.20
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
07/23 388.08美元 5.11 2.77 -4.32
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
07/22 342.31美元 5.77 0.58 -12.70
高盛大中華股票基金Y股美元
07/22 319.36美元 7.48 8.89 2.22
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
08/15 243.5236美元 -4.61 -0.13 -1.38
富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
07/22 234.2美元 6.65 5.02 0.95
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
07/22 208.32歐元 4.85 8.10 -3.30
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
07/22 181.41歐元 4.66 7.60 -4.11
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
07/22 173.53美元 7.24 6.17 -5.49
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
07/22 170.9港幣 1.98 4.10 0.24
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
07/22 163.74美元 2.36 4.15 0.36
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
07/22 151.24美元 7.02 5.64 -6.34
歐義銳榮中國股票基金R2
07/19 105.11美元 6.16 1.57 -6.36
歐義銳榮中國股票基金R
07/19 95.96歐元 4.01 3.02 -3.79
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
07/23 66.2128美元 3.42 0.35 -6.96
景順大中華基金C股美元
07/23 62.79美元 5.44 5.02 -1.29
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
07/23 60.3652美元 3.29 0.06 -7.43
景順大中華基金A股美元
07/23 54.62美元 5.28 4.68 -1.89
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
07/23 49.63美元 -7.44 -5.59 -18.41
摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)
07/22 45.94美元 7.01 1.95 -7.95
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