日期 淨值 三月% YTD% 一年%
NN(L)大中華股票基金X股美元
06/30 1195.16美元 -6.96 -24.63 -38.00
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
06/30 487.63美元 -1.60 -17.46 -35.49
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
06/30 473.67美元 -1.54 -11.88 -28.05
NN(L)大中華股票基金Y股美元
06/30 381.92美元 -7.20 -25.00 -38.62
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備)
06/30 287.32歐元 7.22 -3.80 -21.26
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
06/30 264.8809美元 N/A 4.01 -6.25
富達基金-大中華基金
07/01 260.4美元 -6.80 -21.04 -32.01
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
06/30 254.44歐元 7.02 -4.15 -21.45
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備)
06/30 229.77美元 0.03 -11.63 -30.62
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
06/29 223.42港幣 1.84 -17.26 -30.17
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
06/29 212.97美元 1.58 -17.78 -30.92
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
06/30 203.89美元 -0.19 -12.00 -31.22
歐義銳榮中國股票基金R2
06/29 134美元 3.46 -10.51 -30.80
歐義銳榮中國股票基金R
06/29 127.21歐元 9.62 -3.58 -21.70
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
07/01 89.91南非幣 -1.17 -10.39 -26.79
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
06/30 81.9934美元 -2.04 -13.83 -25.92
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
06/29 78.24美元 2.95 -19.01 -19.59
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
06/30 75.5277美元 -2.16 -14.05 -26.29
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
07/01 71.49美元 -0.54 -10.38 -27.49
景順大中華基金C股美元
07/01 66.03美元 -5.12 -18.91 -35.87
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