| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 12/23 |
1569.37美元 |
-1.79 |
42.32 |
39.83 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 12/23 |
530.71美元 |
-1.40 |
29.03 |
28.78 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 12/23 |
494.94美元 |
-4.64 |
30.75 |
30.65 |
| 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 12/23 |
484.63美元 |
-2.04 |
40.93 |
38.44 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 12/24 |
313美元 |
-2.92 |
28.08 |
26.23 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 12/23 |
271.2歐元 |
-4.08 |
14.46 |
14.58 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 12/23 |
243.96美元 |
-4.37 |
29.31 |
29.60 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 12/23 |
239.36港幣 |
-1.69 |
33.59 |
34.99 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 12/23 |
233.48歐元 |
-4.29 |
13.57 |
13.67 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 12/23 |
230.21美元 |
-1.73 |
33.39 |
34.84 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 12/23 |
209.95美元 |
-4.60 |
28.19 |
28.46 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 12/22 |
152.99美元 |
-3.59 |
28.39 |
29.40 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 12/22 |
129.3歐元 |
-3.52 |
13.01 |
14.38 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 12/23 |
92.7574美元 |
-1.65 |
31.69 |
31.30 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 12/23 |
92.04美元 |
1.38 |
34.66 |
35.07 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 12/23 |
83.9704美元 |
-1.78 |
31.05 |
30.65 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 12/23 |
79.38美元 |
1.24 |
33.88 |
34.29 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
| 12/23 |
66.7251美元 |
-4.28 |
35.76 |
36.47 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 12/23 |
65.97美元 |
-0.62 |
31.25 |
31.54 |
