| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 |
| 06/10 |
1888.8美元 |
11.02 |
20.05 |
53.46 |
| 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 |
| 06/10 |
580.59美元 |
10.74 |
19.52 |
51.93 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) |
| 06/10 |
500.31美元 |
-4.68 |
-5.53 |
5.57 |
| 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) |
| 06/10 |
497.52美元 |
-1.06 |
-0.04 |
9.83 |
| 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) |
| 06/10 |
341.7美元 |
6.65 |
9.59 |
26.33 |
| DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) |
| 06/10 |
259.27歐元 |
-4.49 |
-4.66 |
4.19 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y |
| 08/15 |
243.5236美元 |
-4.61 |
-0.13 |
-1.38 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) |
| 06/09 |
238.36港幣 |
-2.16 |
0.60 |
18.26 |
| DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) |
| 06/10 |
229.03美元 |
-5.23 |
-6.33 |
5.15 |
| 南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) |
| 06/09 |
227.52美元 |
-2.41 |
-0.07 |
18.41 |
| DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) |
| 06/10 |
222.44歐元 |
-4.67 |
-4.98 |
3.38 |
| DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) |
| 06/10 |
196.33美元 |
-5.43 |
-6.69 |
4.24 |
| 歐義銳榮中國股票基金R2 |
| 06/09 |
140.82美元 |
-3.86 |
-7.52 |
3.03 |
| 歐義銳榮中國股票基金R |
| 06/09 |
121.1歐元 |
-3.61 |
-6.06 |
1.49 |
| 景順大中華基金C股美元 |
| 06/10 |
105.82美元 |
8.87 |
14.62 |
38.15 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) |
| 06/10 |
101.7552美元 |
4.28 |
9.03 |
30.04 |
| 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) |
| 06/10 |
91.9029美元 |
4.15 |
8.79 |
29.40 |
| 景順大中華基金A股美元 |
| 06/10 |
91美元 |
8.71 |
14.31 |
37.32 |
| 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) |
| 06/10 |
77.56美元 |
12.19 |
16.40 |
41.23 |
| 景順大中華基金B股美元 |
| 06/10 |
69.78美元 |
8.46 |
13.85 |
36.08 |
