日期 淨值 三月% YTD% 一年%
NN(L)大中華股票基金X股美元
09/16 1694.57美元 -5.04 -1.80 9.22
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)
09/16 614.07美元 -14.63 -15.66 -4.41
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
09/16 552.8美元 -15.49 -18.16 -13.39
NN(L)大中華股票基金Y股美元
09/16 545.81美元 -5.28 -2.51 8.12
富達基金-大中華基金
09/17 345.3美元 -7.50 -1.03 12.15
DWS投資中國股票基金FC
09/17 313.69歐元 -10.49 -8.66 0.55
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)
09/15 310.65港幣 -1.96 4.55 19.53
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)
09/15 298.65美元 -2.19 4.17 19.05
DWS投資中國股票基金USD FC
09/17 282.07美元 -11.77 -12.63 0.12
DWS投資中國股票基金LC
09/17 278.2歐元 -10.61 -9.05 -0.09
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金Y
09/16 261.2362美元 -6.67 -2.44 7.64
DWS投資中國股票基金USD LC
09/17 251.98美元 -11.98 -13.17 -0.74
歐義銳榮中國股票基金R2
09/15 159.3美元 -15.04 -15.59 -6.91
歐義銳榮中國股票基金R
09/15 134.74歐元 -12.48 -12.23 -6.43
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
09/17 115.51南非幣 -11.37 -9.36 -1.34
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
09/17 114.65南非幣 -11.19 -8.66 -0.30
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)
09/17 98.8241美元 -7.96 -3.49 12.54
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
09/17 91.3878美元 -8.07 -3.83 11.98
瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)
09/16 90.04美元 -5.69 N/A N/A
景順大中華基金C股美元
09/17 86.18美元 -13.47 -13.02 -7.03
下一頁
1/3