南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)

觀察
最新值 225.56港幣(2026/07/09)
漲跌 3.21
最高(年) 267.03
幅度 1.44%
最低(年) 208.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/09 225.5600
07/08 222.3500
07/07 220.3800
07/06 222.7400
07/03 226.9800
07/02 226.0300
06/30 243.6600
06/29 236.8000
06/26 237.4300
06/25 247.6500
日期 淨值
06/24 244.0900
06/22 254.9200
06/18 243.5900
06/17 241.9300
06/16 240.9300
06/15 242.6000
06/12 234.8700
06/11 230.0500
06/10 232.1100
06/09 238.3600
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