南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)

觀察
最新值 221.66港幣(2026/09/07)
漲跌 -0.42
最高(年) 267.03
幅度 -0.19%
最低(年) 208.65
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/07 221.6600
09/04 222.0800
09/03 218.7500
09/02 217.7100
09/01 219.1500
08/31 220.5800
08/28 223.3700
08/27 222.1100
08/26 221.5900
08/25 220.2000
日期 淨值
08/24 219.0900
08/21 223.6300
08/20 221.1700
08/19 219.0800
08/18 223.9000
08/17 224.4300
08/14 220.8600
08/13 221.9500
08/12 220.8100
08/11 220.5100
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