南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)

最新值 201.01港幣(2022/08/05)
漲跌 1.06
最高(年) 330.23
幅度 0.53%
最低(年) 184.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
08/05 201.0100
08/04 199.9500
08/03 197.9600
08/02 197.7400
08/01 203.1800
07/29 204.2400
07/28 209.4000
07/27 209.1700
07/26 211.2400
07/25 207.3300
日期 淨值
07/22 209.5700
07/21 209.0100
07/20 212.3100
07/19 210.8000
07/18 214.0400
07/15 209.8500
07/14 215.0700
07/13 215.4200
07/12 214.4900
07/11 218.7200