南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣)

最新值 318.1港幣(2021/10/19)
漲跌 10.99
最高(年) 401.14
幅度 3.58%
最低(年) 249.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/19 318.1000
10/18 307.1100
10/15 305.7400
10/12 296.1100
10/11 297.7800
10/08 300.3900
09/30 311.3400
09/29 305.5400
09/28 310.8700
09/27 303.9900
日期 淨值
09/24 308.4500
09/23 315.7400
09/17 310.6200
09/16 302.1800
09/15 310.6500
09/14 313.0800
09/13 319.6800
09/10 325.6400
09/09 322.7400
09/08 329.7800