施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)

觀察
最新值 92.6855美元(2025/12/04)
漲跌 0.2223
最高(年) 98.6199
幅度 0.24%
最低(年) 62.372
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 92.6855
12/03 92.4632
12/02 92.9471
12/01 93.0890
11/28 92.3616
11/27 92.1800
11/26 92.3597
11/25 91.9747
11/24 90.5813
11/21 89.2043
日期 淨值
11/20 92.3040
11/19 91.6705
11/18 91.6477
11/17 93.0746
11/14 93.5542
11/13 96.0542
11/12 95.4572
11/11 95.2701
11/10 95.3567
11/07 93.6212
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