施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)

觀察
最新值 102.5054美元(2026/07/10)
漲跌 0.3529
最高(年) 110.6552
幅度 0.35%
最低(年) 78.7591
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/10 102.5054
07/09 102.1525
07/08 101.3291
07/07 101.4874
07/06 103.0787
07/03 103.8817
07/02 102.2354
06/30 101.5053
06/29 100.5650
06/26 98.2896
日期 淨值
06/25 101.9633
06/24 101.3990
06/23 102.3855
06/22 106.6929
06/18 105.0542
06/17 104.9045
06/16 104.9257
06/15 106.0332
06/12 103.1352
06/11 101.3207
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