施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)

最新值 102.0601美元(2021/10/20)
漲跌 1.5045
最高(年) 123.3104
幅度 1.50%
最低(年) 90.8929
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/20 102.0601
10/19 100.5556
10/18 99.1318
10/15 99.3120
10/12 96.8979
10/11 97.8381
10/08 97.5214
10/07 96.0903
10/06 93.5416
10/05 94.6574
日期 淨值
10/04 95.0676
09/30 95.9731
09/29 95.2081
09/28 96.1077
09/27 95.8614
09/24 95.9283
09/23 96.8835
09/21 95.8668
09/20 95.8325
09/17 98.8241