施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)

觀察
最新值 101.9127美元(2026/07/23)
漲跌 -0.26
最高(年) 110.6552
幅度 -0.25%
最低(年) 81.4482
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/23 101.9127
07/22 102.1727
07/21 102.2429
07/20 100.0725
07/17 98.4092
07/16 102.0721
07/15 103.1863
07/14 102.1196
07/13 101.6106
07/10 102.5054
日期 淨值
07/09 102.1525
07/08 101.3291
07/07 101.4874
07/06 103.0787
07/03 103.8817
07/02 102.2354
06/30 101.5053
06/29 100.5650
06/26 98.2896
06/25 101.9633
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