南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

觀察
最新值 215.33美元(2026/07/09)
漲跌 3.17
最高(年) 256.02
幅度 1.49%
最低(年) 198.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
07/09 215.3300
07/08 212.1600
07/07 210.2200
07/06 212.4300
07/03 216.4800
07/02 215.5600
06/30 232.4300
06/29 225.8700
06/26 226.4700
06/25 236.2800
日期 淨值
06/24 232.8700
06/22 243.2300
06/18 232.5100
06/17 230.9700
06/16 230.0900
06/15 231.6400
06/12 224.2200
06/11 219.6000
06/10 221.5500
06/09 227.5200
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