南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

觀察
最新值 211.49美元(2026/09/07)
漲跌 -0.39
最高(年) 256.02
幅度 -0.18%
最低(年) 198.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/07 211.4900
09/04 211.8800
09/03 208.6800
09/02 207.6500
09/01 209.0800
08/31 210.5200
08/28 213.1300
08/27 211.9700
08/26 211.4700
08/25 210.1500
日期 淨值
08/24 209.1500
08/21 213.3900
08/20 210.9400
08/19 209.0100
08/18 213.5400
08/17 213.9900
08/14 210.5400
08/13 211.5800
08/12 210.5000
08/11 210.2300
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