南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

觀察
最新值 242.58美元(2026/06/03)
漲跌 2.53
最高(年) 256.02
幅度 1.05%
最低(年) 189.6
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/03 242.5800
06/02 240.0500
06/01 232.5300
05/29 236.3200
05/28 238.4100
05/27 236.4700
05/26 236.7000
05/22 233.5900
05/21 226.9000
05/20 232.9000
日期 淨值
05/19 233.5000
05/18 234.0200
05/15 234.7400
05/13 241.9200
05/12 240.1200
05/11 241.6600
05/08 241.7600
05/07 242.4900
05/06 234.6100
04/30 227.3800
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