南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

觀察
最新值 224.67美元(2025/12/17)
漲跌 2.97
最高(年) 245.72
幅度 1.34%
最低(年) 157.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 224.6700
12/16 221.7000
12/15 225.1900
12/12 227.9000
12/11 224.9600
12/10 226.5600
12/09 224.4700
12/08 226.5900
12/05 229.2900
12/04 227.6300
日期 淨值
12/03 226.3200
12/02 227.6600
12/01 227.0900
11/28 224.7700
11/27 224.2200
11/26 223.2400
11/25 222.9000
11/24 219.3500
11/21 216.1100
11/20 223.0600
切換電腦版