南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元)

最新值 184.94美元(2022/08/10)
漲跌 -3.48
最高(年) 317.79
幅度 -1.85%
最低(年) 175.9
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
08/10 184.9400
08/09 188.4200
08/08 189.5800
08/05 191.5500
08/04 190.5400
08/03 188.6400
08/02 188.4300
08/01 193.6200
07/29 194.6300
07/28 199.5500
日期 淨值
07/27 199.3300
07/26 201.3200
07/25 197.5900
07/22 199.7100
07/21 199.1800
07/20 202.3200
07/19 200.8800
07/18 203.9600
07/15 199.9800
07/14 204.9500